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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險
WMF001012
美國
歐元
2024/08/14
股票型
55.85
穩健型
0.41
無配息
交易說明
-3.53
50/76
6.34
9/76
13.50
29/76
27.26
14/76
51.81
11/74
8.69
51/73
78.80
15/69
5.00
-1.20
1.23
-0.02
1
1
2
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險)
WMF004345
全球
歐元
2024/08/14
股票型
178.28
穩健型
0.45
無配息
交易說明
-6.14
167/199
-3.19
188/199
6.09
184/199
6.76
164/197
22.42
124/191
-2.31
97/174
37.64
60/158
4.57
-1.06
1.11
-0.06
1
2
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險
WMF001029
美國
歐元
2024/08/14
債券型
19.45
穩健型
0.2
無配息
交易說明
2.47
44/126
6.03
57/123
10.47
24/121
8.28
81/118
11.82
72/110
-8.35
51/110
-10.00
47/93
2.78
-0.63
0.32
-0.30
1
1
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級基金 A2 歐元避險
WMF001025
美國
歐元
2024/08/14
債券型
28.98
穩健型
0.27
無配息
交易說明
0.69
123/126
3.75
111/123
9.80
53/121
10.01
49/118
19.75
23/110
-0.41
30/110
2.36
19/93
2.39
-0.58
0.67
-0.15
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積
WMF001092
英國
英鎊
2024/08/14
股票型
4.157
穩健型
1.19
無配息
交易說明
-2.41
31/110
-1.18
49/110
8.24
66/110
3.44
46/109
21.14
38/107
-1.18
49/105
6.17
49/99
3.81
-0.96
1.11
-0.09
1
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本股票(日元)A1-累積
WMF001086
日本
日圓
2024/08/14
股票型
1421.2265
積極型
1.27
無配息
交易說明
-5.53
11/29
0.60
14/28
2.60
23/28
6.98
26/28
14.82
25/27
1.14
22/27
15.50
25/27
3.23
-0.43
0.90
0.23
1
1
5
觀察 申購
景順日本股票優勢基金A股 日圓
WMF001635
日本
日圓
2024/08/14
股票型
7049.0
穩健型
0.91
無配息
交易說明
-0.40
/
2.64
/
5.23
/
3.53
/
11.81
/
1.12
/
17.02
/
3.81
-0.53
0.92
0.19
1
1
4
觀察 申購
安本-日本永續股票基金
WMF001033
日本
日圓
2024/08/14
股票型
714.4673
穩健型
1.15
無配息
交易說明
-5.61
14/29
1.90
6/28
5.56
16/28
14.14
13/28
20.60
24/27
0.65
24/27
23.97
22/27
3.97
-0.76
1.15
0.18
1
1
4
觀察 申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3
WMF000729
日本
日圓
2024/08/14
股票型
7423.8262
積極型
0.57
無配息
交易說明
-5.76
46/53
-2.80
41/53
3.33
46/53
-3.87
50/53
-7.57
48/53
-24.08
48/53
-10.01
50/53
4.07
-1.15
1.06
-0.03
1
1
2
觀察 申購
景順日本小型企業基金A股 日圓
WMF001643
日本
日圓
2024/08/14
股票型
1693.0
穩健型
0.95
無配息
交易說明
-3.12
19/53
-0.05
17/53
1.06
50/53
3.54
43/53
2.01
47/53
-16.45
44/53
-10.48
51/53
4.67
-1.09
1.12
0.00
1
1
2
觀察 申購
復華復華
WMF000096
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
43.55
穩健型
1.56
無配息
交易說明
-4.18
14/144
4.69
50/144
19.48
27/138
40.50
20/133
67.30
34/125
30.49
77/113
95.09
89/102
6.12
-0.52
1.10
0.07
2
2
1
觀察 申購
日盛高科技基金
WMF000493
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
38.68
積極型
0.49
無配息
交易說明
-8.79
21/36
-0.82
31/35
-2.97
31/35
12.12
32/33
44.10
27/31
23.88
24/29
103.65
21/25
6.17
-0.62
0.78
0.05
2
2
1
觀察 申購
群益創新科技基金
WMF000078
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
63.68
積極型
-0.18
無配息
交易說明
-12.98
35/36
-4.80
34/35
-12.35
35/35
0.11
33/33
21.27
31/31
8.37
27/29
91.59
22/25
7.73
-1.01
0.82
0.00
2
1
1
觀察 申購
匯豐龍鳳基金-A類型
WMF000125
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
114.34
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
-11.00
131/144
-0.13
108/144
2.98
105/138
21.90
98/133
41.79
98/125
29.44
80/113
118.02
71/102
5.63
-0.32
1.01
0.11
2
3
3
觀察 申購
元大新主流基金
WMF000196
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
57.11
穩健型
1.38
無配息
交易說明
-11.05
132/144
2.55
74/144
-0.53
120/138
24.60
89/133
53.87
67/125
34.89
70/113
123.09
66/102
6.14
-0.51
1.15
0.08
2
3
1
觀察 申購
景順主流證券投資信託基金
WMF002206
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
42.25
穩健型
0.69
無配息
交易說明
-6.09
31/144
7.10
27/144
14.83
39/138
32.45
54/133
55.81
59/125
37.94
59/113
126.57
63/102
5.57
-0.42
1.18
0.10
2
3
2
觀察 申購
摩根中小基金
WMF000157
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
53.13
積極型
1.16
無配息
交易說明
-7.04
3/18
3.26
6/18
10.80
4/18
28.04
5/17
60.46
9/17
28.95
11/17
135.20
10/17
6.17
-0.33
1.15
0.07
2
2
2
觀察 申購
PGIM保德信中小基金
WMF000006
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
105.48
積極型
0.82
無配息
交易說明
-3.74
1/18
10.07
2/18
10.55
5/18
44.03
2/17
64.16
4/17
26.14
12/17
105.02
14/17
5.29
-0.28
0.98
0.07
2
2
2
觀察 申購
第一金全家福貨幣市場基金
WMF002737
台灣
台幣
2024/08/15
貨幣型
184.709
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.13
25/60
0.35
37/60
0.70
42/60
1.30
44/60
2.29
47/60
2.56
47/60
3.33
43/57
0.01
-0.03
-0.06
-3.51
2
2
5
觀察 申購
統一強棒貨幣市場基金
WMF001433
台灣
台幣
2024/08/15
貨幣型
17.2935
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.13
15/60
0.36
28/60
0.72
30/60
1.31
40/60
2.29
46/60
2.56
46/60
3.29
44/57
0.01
-0.03
-0.07
-2.90
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觀察 申購
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