名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001379 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 5.18
|
穩健型 -0.19 |
月配
|
4.14 14/55 |
6.23 51/55 |
1.22 54/55 |
-3.76 54/55 |
1.96 48/55 |
-9.87 20/54 |
-19.78 30/49 |
3.91 |
-0.70 |
-0.15 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001386 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 134.25
|
積極型 -0.06 |
月配
|
4.02 21/55 |
8.49 25/55 |
9.15 21/55 |
9.95 17/55 |
15.72 21/55 |
-11.01 26/54 |
-13.26 29/49 |
2.59 |
-0.70 |
0.20 |
-0.33 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000733 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 27.6081
|
穩健型 -0.86 |
無配息
|
4.24 45/55 |
6.21 41/55 |
11.98 47/54 |
13.65 43/54 |
45.11 46/54 |
19.82 34/53 |
32.54 42/53 |
3.34 |
-0.70 |
1.09 |
-0.05 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003913 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 159.9353
|
穩健型 -0.26 |
月配
|
6.29 / |
8.16 / |
8.55 / |
6.41 / |
28.19 / |
13.24 / |
16.15 / |
4.99 |
-0.70 |
0.73 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001370 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 8.03
|
穩健型 -0.12 |
月配
|
4.12 16/55 |
8.82 17/55 |
9.74 17/55 |
10.81 12/55 |
14.99 22/55 |
-11.44 25/54 |
-10.58 24/49 |
2.57 |
-0.70 |
0.26 |
-0.35 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002270 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.74
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
6.29 6/26 |
14.14 4/26 |
11.78 14/26 |
19.97 13/26 |
32.19 5/25 |
19.39 12/22 |
48.56 12/20 |
3.67 |
-0.71 |
0.86 |
-0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001185 英國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 177.84
|
穩健型 -0.19 |
無配息
|
4.39 45/110 |
7.76 56/110 |
15.55 53/110 |
19.59 32/108 |
49.09 30/107 |
9.35 44/105 |
27.98 43/98 |
2.71 |
-0.71 |
1.04 |
-0.08 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF002197 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 6.9475
|
穩健型 -0.02 |
月配
|
3.77 50/184 |
7.58 61/182 |
12.79 76/178 |
14.08 90/172 |
16.84 111/158 |
-7.42 122/140 |
-4.85 101/113 |
1.74 |
-0.71 |
0.48 |
-0.30 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001413 大中華地區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 0.3868
|
穩健型 0.12 |
無配息
|
1.49 51/55 |
2.87 46/55 |
8.07 44/55 |
9.08 48/55 |
12.82 53/55 |
-8.02 42/54 |
-11.92 37/49 |
1.70 |
-0.71 |
0.46 |
-0.38 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004269 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 171.14
|
穩健型 0.55 |
無配息
|
3.01 / |
3.88 / |
11.21 / |
10.58 / |
42.06 / |
15.61 / |
63.90 / |
3.83 |
-0.71 |
1.02 |
-0.07 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000868 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 40.84
|
穩健型 -0.43 |
年配
|
3.88 135/201 |
6.09 167/201 |
12.62 144/200 |
14.26 140/199 |
39.65 110/189 |
17.12 109/173 |
25.05 131/158 |
3.99 |
-0.71 |
1.04 |
-0.07 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001554 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 7.373
|
穩健型 -0.01 |
月配
|
2.54 23/55 |
9.27 16/55 |
12.90 16/55 |
16.28 11/55 |
18.19 20/55 |
-12.89 27/54 |
-12.94 28/49 |
3.47 |
-0.72 |
0.11 |
-0.30 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF001089 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 1.0836
|
穩健型 0.69 |
無配息
|
4.71 / |
-2.62 / |
-2.27 / |
0.48 / |
16.35 / |
-12.90 / |
-6.24 / |
3.12 |
-0.72 |
1.06 |
-0.24 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002382 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.6692
|
穩健型 0.11 |
無配息
|
2.51 7/55 |
6.11 1/55 |
11.27 10/55 |
5.43 51/55 |
10.54 52/55 |
-7.48 39/54 |
-11.39 32/49 |
2.84 |
-0.72 |
0.45 |
-0.32 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002383 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 5.7586
|
穩健型 0.11 |
月配
|
2.51 7/55 |
6.11 1/55 |
11.20 10/55 |
5.35 51/55 |
10.45 52/55 |
-7.53 39/54 |
-11.43 32/49 |
2.84 |
-0.72 |
0.45 |
-0.32 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004021 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 81.39
|
積極型 -0.07 |
月配
|
4.56 / |
9.04 / |
9.02 / |
10.76 / |
26.35 / |
-11.03 / |
-13.55 / |
3.64 |
-0.72 |
0.41 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001414 大中華地區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 0.2045
|
穩健型 0.09 |
月配
|
1.49 51/55 |
2.86 46/55 |
8.05 44/55 |
9.03 48/55 |
12.46 53/55 |
-8.27 42/54 |
-12.51 37/49 |
1.70 |
-0.72 |
0.46 |
-0.38 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.9013
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
0.84 51/55 |
2.00 46/55 |
4.75 44/55 |
3.59 48/55 |
3.80 53/55 |
-19.21 42/54 |
-19.63 37/49 |
1.77 |
-0.72 |
0.25 |
-0.32 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001993 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 14.8076
|
穩健型 -0.23 |
無配息
|
5.89 141/201 |
5.58 192/201 |
5.25 186/200 |
3.24 177/199 |
36.65 125/189 |
10.57 63/173 |
9.59 127/158 |
4.06 |
-0.72 |
0.69 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003999 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 332.63
|
積極型 -2.42 |
無配息
|
2.29 11/35 |
12.69 5/35 |
26.00 5/35 |
12.17 7/35 |
2.90 8/35 |
-35.34 20/35 |
-6.64 18/34 |
6.28 |
-0.72 |
1.16 |
-0.23 |
3 |
3 |
1 |
|