名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000646 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 14.7
|
積極型 -0.47 |
無配息
|
6.06 28/69 |
12.82 5/69 |
24.47 8/68 |
17.41 21/67 |
49.24 10/67 |
13.08 17/67 |
19.12 24/67 |
5.15 |
0.19 |
0.85 |
0.03 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF002032 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 17.84
|
穩健型 0.11 |
無配息
|
2.74 40/55 |
1.29 52/55 |
10.62 53/54 |
16.80 48/54 |
52.63 23/54 |
57.22 11/53 |
63.24 31/53 |
2.93 |
0.19 |
0.75 |
0.12 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002951 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 8.18
|
穩健型 0.12 |
月配
|
3.34 70/184 |
8.55 38/182 |
16.23 33/178 |
25.28 9/172 |
37.58 20/158 |
25.42 11/140 |
33.07 27/113 |
2.12 |
0.19 |
0.45 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 23.153
|
積極型 -0.56 |
半年配
|
6.98 / |
15.44 / |
25.80 / |
23.17 / |
36.91 / |
19.17 / |
32.66 / |
3.05 |
0.19 |
0.88 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002139 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.59
|
穩健型 0.0 |
月配
|
2.01 11/308 |
3.13 23/307 |
8.38 95/304 |
17.35 98/298 |
36.64 8/289 |
26.95 80/281 |
22.88 49/220 |
0.99 |
0.18 |
0.51 |
-0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004256 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 248.98
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
2.01 12/308 |
3.27 22/307 |
7.56 132/304 |
13.79 188/298 |
23.03 46/289 |
11.52 209/281 |
0 / |
0.95 |
0.18 |
0.70 |
-0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004258 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 176.58
|
穩健型 0.06 |
月配
|
2.02 12/308 |
3.28 22/307 |
7.58 132/304 |
13.79 188/298 |
22.98 46/289 |
11.52 209/281 |
0 / |
0.95 |
0.18 |
0.70 |
-0.20 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003469 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.87
|
積極型 -0.14 |
無配息
|
5.81 22/77 |
11.97 20/77 |
30.65 2/77 |
24.37 5/77 |
34.23 12/77 |
16.01 21/77 |
33.09 16/77 |
4.18 |
0.18 |
0.96 |
-0.08 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002328 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.9
|
積極型 -0.7 |
年配
|
2.79 44/53 |
3.48 41/53 |
9.62 42/53 |
13.19 33/53 |
36.27 29/53 |
23.22 17/53 |
43.18 23/53 |
3.02 |
0.18 |
0.76 |
-0.04 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF004712 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.49
|
穩健型 1.15 |
無配息
|
5.94 / |
7.68 / |
14.40 / |
14.15 / |
34.59 / |
24.74 / |
54.09 / |
4.37 |
0.18 |
0.84 |
-0.04 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF003472 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 15.66
|
積極型 -0.19 |
月配
|
5.87 22/77 |
12.04 20/77 |
30.66 2/77 |
24.44 5/77 |
34.25 12/77 |
16.06 21/77 |
33.11 16/77 |
4.18 |
0.18 |
0.96 |
-0.08 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001709 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.4232
|
穩健型 0.06 |
月配
|
1.71 6/20 |
2.85 8/20 |
6.94 11/20 |
16.80 8/20 |
34.03 4/20 |
25.49 3/20 |
27.67 3/20 |
0.90 |
0.18 |
0.54 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002499 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.4309
|
穩健型 0.06 |
月配
|
1.70 6/20 |
2.83 8/20 |
6.91 11/20 |
16.77 8/20 |
33.99 4/20 |
25.44 3/20 |
27.58 3/20 |
0.91 |
0.17 |
0.54 |
-0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003253 印度
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 7.5
|
穩健型 0.13 |
月配
|
2.30 165/184 |
5.28 154/182 |
9.00 158/178 |
16.26 120/172 |
29.10 105/158 |
32.09 34/140 |
28.21 53/113 |
1.24 |
0.17 |
0.23 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004306 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.4362
|
保守型 0.13 |
無配息
|
1.67 243/308 |
3.91 143/307 |
6.49 259/304 |
12.70 230/298 |
18.15 244/289 |
6.84 239/281 |
0 / |
1.27 |
0.17 |
0.83 |
-0.22 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003407 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 10.83
|
保守型 0.13 |
無配息
|
1.67 243/308 |
3.91 143/307 |
6.49 259/304 |
12.69 230/298 |
18.14 244/289 |
6.83 239/281 |
6.34 150/220 |
1.27 |
0.17 |
0.83 |
-0.23 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003655 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.6
|
穩健型 -0.12 |
季配
|
3.69 68/144 |
9.70 95/140 |
21.56 96/136 |
31.23 72/133 |
86.33 41/123 |
53.26 31/112 |
120.65 82/102 |
4.90 |
0.17 |
0.87 |
0.19 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003408 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.2021
|
保守型 0.13 |
月配
|
1.68 243/308 |
3.91 143/307 |
6.49 259/304 |
12.69 230/298 |
18.14 244/289 |
6.83 239/281 |
6.31 150/220 |
1.27 |
0.17 |
0.83 |
-0.23 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001710 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 22.2141
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
1.70 6/20 |
2.85 8/20 |
6.91 11/20 |
16.76 8/20 |
33.92 4/20 |
25.37 3/20 |
27.41 3/20 |
0.90 |
0.17 |
0.54 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004077 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.0424
|
保守型 0.13 |
月配
|
1.67 243/308 |
3.91 143/307 |
6.49 259/304 |
12.68 230/298 |
18.13 244/289 |
6.82 239/281 |
6.41 150/220 |
1.27 |
0.17 |
0.83 |
-0.23 |
5 |
5 |
4 |
|