元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣N類型(後收型) WMF004594 全球	台幣 2025/06/20	股票型 14.29	穩健型 -0.69	無配息交易說明	3.10 33/49	2.22 10/48	-6.48 19/47	-5.05 31/43	46.41 10/42	47.78 31/41	0 /	5.93	-0.48	0.84	0.15	3	3	2	觀察申購
宏利精選中華基金 WMF000630 大中華地區	台幣 2025/06/20	股票型 11.18	積極型 0.26	無配息交易說明	0.45 8/36	-3.70 3/36	2.95 5/36	9.72 6/36	15.98 8/36	6.07 9/36	-13.67 20/36	5.80	-0.54	1.08	0.00	3	5	1	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券B WMF000671 全球	台幣 2025/06/20	債券型 4.9734	穩健型 0.06	月配交易說明	0.50 75/278	-5.47 73/278	-4.36 107/276	-0.76 82/273	9.63 86/262	16.43 96/254	7.81 81/228	1.49	-0.32	0.89	0.08	3	4	3	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金A累積(台幣) WMF004946 美國	台幣 2025/06/20	平衡型 11.9306	穩健型 -0.22	無配息交易說明	1.19 42/193	-3.50 42/188	-5.78 91/186	-1.49 61/177	13.97 58/165	21.45 68/150	26.02 44/121	1.68	0.08	0.43	0.12	3	4	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(新臺幣) WMF004346 全球	台幣 2025/06/20	債券型 9.4984	保守型 -0.1	無配息交易說明	0.47 84/278	-6.31 97/278	-3.69 78/276	-1.97 139/273	4.98 174/262	7.09 194/254	0 /	1.90	0.04	0.66	0.01	3	4	4	觀察申購
柏瑞巨輪貨幣市場基金 WMF000660 台灣	台幣 2025/06/23	貨幣型 14.2811	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 32/60	0.36 28/60	0.71 31/59	1.41 37/59	2.60 50/59	3.52 46/59	3.87 54/59	0.01	-0.03	0.00	-2.90	3	3	5	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣) WMF002390 亞洲太平洋區	台幣 2025/06/20	債券型 3.9466	積極型 -0.04	月配交易說明	-1.07 41/51	-7.92 22/51	-5.31 19/51	-3.17 28/51	6.28 19/51	16.97 7/51	-13.73 32/47	1.91	0.09	0.50	0.07	3	4	2	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣 WMF004227 全球	台幣 2025/06/20	債券型 8.1002	積極型 -0.02	月配交易說明	0.27 115/278	-5.41 71/278	-3.60 75/276	-1.52 114/273	5.28 168/262	7.30 192/254	-0.45 155/228	1.58	0.02	0.57	0.00	3	4	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券A WMF000670 全球	台幣 2025/06/20	債券型 14.7282	穩健型 0.06	無配息交易說明	0.50 75/278	-5.48 73/278	-4.36 107/276	-0.75 82/273	9.64 86/262	16.46 96/254	7.83 81/228	1.49	-0.32	0.89	0.08	3	4	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(新臺幣) WMF004347 全球	台幣 2025/06/20	債券型 7.7278	保守型 -0.1	月配交易說明	0.47 84/278	-6.30 97/278	-3.69 78/276	-1.97 139/273	4.97 174/262	7.07 194/254	0 /	1.89	0.04	0.65	0.01	3	4	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004348 全球	台幣 2025/06/20	債券型 7.7278	保守型 -0.1	月配交易說明	0.47 84/278	-6.30 97/278	-3.69 78/276	-1.97 139/273	4.97 174/262	7.07 194/254	0 /	1.89	0.04	0.65	0.01	3	4	4	觀察申購
柏瑞全球金牌組合基金 WMF000664 全球	台幣 2025/06/20	平衡型 19.07	穩健型 -0.15	無配息交易說明	0.42 102/193	-3.93 52/188	-4.89 74/186	-1.85 73/177	11.59 79/165	19.64 77/150	17.21 75/121	1.77	0.07	0.39	0.12	3	3	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004349 全球	台幣 2025/06/20	債券型 9.4984	保守型 -0.1	無配息交易說明	0.47 84/278	-6.31 97/278	-3.69 78/276	-1.97 139/273	4.98 174/262	7.09 194/254	0 /	1.90	0.04	0.66	0.01	3	4	4	觀察申購
安聯中國策略基金-新台幣 WMF001889 大中華地區	台幣 2025/06/20	股票型 16.64	積極型 -0.12	無配息交易說明	-2.58 84/108	-11.63 82/108	-8.67 63/108	-1.01 58/108	-11.21 85/106	-32.74 101/105	-19.88 80/98	6.50	-1.18	0.64	-0.16	3	3	1	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003935 全球	台幣 2025/06/20	債券型 5.7522	穩健型 0.06	月配交易說明	0.50 75/278	-5.47 73/278	-4.35 107/276	-0.75 82/273	9.63 86/262	16.42 96/254	7.80 81/228	1.49	-0.32	0.89	0.08	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004286 全球	台幣 2025/06/20	平衡型 10.9957	穩健型 -0.17	無配息交易說明	0.25 118/193	-5.44 80/188	-4.42 63/186	-0.67 48/177	11.69 78/165	20.30 73/150	0 /	1.57	0.12	0.34	0.14	3	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(新臺幣) WMF004284 全球	台幣 2025/06/20	平衡型 7.5885	穩健型 -0.17	月配交易說明	0.24 118/193	-5.43 80/188	-4.41 63/186	-0.65 48/177	11.68 78/165	20.27 73/150	0 /	1.56	0.12	0.34	0.14	3	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(新臺幣) WMF004283 全球	台幣 2025/06/20	平衡型 10.9959	穩健型 -0.17	無配息交易說明	0.25 118/193	-5.44 80/188	-4.42 63/186	-0.66 48/177	11.69 78/165	20.30 73/150	0 /	1.57	0.12	0.34	0.14	3	4	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A WMF002176 全球	台幣 2025/06/20	債券型 13.4854	穩健型 0.05	無配息交易說明	0.11 148/278	-5.33 70/278	-4.11 100/276	-0.43 67/273	9.79 84/262	17.04 89/254	11.71 49/228	1.39	-0.22	0.80	0.12	3	4	5	觀察申購
國泰中小成長基金 WMF000637 台灣	台幣 2025/06/23	股票型 119.76	積極型 0.85	無配息交易說明	5.12 11/18	5.55 3/18	-10.41 14/18	-10.65 12/18	23.06 9/17	58.66 9/17	127.38 6/17	6.64	0.20	1.01	0.09	3	4	1	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信野村投信復華投信富邦投信(原日盛) 台新投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信群益投信國泰投信柏瑞投信中國信託投信富蘭克林華美投信安聯投信聯博投信富達投信永豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信富邦投信貝萊德投信兆豐投信施羅德投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 安本中國信託境外萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U 駿利亨德森資產管理基金-T類股貝萊德(境外基金)-B 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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