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柏瑞美國雙核心收益基金B
WMF000667
美國
台幣
2024/08/14
債券型
6.4623
保守型
0.0
月配
交易說明
1.32
55/126
3.40
79/123
4.63
115/121
6.53
114/118
4.12
101/110
-5.02
80/110
-5.37
64/93
1.58
-0.34
0.73
-0.17
2
2
4
觀察 申購
安聯中國東協基金
WMF001891
遠東地區(不含日本)
台幣
2024/08/14
股票型
16.33
積極型
0.06
無配息
交易說明
-3.43
16/71
1.94
10/70
14.85
8/70
20.62
11/69
28.0
11/68
11.32
18/68
9.97
45/68
2.42
0.38
0.47
0.10
2
2
5
觀察 申購
柏瑞全球金牌組合基金
WMF000664
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
19.45
穩健型
0.15
無配息
交易說明
-2.61
100/185
1.62
93/182
6.64
125/180
11.29
87/173
14.84
93/158
3.63
93/141
17.48
64/119
2.03
-0.09
0.45
0.03
2
3
4
觀察 申購
柏瑞旗艦全球成長組合基金
WMF000662
全球
台幣
2024/08/14
股票型
26.17
穩健型
0.07
無配息
交易說明
-4.98
133/199
0.81
103/199
10.01
112/199
15.25
102/197
25.18
92/191
15.81
84/174
48.50
83/158
2.7
-0.33
0.79
0.12
2
3
5
觀察 申購
安聯台灣貨幣市場基金
WMF001875
台灣
台幣
2024/08/15
貨幣型
12.9975
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.13
24/60
0.35
36/60
0.70
43/60
1.31
41/60
2.44
29/60
2.75
29/60
3.53
28/57
0.01
-0.02
-0.04
-2.80
2
2
5
觀察 申購
安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣
WMF001885
全球
台幣
2024/08/14
股票型
17.37
穩健型
-0.22
無配息
交易說明
-4.55
126/199
-2.79
175/199
1.93
192/199
9.43
156/197
24.27
97/191
10.75
104/174
45.57
92/158
3.40
-0.68
1.07
0.07
2
3
4
觀察 申購
安聯收益成長多重資產基金B類型(月配息)-新臺幣
WMF003350
北美地區
台幣
2024/08/14
平衡型
8.2
穩健型
0.0
月配
交易說明
-2.56
101/185
0.63
141/182
1.86
176/180
6.10
153/173
4.09
143/158
-6.45
124/141
28.27
37/119
2.69
-0.53
0.74
-0.07
2
2
2
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(新臺幣)(後收型)
WMF004348
全球
台幣
2024/08/14
債券型
8.3834
保守型
-0.1
月配
交易說明
1.01
75/305
3.10
93/304
5.70
213/302
8.34
172/295
8.55
233/286
-1.59
216/278
0
/
1.22
0.00
0.69
-0.10
2
3
3
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(新臺幣)
WMF003329
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
7.6418
穩健型
-0.12
月配
交易說明
-0.02
19/185
1.74
88/182
4.91
155/180
6.75
147/173
9.98
126/158
6.51
75/141
11.00
82/119
0.88
0.00
0.24
0.05
2
2
5
觀察 申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣)
WMF001873
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/08/14
股票型
16.8
積極型
-1.06
無配息
交易說明
-6.70
46/77
-6.60
75/77
0.65
77/77
2.78
72/77
7.54
57/77
-2.08
42/77
30.62
19/77
3.17
-0.23
0.62
0.00
2
2
5
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(新臺幣)
WMF002520
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
11.4334
穩健型
0.2
無配息
交易說明
-3.40
131/185
1.20
118/182
5.46
148/180
8.96
120/173
5.32
141/158
-6.31
122/141
12.55
77/119
2.03
-0.40
0.53
-0.08
2
2
3
觀察 申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣
WMF003256
印度
台幣
2024/08/14
債券型
6.28
穩健型
-0.15
月配
交易說明
0.12
255/305
1.01
281/304
2.67
296/302
2.97
289/295
7.01
251/286
2.95
172/278
2.55
122/224
0.86
-0.41
0.74
0.01
2
2
5
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/08/14
債券型
9.9511
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
0.59
23/56
2.27
45/56
4.40
51/56
7.10
44/56
3.35
53/56
-18.25
43/55
-18.29
37/51
1.80
-0.67
0.28
-0.28
2
2
3
觀察 申購
匯豐台灣精典基金
WMF000130
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
53.53
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
-12.05
141/144
-0.67
121/144
0.56
111/138
27.55
75/133
45.53
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32.57
74/113
120.27
68/102
5.92
-0.27
1.01
0.11
2
3
3
觀察 申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金B
WMF002162
全球
台幣
2024/08/14
債券型
9.7059
穩健型
-0.09
月配
交易說明
1.39
46/305
3.34
79/304
4.68
252/302
6.98
233/295
5.96
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-3.35
235/278
-2.60
173/224
1.38
-0.06
0.65
-0.13
2
2
4
觀察 申購
國泰亞太入息平衡基金-B 新台幣
WMF002483
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/14
平衡型
8.5655
穩健型
-0.3
月配
交易說明
-7.22
176/185
0.38
146/182
9.35
52/180
15.74
26/173
19.00
58/158
1.12
101/141
14.66
70/119
3.99
-0.28
0.73
0.00
2
3
2
觀察 申購
匯豐新鑽動力基金
WMF000136
新興市場
台幣
2024/08/14
股票型
11.39
積極型
0.08
無配息
交易說明
-6.26
58/71
-0.09
25/70
12.56
16/70
13.8
18/69
14.83
40/68
-2.15
32/68
12.45
40/68
3.77
-0.25
0.98
-0.02
2
2
3
觀察 申購
匯豐全球關鍵資源基金
WMF000138
全球
台幣
2024/08/14
股票型
10.32
穩健型
-2.27
無配息
交易說明
-11.04
191/199
-1.31
155/199
4.45
178/199
-0.28
186/197
8.75
157/191
9.20
113/174
30.86
128/158
8.23
-0.32
0.80
0.07
2
1
3
觀察 申購
復華奧林匹克全球組合
WMF000113
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
17.77
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-1.06
45/185
1.54
102/182
6.09
142/180
10.10
111/173
13.26
109/158
4.78
90/141
11.90
79/119
1.07
0.00
0.20
0.05
2
2
5
觀察 申購
元大店頭基金
WMF000191
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
21.54
積極型
2.52
無配息
交易說明
-5.78
26/144
12.11
1/144
11.76
52/138
26.87
81/133
48.48
83/125
33.82
72/113
143.74
47/102
5.63
-0.56
1.18
0.07
2
3
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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