名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002195 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 6.8848
|
穩健型 0.33 |
月配
|
3.84 50/184 |
7.75 61/182 |
12.58 76/178 |
14.46 90/172 |
20.43 111/158 |
-0.93 122/140 |
0.12 101/113 |
1.63 |
-0.68 |
0.58 |
-0.26 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF004240 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 9.2473
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
1.52 177/308 |
2.86 146/307 |
3.75 229/304 |
7.15 257/298 |
5.37 240/289 |
-8.73 257/281 |
0 / |
1.44 |
-0.68 |
0.76 |
-0.25 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003309 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 10.5709
|
穩健型 -0.77 |
無配息
|
0.22 184/184 |
8.09 47/182 |
19.30 15/178 |
18.10 37/172 |
13.50 107/158 |
-10.15 125/140 |
7.16 83/113 |
3.68 |
-0.68 |
0.74 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004212 全球
|
美元 2024/07/12 |
股票型 10.7257
|
穩健型 0.61 |
無配息
|
0.74 201/201 |
9.62 73/201 |
7.99 174/200 |
11.02 162/199 |
19.52 154/189 |
11.13 128/173 |
0 / |
3.69 |
-0.69 |
0.80 |
-0.09 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003310 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 5.841
|
穩健型 -0.77 |
月配
|
0.22 184/184 |
8.10 47/182 |
19.30 15/178 |
18.09 37/172 |
13.47 107/158 |
-10.18 125/140 |
7.22 83/113 |
3.68 |
-0.69 |
0.74 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001597 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 146.54
|
積極型 -0.38 |
無配息
|
5.01 39/77 |
15.00 2/77 |
22.68 16/77 |
18.91 19/77 |
31.08 20/77 |
-8.23 57/77 |
13.95 49/77 |
4.20 |
-0.69 |
0.92 |
-0.19 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002009 亞洲太平洋區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 7.639
|
積極型 -0.59 |
月配
|
8.41 4/77 |
18.66 9/77 |
26.83 18/77 |
21.36 15/77 |
30.54 13/77 |
-12.56 39/77 |
-5.81 57/77 |
5.99 |
-0.69 |
0.87 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 245.39
|
積極型 -0.07 |
無配息
|
4.12 / |
6.67 / |
6.71 / |
8.58 / |
34.97 / |
-11.81 / |
-16.33 / |
2.93 |
-0.69 |
1.08 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000904 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 33.91
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
2.66 68/76 |
10.63 30/76 |
24.55 20/76 |
37.29 17/76 |
67.61 16/74 |
26.12 58/73 |
85.26 31/69 |
4.60 |
-0.69 |
1.16 |
-0.01 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF002196 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/12 |
平衡型 12.031
|
穩健型 -0.02 |
無配息
|
3.77 50/184 |
7.58 61/182 |
12.79 76/178 |
14.08 90/172 |
17.00 111/158 |
-7.37 122/140 |
-4.67 101/113 |
1.74 |
-0.70 |
0.47 |
-0.30 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004004 美國
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 214.15
|
保守型 -0.3 |
月配
|
3.94 43/125 |
9.26 58/122 |
6.20 51/121 |
7.43 47/116 |
8.87 44/110 |
-11.28 47/110 |
-5.64 31/92 |
3.52 |
-0.70 |
0.29 |
-0.27 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001667 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 6.32
|
積極型 0.15 |
無配息
|
2.76 68/69 |
11.07 18/69 |
20.84 18/68 |
19.92 14/67 |
24.17 48/67 |
-15.51 59/67 |
9.72 41/67 |
4.16 |
-0.70 |
1.17 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000955 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 5.054
|
穩健型 0.27 |
月配
|
4.38 / |
8.71 / |
10.10 / |
11.66 / |
26.81 / |
-10.84 / |
-14.01 / |
3.61 |
-0.70 |
0.52 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000077 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 75.69
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
5.41 36/144 |
7.34 120/140 |
18.99 116/136 |
12.46 130/133 |
63.89 97/123 |
17.13 101/112 |
155.47 56/102 |
6.15 |
-0.70 |
1.08 |
0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004189 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.1468
|
穩健型 -0.09 |
月配
|
1.17 53/308 |
2.36 81/307 |
2.69 19/304 |
4.30 45/298 |
8.73 62/289 |
-14.37 127/281 |
0 / |
2.39 |
-0.70 |
0.97 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004188 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.7863
|
穩健型 -0.09 |
無配息
|
1.17 53/308 |
2.36 81/307 |
2.68 19/304 |
4.26 45/298 |
8.70 62/289 |
-14.39 127/281 |
0 / |
2.38 |
-0.70 |
0.97 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001557 美國
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.51
|
穩健型 -0.61 |
月配
|
3.89 62/125 |
9.50 56/122 |
5.78 75/121 |
5.83 73/116 |
4.83 78/110 |
-10.20 53/110 |
-7.21 54/92 |
3.24 |
-0.70 |
-0.01 |
-0.32 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004190 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.1449
|
穩健型 -0.09 |
月配
|
1.17 53/308 |
2.36 81/307 |
2.68 19/304 |
4.26 45/298 |
8.69 62/289 |
-14.39 127/281 |
0 / |
2.38 |
-0.70 |
0.97 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001826 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 14.51
|
積極型 -0.2 |
無配息
|
6.72 55/77 |
14.15 46/77 |
18.42 49/77 |
5.02 62/77 |
13.89 56/77 |
-17.43 49/77 |
2.09 40/77 |
4.99 |
-0.70 |
1.32 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001572 美國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 24.32
|
穩健型 0.45 |
無配息
|
2.96 64/76 |
11.61 17/76 |
25.43 18/76 |
29.64 37/76 |
49.57 44/74 |
25.04 59/73 |
80.15 34/69 |
3.85 |
-0.70 |
1.00 |
0.08 |
2 |
2 |
3 |
|