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瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
WMF004548
美國
美元
2024/07/12
股票型
144.99
穩健型
0.62
月配
交易說明
3.50
60/76
5.56
61/76
14.24
52/76
22.06
48/76
51.99
40/74
48.93
19/73
71.89
43/69
3.10
0.20
0.91
0.07
3
3
4
觀察 申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金【F1穩定月配息】A股美元避險
WMF003625
全球
美元
2024/07/15
股票型
10.37
穩健型
-0.19
月配
交易說明
4.54
22/201
8.13
61/201
16.35
121/200
26.59
85/199
44.43
79/189
49.01
43/173
33.03
132/158
1.67
0.20
0.51
0.13
4
3
5
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)
WMF003260
全球
台幣
2024/07/12
平衡型
10.8408
穩健型
-0.43
月配
交易說明
2.56
129/184
10.50
11/182
34.17
2/178
36.35
2/172
58.57
2/158
28.39
9/140
68.51
3/113
3.90
0.20
0.69
0.11
5
4
2
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)
WMF003259
全球
台幣
2024/07/12
平衡型
14.654
穩健型
-0.43
無配息
交易說明
2.56
129/184
10.50
11/182
34.17
2/178
36.35
2/172
58.57
2/158
28.38
9/140
68.51
3/113
3.90
0.20
0.69
0.11
5
4
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型)
WMF003879
全球
美元
2024/07/15
債券型
121.7798
保守型
0.06
無配息
交易說明
1.57
116/308
3.35
93/307
7.00
79/304
14.42
29/298
22.55
77/289
12.00
32/281
9.36
21/220
1.04
0.20
0.69
-0.18
4
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003880
全球
美元
2024/07/15
債券型
82.0212
保守型
0.06
月配
交易說明
1.57
116/308
3.35
93/307
7.00
79/304
14.42
29/298
22.55
77/289
12.00
32/281
9.37
21/220
1.04
0.20
0.69
-0.18
4
5
5
觀察 申購
野村積極成長證券投資信託基金
WMF000048
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
52.96
穩健型
0.47
無配息
交易說明
1.49
123/144
8.48
109/140
20.15
109/136
25.83
96/133
111.33
15/123
70.02
14/112
304.58
7/102
6.87
0.20
1.28
0.17
5
5
2
觀察 申購
法巴美國小型股票基金 C (美元)
WMF001768
美國
美元
2024/07/15
股票型
381.87
穩健型
1.1
無配息
交易說明
8.50
1/53
10.85
6/53
16.88
14/53
23.82
7/53
45.77
12/53
27.47
9/53
58.64
10/53
5.31
0.20
0.96
-0.04
4
5
2
觀察 申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息)
WMF002045
全球
美元
2024/07/15
股票型
186.56
穩健型
0.08
月配
交易說明
3.47
149/201
6.43
160/201
17.69
105/200
23.08
98/199
47.67
81/189
50.99
18/173
87.38
23/158
2.15
0.20
0.70
0.12
5
5
5
觀察 申購
第一金亞洲科技基金
WMF002742
遠東地區(含日本)
台幣
2024/07/12
股票型
38.0
積極型
-3.06
無配息
交易說明
4.71
13/39
13.03
23/39
29.65
22/38
32.96
29/38
66.45
26/38
25.08
22/33
109.94
20/28
5.36
0.20
0.98
0.07
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1
WMF003723
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
10.35
穩健型
-1.24
月配
交易說明
4.34
15/55
5.67
24/55
8.60
55/56
16.56
48/56
36.01
23/56
42.08
28/55
28.87
51/55
2.95
0.20
0.66
0.13
3
3
5
觀察 申購
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)
WMF003797
全球
美元
2024/07/15
債券型
22.66
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
1.90
68/308
4.43
49/307
7.70
72/304
14.39
44/298
23.80
87/289
7.13
128/281
6.55
79/220
0.99
0.20
0.84
-0.22
4
4
4
觀察 申購
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)
WMF001899
全球
美元
2024/07/15
債券型
10.13
穩健型
-0.09
月配
交易說明
1.85
68/308
4.38
49/307
7.66
72/304
14.39
44/298
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7.02
128/281
6.45
79/220
0.99
0.19
0.84
-0.22
3
4
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-美元
WMF000863
全球
美元
2024/07/15
債券型
10.85
穩健型
-0.45
月配
交易說明
2.47
36/308
2.57
206/307
-0.41
304/304
-0.87
298/298
7.54
266/289
4.91
149/281
-15.25
217/220
2.32
0.19
0.98
-0.22
2
1
3
觀察 申購
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001897
全球
美元
2024/07/15
債券型
11.85
穩健型
-0.08
季配
交易說明
1.92
68/308
4.38
49/307
7.66
72/304
14.42
44/298
23.74
87/289
7.06
128/281
6.52
79/220
1.00
0.19
0.84
-0.22
3
4
4
觀察 申購
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)
WMF001900
全球
美元
2024/07/15
債券型
7.94
穩健型
-0.12
月配
交易說明
1.91
68/308
4.44
49/307
7.70
72/304
14.42
44/298
23.67
87/289
7.04
128/281
6.48
79/220
1.01
0.19
0.84
-0.22
3
3
4
觀察 申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
WMF003526
美國
南非蘭特
2024/07/15
債券型
66.71
穩健型
-0.02
月配
交易說明
2.39
53/125
8.17
106/122
13.80
1/121
19.88
1/116
32.25
1/110
20.47
1/110
11.80
7/92
3.55
0.19
-0.02
0.19
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積
WMF000685
日本
日圓
2024/07/12
股票型
3036.0215
穩健型
0.02
無配息
交易說明
6.14
16/28
4.21
17/28
11.07
19/28
19.67
16/28
52.55
10/27
27.22
11/27
37.56
17/27
2.58
0.19
0.81
0.40
2
2
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 累積-美元
WMF000864
全球
美元
2024/07/15
債券型
25.03
穩健型
-0.43
無配息
交易說明
2.45
36/308
2.57
206/307
-0.44
304/304
-0.88
298/298
7.54
266/289
4.89
149/281
-15.24
217/220
2.32
0.19
0.98
-0.22
2
1
3
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣累積)
WMF002950
全球
人民幣
2024/07/15
平衡型
14.5
穩健型
0.06
無配息
交易說明
3.47
70/184
8.68
38/182
16.27
33/178
25.42
9/172
37.86
20/158
25.64
11/140
33.18
27/113
2.13
0.19
0.45
0.09
5
5
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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