元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004140 北美地區	台幣 2024/09/13	平衡型 9.83	穩健型 0.1	月配交易說明	0.33 85/186	0.47 133/183	2.48 166/179	8.21 153/174	11.94 134/159	-6.69 129/145	26.01 44/118	2.64	-0.55	0.74	-0.08	2	2	2	觀察申購
安聯中國東協基金 WMF001891 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/09/13	股票型 16.59	積極型 0.36	無配息交易說明	0.24 6/71	3.04 17/70	11.72 3/70	21.54 9/69	30.22 12/68	14.33 17/68	8.93 38/68	2.03	0.30	0.47	0.07	2	2	5	觀察申購
柏瑞旗艦全球成長組合基金 WMF000662 全球	台幣 2024/09/13	股票型 26.61	穩健型 0.33	無配息交易說明	0.19 116/199	0.64 131/199	7.30 104/199	17.54 125/197	32.26 104/192	18.00 89/175	49.08 79/157	2.66	-0.36	0.79	0.10	2	3	5	觀察申購
安聯全球生技趨勢基金 WMF001877 全球	台幣 2024/09/13	股票型 50.09	積極型 0.8	無配息交易說明	1.79 3/26	5.05 13/26	11.24 4/26	18.47 8/26	25.92 11/25	7.74 14/22	52.20 13/21	3.74	-0.68	0.80	0.02	2	3	3	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003986 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 7.6557	穩健型 -0.09	月配交易說明	0.57 57/186	2.31 59/183	4.29 150/179	7.50 156/174	12.87 127/159	6.90 89/145	11.68 83/118	0.95	-0.01	0.24	0.05	2	2	5	觀察申購
柏瑞全球金牌組合基金 WMF000664 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 19.75	穩健型 0.3	無配息交易說明	0.56 59/186	1.91 78/183	6.07 94/179	13.25 90/174	20.50 82/159	5.39 96/145	20.21 59/118	2.02	-0.12	0.44	0.01	2	3	4	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣 WMF004227 全球	台幣 2024/09/13	債券型 8.6211	積極型 -0.06	月配交易說明	0.70 86/300	2.48 136/299	4.33 223/297	8.14 191/289	10.28 217/280	-1.41 212/275	1.60 146/222	1.27	-0.05	0.64	-0.12	2	3	4	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(新臺幣) WMF003328 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 12.0034	穩健型 -0.09	無配息交易說明	0.57 57/186	2.32 59/183	4.29 150/179	7.52 156/174	12.90 127/159	6.92 89/145	11.68 83/118	0.95	-0.01	0.24	0.05	2	2	5	觀察申購
安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣 WMF001885 全球	台幣 2024/09/13	股票型 17.78	穩健型 0.05	無配息交易說明	0.62 90/199	1.6 114/199	0.17 186/199	13.54 154/197	37.94 72/192	13.32 108/175	46.10 85/157	3.46	-0.70	1.07	0.05	2	3	4	觀察申購
柏瑞旗艦全球債券組合基金A WMF000663 全球	台幣 2024/09/13	債券型 13.0924	穩健型 -0.05	無配息交易說明	0.67 92/300	2.52 133/299	4.39 219/297	7.37 221/289	7.92 245/280	-3.13 231/275	-2.34 180/222	1.14	-0.10	0.59	-0.15	2	2	4	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣) WMF001873 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/09/13	股票型 17.01	積極型 0.59	無配息交易說明	0.06 23/77	-5.71 70/77	-3.90 77/77	1.13 75/77	7.86 67/77	-3.63 46/77	26.66 22/77	3.20	-0.37	0.61	-0.06	2	2	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券B WMF000671 全球	台幣 2024/09/13	債券型 5.3468	穩健型 -0.08	月配交易說明	0.44 139/300	2.13 184/299	4.06 242/297	9.06 148/289	16.20 111/280	1.47 179/275	5.20 103/222	1.08	-0.47	1.01	-0.03	2	3	3	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金B類型(月配息)-新臺幣 WMF003350 北美地區	台幣 2024/09/13	平衡型 8.26	穩健型 0.24	月配交易說明	0.41 85/186	0.63 133/183	2.61 166/179	8.41 153/174	12.05 134/159	-6.59 129/145	26.18 44/118	2.63	-0.55	0.74	-0.08	2	2	2	觀察申購
柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2024/09/13	股票型 9.53	積極型 1.16	無配息交易說明	-2.85 54/71	4.61 8/70	-8.98 68/70	-5.27 67/69	14.27 51/68	19.87 11/68	-4.99 54/68	4.49	-0.39	1.01	0.03	2	2	1	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金B(新台幣) WMF000669 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/09/13	股票型 8.36	積極型 0.48	月配交易說明	-1.18 43/77	-3.57 61/77	2.88 64/77	11.11 43/77	16.47 44/77	-7.03 58/77	12.14 47/77	3.31	-0.53	1.09	-0.08	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004349 全球	台幣 2024/09/13	債券型 9.9045	保守型 -0.09	無配息交易說明	0.31 164/300	2.15 180/299	5.26 158/297	8.95 155/289	10.03 222/280	-1.89 216/275	0 /	1.29	-0.05	0.71	-0.12	2	3	3	觀察申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金B WMF002162 全球	台幣 2024/09/13	債券型 9.7705	穩健型 -0.09	月配交易說明	0.96 56/300	3.04 101/299	5.52 142/297	8.22 185/289	7.68 249/280	-2.92 229/275	-1.39 167/222	1.37	-0.10	0.67	-0.14	2	2	4	觀察申購
國泰中國新興戰略基金 WMF000676 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 15.73	積極型 0.06	無配息交易說明	-3.50 22/35	-8.92 25/35	0.96 12/35	2.34 13/35	-18.96 28/35	-42.38 29/35	-21.86 27/35	5.72	-1.54	0.73	-0.30	2	3	1	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣 WMF003255 印度	台幣 2024/09/13	債券型 10.14	穩健型 -0.19	無配息交易說明	-0.20 243/300	0.10 288/299	1.50 292/297	2.01 285/289	1.81 278/280	0.60 188/275	3.36 127/222	0.98	-0.41	0.71	-0.08	2	2	5	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金B WMF003434 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 24.46	穩健型 0.32	月配交易說明	-0.22 133/186	-0.34 154/183	6.47 78/179	16.83 33/174	33.05 13/159	14.35 48/145	61.51 5/118	2.82	-0.03	0.49	0.07	2	3	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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