元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 WMF001087 日本	日圓 2024/07/12	股票型 172.1966	穩健型 0.83	無配息交易說明	5.36 /	-1.99 /	-1.72 /	0.79 /	17.00 /	-12.45 /	-5.97 /	3.30	-0.76	1.02	0.05	1	2	3	觀察申購
法巴歐洲精選股票基金 C (歐元) WMF001761 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 309.46	穩健型 -1.37	無配息交易說明	4.96 33/55	7.75 18/55	16.08 24/54	13.55 44/54	47.94 41/54	24.63 30/53	40.42 34/53	3.84	-0.76	1.18	0.05	1	2	3	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 WMF002299 中國	台幣 2024/07/12	平衡型 9.1152	穩健型 0.51	月配交易說明	1.22 174/184	5.30 139/182	14.63 45/178	3.69 165/172	1.31 154/158	-13.56 136/140	-5.01 106/113	3.40	-0.76	0.47	-0.16	1	1	2	觀察申購
安聯全球農金趨勢基金 WMF001886 全球	台幣 2024/07/12	股票型 8.14	穩健型 1.11	無配息交易說明	3.69 148/201	7.25 146/201	11.05 156/200	4.36 187/199	14.49 167/189	-13.95 169/173	-12.19 158/158	4.26	-0.76	0.58	-0.16	1	1	2	觀察申購
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004488 全球	美元 2024/07/15	股票型 11.9175	穩健型 0.54	無配息交易說明	2.95 /	3.73 /	10.88 /	9.93 /	40.40 /	13.60 /	0 /	3.83	-0.76	1.02	-0.08	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/07/15	債券型 5.91	穩健型 -0.33	月配交易說明	4.54 62/308	6.77 265/307	0.11 304/304	-4.13 298/298	2.40 268/289	-9.55 156/281	-24.08 217/220	4.52	-0.77	-0.06	-0.25	1	1	1	觀察申購
法巴全球環境基金 C (歐元) WMF004383 全球	歐元 2024/07/15	股票型 322.22	穩健型 -0.47	無配息交易說明	5.13 59/201	7.75 133/201	17.69 80/200	17.52 110/199	47.13 74/189	19.17 103/173	57.95 53/158	4.26	-0.77	1.24	0.02	3	4	3	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003656 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 23.26	積極型 0.08	無配息交易說明	5.40 37/144	11.78 66/140	22.90 86/136	30.34 80/133	69.64 81/123	21.48 96/112	113.41 88/102	4.70	-0.77	1.35	0.06	1	2	1	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) WMF004305 全球	歐元 2024/07/15	平衡型 11.3	穩健型 -0.08	無配息交易說明	4.61 13/184	6.85 88/182	7.83 142/178	6.27 160/172	14.14 132/158	-8.01 130/140	4.51 97/113	2.67	-0.77	0.70	-0.29	3	2	3	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003657 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 20.12	積極型 0.09	年配交易說明	5.40 37/144	11.79 66/140	22.94 86/136	30.36 80/133	69.70 81/123	21.54 96/112	113.48 88/102	4.68	-0.77	1.35	0.06	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003931 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 976.8742	積極型 0.04	月配交易說明	5.06 31/184	11.84 94/182	18.57 48/178	14.36 111/172	29.97 41/158	-12.10 106/140	0.11 67/113	5.12	-0.77	-0.69	-0.19	2	1	1	觀察申購
摩根金龍收成基金 WMF000174 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 25.86	積極型 0.31	無配息交易說明	1.65 20/35	10.75 11/35	18.62 20/35	-0.04 23/35	0.51 13/35	-31.59 18/35	15.45 11/34	5.1	-0.78	0.98	-0.21	4	5	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	債券型 57.65	穩健型 -0.03	月配交易說明	3.77 34/55	8.35 26/55	7.70 36/55	6.87 32/55	10.72 34/55	-22.79 28/59	-19.14 23/49	2.69	-0.78	0.00	-0.34	1	1	1	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001560 全球	澳元 2024/07/15	股票型 12.66	穩健型 0.31	月配交易說明	7.66 52/201	12.30 142/201	16.45 114/200	15.86 100/199	32.98 111/189	11.30 62/173	28.85 85/158	4.50	-0.78	0.90	-0.03	1	1	1	觀察申購
摩根龍揚基金-累積型 WMF000154 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 38.67	積極型 0.28	無配息交易說明	1.66 19/35	10.77 9/35	18.62 21/35	-0.08 24/35	0.47 14/35	-31.69 19/35	15.64 9/34	5.11	-0.78	0.98	-0.21	4	5	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 1.0099	穩健型 -0.3	月配交易說明	1.05 50/55	3.25 34/55	6.36 46/55	9.26 43/55	12.55 45/55	-16.56 47/54	-18.44 42/49	1.73	-0.78	0.38	-0.32	2	3	2	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 WMF001241 全球	歐元 2024/07/15	股票型 18.32	穩健型 0.38	無配息交易說明	7.28 52/201	9.89 142/201	14.00 114/200	13.57 100/199	42.33 111/189	10.54 62/173	26.79 85/158	3.76	-0.78	0.89	-0.03	1	1	2	觀察申購
群益新興金鑽基金-美元 WMF003047 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 11.2348	積極型 -0.82	無配息交易說明	3.68 64/69	6.87 55/69	13.01 48/68	1.99 62/67	7.22 63/67	-21.17 62/67	0.42 50/67	5.07	-0.78	1.05	-0.26	1	1	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣 WMF002364 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 2.0813	穩健型 0.18	無配息交易說明	1.55 50/55	3.75 34/55	6.88 46/55	9.81 43/55	13.07 45/55	-16.20 47/54	-18.09 42/49	1.74	-0.78	0.39	-0.32	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003917 全球	澳元 2024/07/15	股票型 151.7416	穩健型 -0.27	月配交易說明	6.20 /	7.90 /	8.02 /	5.35 /	25.54 /	9.88 /	11.06 /	4.99	-0.79	0.73	-0.06	1	1	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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