名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004130 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 7.7181
|
穩健型 0.31 |
月配
|
1.30 50/305 |
3.32 50/304 |
5.82 121/302 |
7.25 142/295 |
3.70 171/286 |
-9.86 192/278 |
0 / |
1.71 |
-0.24 |
0.87 |
-0.26 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003576 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 19.64
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
2.26 37/305 |
4.01 80/304 |
5.95 291/302 |
8.17 263/295 |
1.46 279/286 |
-4.52 251/278 |
1.40 185/224 |
1.75 |
-0.14 |
0.81 |
-0.25 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 7.0962
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
0.78 40/56 |
3.64 27/56 |
10.68 10/56 |
14.62 11/56 |
17.43 11/56 |
-34.30 53/55 |
-33.46 50/51 |
2.35 |
-1.35 |
0.68 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000998 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 30.1
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
-3.48 48/76 |
0.73 68/76 |
8.16 67/76 |
9.74 68/76 |
23.50 57/74 |
-5.07 64/73 |
50.25 45/69 |
6.63 |
-1.27 |
1.09 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001022 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.36
|
保守型 0.05 |
無配息
|
1.24 107/126 |
3.78 114/123 |
8.80 92/121 |
7.98 88/118 |
19.09 31/110 |
4.14 25/110 |
-0.25 23/93 |
1.32 |
-0.27 |
-0.16 |
-0.34 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001014 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 32.67
|
穩健型 -0.21 |
無配息
|
-2.90 28/53 |
2.35 7/53 |
9.74 30/53 |
12.84 12/53 |
18.80 34/53 |
-9.37 27/53 |
22.30 29/53 |
6.81 |
-0.78 |
0.95 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001153 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.79
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
1.16 245/305 |
4.14 140/304 |
10.13 84/302 |
12.01 36/295 |
25.45 46/286 |
4.02 20/278 |
7.36 12/224 |
1.79 |
-0.41 |
0.86 |
-0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001361 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 18.85
|
穩健型 0.31 |
年配
|
-1.66 3/55 |
0.86 5/55 |
15.77 6/54 |
15.59 13/54 |
39.02 19/54 |
19.86 21/53 |
37.44 42/53 |
3.52 |
-0.45 |
1.00 |
0.08 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001164 日本
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 64.89
|
積極型 0.21 |
無配息
|
-1.54 9/53 |
0.13 12/53 |
8.90 24/53 |
15.16 9/53 |
24.04 16/53 |
0.74 32/53 |
24.64 40/53 |
3.37 |
-0.30 |
0.91 |
-0.03 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000728 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 31.9938
|
積極型 0.33 |
無配息
|
-4.86 39/53 |
-0.66 24/53 |
7.39 31/53 |
0.16 48/53 |
9.19 43/53 |
-17.20 45/53 |
14.70 43/53 |
5.42 |
-0.58 |
1.05 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001073 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.3659
|
保守型 0.05 |
無配息
|
1.98 17/305 |
3.93 42/304 |
8.89 37/302 |
9.41 98/295 |
12.47 168/286 |
-10.54 269/278 |
-15.40 216/224 |
2.03 |
-0.16 |
1.04 |
-0.33 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001154 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 4.35
|
穩健型 0.23 |
月配
|
1.29 245/305 |
4.21 140/304 |
10.07 84/302 |
12.05 36/295 |
25.42 46/286 |
4.03 20/278 |
7.34 12/224 |
1.83 |
-0.41 |
0.85 |
-0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000984 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 509.08
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
0.87 / |
3.70 / |
8.84 / |
9.84 / |
22.92 / |
2.45 / |
4.26 / |
1.69 |
-0.35 |
0.05 |
-0.14 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001200 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 39.65
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
-6.51 61/76 |
4.43 12/76 |
10.53 35/76 |
32.70 5/76 |
51.99 7/74 |
24.97 52/73 |
91.00 29/69 |
4.62 |
-0.75 |
1.23 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 4388.52
|
積極型 0.31 |
無配息
|
0.94 / |
4.03 / |
11.42 / |
11.40 / |
25.19 / |
-7.65 / |
-10.50 / |
2.89 |
-0.57 |
1.09 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000587 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 22.719
|
積極型 0.4 |
無配息
|
0.79 272/305 |
1.57 300/304 |
7.25 228/302 |
4.37 268/295 |
24.71 45/286 |
-2.86 77/278 |
-9.79 124/224 |
2.38 |
-0.25 |
-0.76 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001752 全球
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 22.57
|
穩健型 0.13 |
年配
|
0.84 103/305 |
3.63 62/304 |
9.07 40/302 |
11.37 63/295 |
25.03 24/286 |
7.13 137/278 |
6.07 80/224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001404 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 7.08
|
穩健型 0.14 |
月配
|
2.13 21/305 |
2.86 155/304 |
7.02 159/302 |
7.77 211/295 |
11.98 197/286 |
5.28 161/278 |
-13.84 219/224 |
2.37 |
0.04 |
0.61 |
-0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001406 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 6.93
|
穩健型 0.14 |
年配
|
2.23 21/305 |
2.95 155/304 |
7.20 159/302 |
7.90 211/295 |
12.14 197/286 |
5.14 161/278 |
-13.91 219/224 |
2.37 |
0.05 |
0.61 |
-0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001149 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 15.74
|
保守型 0.25 |
月配
|
2.43 45/305 |
5.12 64/304 |
9.31 136/302 |
7.82 163/295 |
12.77 218/286 |
-6.84 148/278 |
-11.39 164/224 |
2.06 |
-0.24 |
0.80 |
-0.36 |
1 |
1 |
2 |
|