名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004094 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 7.1
|
保守型 0.2 |
月配
|
1.63 95/305 |
3.32 119/304 |
6.39 234/302 |
8.55 204/295 |
0.91 270/286 |
-6.77 256/278 |
0 / |
1.67 |
-0.18 |
0.83 |
-0.28 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004111 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 6.4998
|
穩健型 0.26 |
月配
|
-3.80 157/185 |
0.08 160/182 |
7.51 87/180 |
6.43 140/173 |
3.88 108/158 |
-16.16 129/141 |
0 / |
2.62 |
-0.91 |
0.72 |
-0.23 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002259 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 7.64
|
積極型 0.26 |
月配
|
-6.97 60/77 |
-3.07 67/77 |
8.50 53/77 |
11.37 20/77 |
0.38 42/77 |
-21.46 61/77 |
10.55 43/77 |
4.15 |
-0.88 |
1.20 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 5.04
|
積極型 -0.98 |
無配息
|
-5.26 71/110 |
-6.98 79/110 |
4.29 85/110 |
-16.54 99/109 |
-33.76 103/107 |
-47.00 99/105 |
0 / |
5.33 |
-1.30 |
0.56 |
-0.38 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003755 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.9073
|
穩健型 0.1 |
無配息
|
1.30 191/305 |
2.06 293/304 |
5.66 301/302 |
6.28 293/295 |
6.89 278/286 |
-3.54 275/278 |
0 / |
1.22 |
-0.43 |
0.41 |
-0.24 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004240 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.3004
|
穩健型 0.24 |
無配息
|
1.27 184/305 |
2.93 165/304 |
5.51 254/302 |
7.75 261/295 |
1.20 265/286 |
-7.19 259/278 |
0 / |
1.42 |
-0.68 |
0.77 |
-0.23 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002200 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 12.5644
|
穩健型 -0.02 |
無配息
|
-2.26 62/185 |
2.30 40/182 |
9.92 22/180 |
10.62 82/173 |
14.79 86/158 |
0.49 109/141 |
3.13 106/119 |
1.57 |
-0.36 |
0.47 |
-0.13 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 7.3
|
積極型 0.82 |
無配息
|
-12.27 109/110 |
-3.78 58/110 |
2.68 90/110 |
-11.63 89/109 |
-27.66 96/107 |
-50.97 104/105 |
-26.00 92/99 |
5.77 |
-1.78 |
0.46 |
-0.40 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002218 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 7.51
|
穩健型 0.94 |
月配
|
-9.83 181/185 |
-3.41 178/182 |
2.81 170/180 |
10.87 102/173 |
-10.03 157/158 |
-31.90 140/141 |
-20.92 118/119 |
3.44 |
-1.29 |
0.27 |
-0.36 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002425 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 11.4167
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
1.45 126/305 |
2.64 170/304 |
5.42 223/302 |
7.28 193/295 |
7.86 214/286 |
-0.29 198/278 |
0.05 177/224 |
1.26 |
-0.46 |
0.56 |
-0.23 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003416 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 8.3242
|
穩健型 0.55 |
月配
|
-0.75 59/185 |
0.90 147/182 |
7.19 151/180 |
8.35 151/173 |
6.82 129/158 |
-3.07 118/141 |
9.96 92/119 |
1.94 |
-0.44 |
0.43 |
-0.16 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 6.8863
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
0.36 49/56 |
2.36 54/56 |
7.86 44/56 |
8.94 42/56 |
13.53 18/56 |
-36.04 52/55 |
-31.69 47/51 |
2.28 |
-1.47 |
0.52 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002300 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 14.8271
|
穩健型 0.28 |
無配息
|
-2.99 130/185 |
-3.37 179/182 |
9.23 68/180 |
0.98 171/173 |
-5.92 153/158 |
-17.53 136/141 |
-2.13 114/119 |
3.37 |
-0.84 |
0.44 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002264 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 16.18
|
穩健型 1.76 |
無配息
|
-5.06 144/199 |
-1.50 159/199 |
13.42 19/199 |
20.79 31/197 |
26.44 26/191 |
8.88 64/174 |
41.12 81/158 |
4.07 |
-0.58 |
0.91 |
0.01 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002265 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 12.16
|
穩健型 1.75 |
季配
|
-5.01 144/199 |
-1.44 159/199 |
13.60 19/199 |
20.94 31/197 |
26.53 26/191 |
9.01 64/174 |
40.72 81/158 |
4.04 |
-0.58 |
0.90 |
0.01 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002301 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.7748
|
穩健型 0.28 |
月配
|
-2.99 130/185 |
-3.39 179/182 |
9.20 68/180 |
0.97 171/173 |
-5.90 153/158 |
-17.49 136/141 |
-2.38 114/119 |
3.36 |
-0.84 |
0.44 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003310 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 5.4524
|
穩健型 0.54 |
月配
|
-5.55 173/185 |
-1.19 170/182 |
11.25 34/180 |
17.02 21/173 |
5.63 115/158 |
-10.91 125/141 |
6.16 99/119 |
3.94 |
-0.77 |
0.76 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003309 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.9154
|
穩健型 0.54 |
無配息
|
-5.55 173/185 |
-1.19 170/182 |
11.25 34/180 |
17.02 21/173 |
5.66 115/158 |
-10.88 125/141 |
6.10 99/119 |
3.94 |
-0.77 |
0.76 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 8.22
|
積極型 -0.84 |
無配息
|
-6.73 86/110 |
-7.60 83/110 |
2.93 89/110 |
-13.17 94/109 |
-31.25 100/107 |
-49.75 103/105 |
-17.19 80/99 |
5.02 |
-1.65 |
0.50 |
-0.45 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002775 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 7.3104
|
穩健型 0.35 |
月配
|
-1.25 41/199 |
4.83 24/199 |
9.34 115/199 |
12.82 123/197 |
3.41 171/191 |
-4.82 160/174 |
-8.91 157/158 |
4.21 |
-0.08 |
0.78 |
-0.09 |
1 |
2 |
2 |
|