元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2024/07/15	債券型 21.21	穩健型 -0.04	無配息交易說明	1.31 50/125	2.99 106/122	9.45 1/121	17.49 1/116	33.01 1/110	35.57 1/110	22.31 7/92	1.60	0.14	0.01	0.14	4	4	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003525 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.96	穩健型 -0.1	月配交易說明	1.26 50/125	2.97 106/122	9.40 1/121	17.49 1/116	32.92 1/110	35.52 1/110	22.21 7/92	1.60	0.14	0.01	0.14	4	4	5	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元 WMF001375 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 13.47	積極型 -0.81	月配交易說明	4.71 42/77	9.83 43/77	13.38 55/77	13.33 40/77	25.87 38/77	17.29 19/77	44.58 8/77	2.89	0.14	0.77	-0.08	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A1-累積 WMF000581 美國	美元 2024/07/15	股票型 427.508	穩健型 1.43	無配息交易說明	4.88 26/53	4.73 33/53	12.91 26/53	15.00 25/53	34.93 29/53	24.66 10/53	43.21 20/53	4.46	0.14	0.77	-0.04	2	3	4	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) WMF003264 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 11.2779	穩健型 -0.76	月配交易說明	2.65 130/184	10.43 11/182	34.03 2/178	36.55 2/172	58.53 2/158	28.73 9/140	68.94 3/113	3.91	0.14	0.70	0.05	5	5	2	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) WMF003263 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 15.245	穩健型 -0.76	無配息交易說明	2.65 130/184	10.43 11/182	34.03 2/178	36.55 2/172	58.53 2/158	28.73 9/140	68.94 3/113	3.91	0.14	0.70	0.05	5	5	2	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 29.57	積極型 -0.83	半年配交易說明	4.68 42/77	9.78 43/77	13.39 55/77	13.27 40/77	25.85 38/77	17.22 19/77	44.50 8/77	2.89	0.14	0.77	-0.08	5	5	5	觀察申購
富達基金-富達目標TM基金2030 WMF001326 歐洲	歐元 2024/07/15	平衡型 51.47	穩健型 0.01	年配交易說明	4.80 5/184	8.47 42/182	13.27 71/178	16.48 68/172	33.60 36/158	11.96 65/140	23.76 42/113	2.43	0.14	1.30	-0.02	-	-	2	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣 WMF003254 印度	人民幣 2024/07/12	平衡型 7.46	穩健型 0.26	月配交易說明	2.09 165/184	4.71 154/182	7.18 158/178	12.52 120/172	16.91 105/158	17.61 35/140	17.38 53/113	1.13	0.14	0.24	0.07	4	4	5	觀察申購
元大全球ETF穩健組合基金-新台幣不配息 WMF000511 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 19.09	穩健型 -0.2	無配息交易說明	3.35 70/184	8.39 44/182	13.94 59/178	16.58 66/172	27.62 73/158	18.75 38/140	26.86 37/113	2.24	0.14	0.43	0.12	3	3	4	觀察申購
元大大中華價值指數基金-美元 WMF003143 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 12.775	積極型 -0.77	無配息交易說明	5.06 2/35	14.30 4/35	25.54 9/35	15.88 6/35	20.59 3/35	2.55 2/35	6.43 16/34	4.21	0.14	0.82	-0.13	4	3	3	觀察申購
高盛日本股票基金X股日圓 WMF000980 日本	日圓 2024/07/12	股票型 8559.0	穩健型 -0.48	無配息交易說明	7.93 7/28	4.93 10/28	12.42 15/28	20.31 15/28	50.40 13/27	32.91 10/27	43.91 14/27	3.68	0.14	0.91	0.38	2	2	5	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003872 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 10.0703	穩健型 0.07	月配交易說明	2.71 126/184	8.67 39/182	17.33 27/178	24.61 11/172	37.50 18/158	23.41 20/140	30.61 30/113	2.33	0.13	0.54	0.06	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣A(累積型) WMF003563 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 14.7333	穩健型 0.07	無配息交易說明	2.71 126/184	8.67 39/182	17.33 27/178	24.61 11/172	37.50 18/158	23.41 20/140	30.61 30/113	2.33	0.13	0.54	0.06	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003871 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 14.7331	穩健型 0.07	無配息交易說明	2.71 126/184	8.67 39/182	17.33 27/178	24.61 11/172	37.50 18/158	23.41 20/140	30.61 30/113	2.33	0.13	0.54	0.06	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣B(月配型) WMF003564 全球	人民幣 2024/07/12	平衡型 10.0703	穩健型 0.07	月配交易說明	2.71 126/184	8.67 39/182	17.33 27/178	24.61 11/172	37.50 18/158	23.41 20/140	30.61 30/113	2.33	0.13	0.54	0.06	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金累積-美元 WMF000894 美國	美元 2024/07/15	股票型 44.83	穩健型 0.78	無配息交易說明	9.26 1/26	13.84 5/26	19.73 2/26	42.12 1/26	55.45 1/25	26.21 7/22	48.33 13/20	6.37	0.13	0.89	-0.06	3	5	2	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別歐元 WMF003521 全球	歐元 2024/07/15	股票型 813.58	穩健型 0.15	無配息交易說明	4.69 23/39	17.70 6/39	35.52 12/38	46.71 11/38	91.97 12/38	36.85 15/33	253.28 4/22	5.90	0.13	1.02	0.46	4	4	4	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 歐元 WMF001157 全球	歐元 2024/07/15	股票型 139.95	穩健型 0.18	無配息交易說明	5.31 19/53	5.09 32/53	12.11 32/53	15.98 23/53	44.31 14/53	25.01 15/53	55.35 13/53	4.26	0.13	0.90	0.04	5	4	3	觀察申購
野村雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金 WMF000216 印度	台幣 2024/07/12	股票型 27.43	積極型 0.54	無配息交易說明	4.57 38/110	14.63 9/110	25.02 6/110	44.60 5/108	72.30 7/107	67.46 5/105	97.05 6/98	2.60	0.13	0.91	0.34	4	4	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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