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富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型
WMF002426
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
7.2219
穩健型
0.26
月配
交易說明
1.45
126/305
2.65
170/304
5.42
223/302
7.30
193/295
7.89
214/286
-0.26
198/278
0.09
177/224
1.26
-0.46
0.56
-0.23
1
1
3
觀察 申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型
WMF002398
中國
人民幣
2024/08/14
平衡型
8.7521
穩健型
-0.37
月配
交易說明
-2.46
72/185
-3.08
177/182
3.81
158/180
-4.32
172/173
-10.75
156/158
-16.93
138/141
-2.29
107/119
2.27
-0.85
0.07
-0.45
1
1
3
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(累積型-人民幣)
WMF002774
全球
人民幣
2024/08/14
股票型
11.016
穩健型
0.35
無配息
交易說明
-1.25
41/199
4.83
24/199
9.34
115/199
12.82
123/197
3.41
171/191
-4.82
160/174
-8.90
157/158
4.21
-0.08
0.78
-0.09
1
2
2
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(人民幣)
WMF004110
新興市場
人民幣
2024/08/13
平衡型
6.4995
穩健型
0.26
月配
交易說明
-3.80
157/185
0.08
160/182
7.51
87/180
6.43
140/173
3.88
108/158
-16.16
129/141
0
/
2.62
-0.91
0.72
-0.23
1
1
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(人民幣)(後收型)
WMF004096
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
9.6806
保守型
0.2
無配息
交易說明
1.63
95/305
3.32
119/304
6.39
234/302
8.57
204/295
0.95
270/286
-6.75
256/278
0
/
1.67
-0.18
0.83
-0.28
1
1
2
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)
WMF004179
美國
人民幣
2024/08/14
平衡型
10.73
穩健型
0.28
無配息
交易說明
0.79
17/185
3.09
35/182
6.26
133/180
9.84
93/173
1.99
117/158
-2.57
72/141
0
/
2.17
-0.5
0.38
-0.17
1
1
3
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(後收型)
WMF004181
美國
人民幣
2024/08/14
平衡型
8.28
穩健型
0.24
月配
交易說明
0.94
17/185
3.11
35/182
6.36
133/180
9.99
93/173
1.97
117/158
-2.52
72/141
0
/
2.18
-0.50
0.38
-0.17
1
1
3
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息)
WMF003318
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/14
債券型
4.5172
穩健型
0.06
月配
交易說明
0.78
40/56
3.64
27/56
10.68
10/56
14.62
11/56
17.43
11/56
-34.30
53/55
-33.87
50/51
2.35
-1.35
0.68
-0.25
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型
WMF003632
新興市場
人民幣
2024/08/14
債券型
3.6379
穩健型
0.35
月配
交易說明
1.28
100/305
1.06
290/304
4.74
268/302
6.97
241/295
7.17
183/286
-6.03
239/278
-12.06
223/224
2.10
-0.49
0.97
-0.21
1
1
2
觀察 申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型)
WMF003826
大中華地區
人民幣
2024/08/14
股票型
6.5884
積極型
-0.35
無配息
交易說明
-8.19
20/35
-6.91
22/35
5.70
27/35
-15.86
32/35
-42.68
35/35
-57.86
35/35
-23.54
31/35
5.82
-2.53
0.52
-0.51
1
1
1
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險)
WMF004241
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
7.5003
穩健型
0.25
月配
交易說明
1.21
184/305
2.82
165/304
5.45
254/302
7.90
261/295
3.63
265/286
-5.12
259/278
0
/
1.38
-0.62
0.78
-0.21
1
1
2
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣)
WMF004314
美國
人民幣
2024/08/14
股票型
14.17
穩健型
0.21
月配
交易說明
-5.21
59/76
0.85
53/76
8.41
44/76
22.95
23/76
23.98
20/74
13.16
43/73
0
/
4.12
-0.89
1.08
0.00
1
1
2
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣
WMF004129
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
9.1945
穩健型
0.32
無配息
交易說明
1.30
50/305
3.32
50/304
5.82
121/302
7.26
142/295
3.72
171/286
-9.85
192/278
0
/
1.71
-0.24
0.87
-0.26
1
1
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型)
WMF004095
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
7.1001
保守型
0.2
月配
交易說明
1.63
95/305
3.32
119/304
6.39
234/302
8.55
204/295
0.91
270/286
-6.77
256/278
0
/
1.67
-0.18
0.83
-0.28
1
1
2
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險
WMF003290
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/14
債券型
3.5443
穩健型
0.09
月配
交易說明
0.36
49/56
2.35
54/56
7.86
44/56
8.94
42/56
14.55
18/56
-35.26
52/55
-31.08
47/51
2.23
-1.44
0.53
-0.23
1
1
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣)
WMF004093
全球
人民幣
2024/08/14
債券型
9.6807
保守型
0.2
無配息
交易說明
1.63
95/305
3.33
119/304
6.39
234/302
8.57
204/295
0.95
270/286
-6.75
256/278
0
/
1.67
-0.18
0.83
-0.28
1
1
2
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)
WMF004180
美國
人民幣
2024/08/14
平衡型
8.3
穩健型
0.36
月配
交易說明
0.81
17/185
2.98
35/182
6.23
133/180
9.84
93/173
1.97
117/158
-2.53
72/141
0
/
2.18
-0.50
0.38
-0.17
1
1
3
觀察 申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)
WMF002257
亞洲太平洋區日本除外
人民幣
2024/08/13
股票型
15.82
積極型
0.44
無配息
交易說明
-6.13
46/77
-6.62
75/77
-0.35
77/77
1.37
72/77
-2.55
57/77
-12.34
42/77
27.43
19/77
3.64
-0.66
0.77
-0.14
1
1
3
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(人民幣)
WMF004109
新興市場
人民幣
2024/08/13
平衡型
9.187
穩健型
0.26
無配息
交易說明
-3.80
157/185
0.08
160/182
7.52
87/180
6.45
140/173
3.92
108/158
-16.13
129/141
0
/
2.62
-0.92
0.72
-0.23
1
1
2
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金A(人民幣)
WMF002258
亞洲太平洋區日本除外
人民幣
2024/08/13
股票型
14.75
積極型
0.2
無配息
交易說明
-6.94
60/77
-3.01
67/77
8.46
53/77
11.33
20/77
0.42
42/77
-21.41
61/77
10.53
43/77
4.15
-0.88
1.21
-0.17
1
1
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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