元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 WMF002297 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 0.2047	穩健型 0.14	月配交易說明	1.69 53/55	3.29 48/55	7.85 48/55	8.15 52/55	15.75 51/55	-17.97 46/54	-22.02 40/49	1.31	-0.87	0.81	-0.34	2	2	2	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 WMF001133 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 74.35	穩健型 -0.29	無配息交易說明	4.56 41/55	5.78 44/55	21.40 5/54	15.61 35/54	59.15 21/54	13.87 43/53	51.69 21/53	4.40	-0.87	1.19	-0.06	3	1	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 9.1845	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.68 53/55	1.84 48/55	3.39 48/55	1.76 52/55	4.33 51/55	-22.95 46/54	-23.47 40/49	1.17	-0.87	0.37	-0.37	1	2	2	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001291 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/15	債券型 16.73	穩健型 0.0	無配息交易說明	2.09 12/55	4.86 12/55	12.16 6/55	15.77 7/55	34.04 4/55	-19.02 41/54	-20.20 38/49	1.96	-0.87	0.40	-0.18	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2024/07/15	股票型 84.67	穩健型 0.28	無配息交易說明	4.63 13/39	14.65 15/39	34.53 14/38	44.77 12/38	89.87 14/38	29.90 21/33	144.03 9/28	5.18	-0.88	1.00	0.05	4	3	2	觀察申購
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004771 全球	美元 2024/07/15	股票型 10.4632	積極型 0.81	無配息交易說明	5.32 9/39	5.22 38/39	11.80 36/38	34.92 28/38	55.86 29/38	16.90 24/33	0 /	5.72	-0.89	0.76	-0.04	2	2	2	觀察申購
華南永昌中國A股基金(新台幣) WMF002474 中國	台幣 2024/07/12	股票型 11.69	積極型 -0.42	無配息交易說明	2.63 63/110	5.89 65/110	17.61 30/110	0.52 59/108	-20.20 93/107	-37.98 88/105	-1.18 55/98	4.34	-0.89	0.44	-0.29	3	3	1	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2024/07/15	股票型 11.76	積極型 -1.25	無配息交易說明	4.94 66/110	14.54 41/110	18.97 27/110	0.55 53/108	-11.41 71/107	-46.26 86/105	-19.77 68/98	6.07	-0.89	0.90	-0.29	1	1	1	觀察申購
宏利精選中華基金 WMF000630 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 10.46	積極型 0.67	無配息交易說明	2.55 10/35	11.04 8/35	18.73 18/35	5.87 15/35	4.08 9/35	-35.35 23/35	-8.00 25/34	4.59	-0.90	1.09	-0.21	2	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 WMF001403 全球	澳元 2024/07/15	債券型 4.79	穩健型 -0.2	月配交易說明	5.09 31/308	7.22 194/307	3.58 279/304	0.63 282/298	10.83 171/289	-12.09 175/281	-28.77 219/220	4.19	-0.9	-0.12	-0.24	1	1	1	觀察申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息) WMF000374 全球	美元 2024/07/15	股票型 7.98	積極型 -0.86	季配交易說明	5.47 40/201	11.62 34/201	7.41 180/200	8.31 178/199	13.41 169/189	2.87 148/173	1.11 152/158	4.18	-0.90	1.06	-0.12	1	1	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2024/07/15	股票型 71.13	穩健型 0.32	無配息交易說明	4.66 13/39	14.62 15/39	34.34 14/38	44.76 12/38	89.96 14/38	29.69 21/33	144.04 9/28	5.12	-0.90	1.03	0.03	4	3	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/07/12	債券型 2.2066	穩健型 0.11	無配息交易說明	1.15 51/55	2.25 46/55	6.06 44/55	5.27 48/55	1.30 53/55	-19.68 42/54	-22.64 37/49	2.14	-0.91	0.32	-0.39	2	2	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 WMF002398 中國	人民幣 2024/07/12	平衡型 9.08	穩健型 0.04	月配交易說明	0.95 177/184	-0.01 182/182	6.69 151/178	-1.06 171/172	-9.41 157/158	-17.42 138/140	-0.70 99/113	2.47	-0.91	0.08	-0.47	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003930 新興市場	澳元 2024/07/15	平衡型 60.9756	積極型 0.03	月配交易說明	6.50 31/184	11.24 94/182	14.81 48/178	8.39 111/172	24.72 41/158	-14.62 106/140	-4.08 67/113	4.55	-0.91	-1.18	-0.22	2	1	1	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004133 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/07/15	平衡型 6.5697	積極型 -0.11	月配交易說明	7.11 /	14.64 /	20.94 /	12.02 /	17.68 /	-14.21 /	-7.95 /	4.32	-0.92	0.85	-0.21	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) WMF004703 美國	澳元 2024/07/15	股票型 19.61	穩健型 0.3	無配息交易說明	6.99 /	13.51 /	19.42 /	20.79 /	45.10 /	18.70 /	47.85 /	4.86	-0.92	1.05	0.01	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積 WMF001092 英國	英鎊 2024/07/15	股票型 4.1695	穩健型 -0.25	無配息交易說明	4.88 30/110	7.44 58/110	10.50 78/110	5.53 49/108	34.47 41/107	5.65 46/105	-0.52 52/98	3.75	-0.92	1.10	-0.10	1	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/07/12	債券型 1.2665	穩健型 0.11	月配交易說明	1.15 51/55	2.23 46/55	5.91 44/55	5.06 48/55	0.95 53/55	-20.17 42/54	-23.02 37/49	2.15	-0.92	0.32	-0.40	2	1	2	觀察申購
聯博-國際科技基金E級別美元(後收型) WMF004067 全球	美元 2024/07/15	股票型 36.64	穩健型 0.08	無配息交易說明	4.25 23/39	17.25 6/39	34.62 12/38	45.23 11/38	87.85 12/38	32.68 15/33	134.05 7/28	5.85	-0.93	1.06	-0.01	3	3	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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