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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF003727
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
債券型
3.602
穩健型
0.02
月配
交易說明
-3.14
53/56
2.72
29/56
12.40
4/56
18.32
5/56
12.10
7/56
-32.10
50/55
-33.59
45/51
3.17
-1.35
0.09
-0.29
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003925
全球
澳元
2024/08/14
債券型
82.0441
穩健型
0.04
月配
交易說明
-2.38
/
1.82
/
8.82
/
12.49
/
9.59
/
2.50
/
7.85
/
2.44
-0.32
0.27
-0.12
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)
WMF000574
全球
澳元
2024/08/14
債券型
105.2041
保守型
0.01
月配
交易說明
-1.54
/
3.32
/
9.94
/
11.95
/
4.05
/
-6.05
/
-2.05
/
2.91
-0.55
0.06
-0.24
1
1
1
觀察 申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配
WMF001971
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/14
平衡型
7.4497
穩健型
0.23
月配
交易說明
-6.41
/
1.07
/
12.58
/
13.91
/
3.84
/
-6.80
/
-1.02
/
3.62
-0.44
0.30
-0.16
1
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)
WMF001976
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
69.8089
穩健型
0.42
月配
交易說明
-3.99
/
0.91
/
9.51
/
12.31
/
9.58
/
1.29
/
7.97
/
3.00
-0.35
0.43
-0.12
1
1
1
觀察 申購
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)
WMF001901
全球
澳元
2024/08/14
債券型
9.21
穩健型
0.21
月配
交易說明
-2.17
204/305
2.61
104/304
10.24
54/302
12.85
50/295
6.98
110/286
-7.42
136/278
-3.18
96/224
2.79
-0.50
0.12
-0.23
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)
WMF001992
全球
澳元
2024/08/14
股票型
6.3525
穩健型
1.13
月配
交易說明
-3.22
39/199
-0.63
128/199
9.69
138/199
7.13
168/197
12.73
86/191
6.32
45/174
21.79
108/158
4.70
-0.58
0.77
-0.01
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定
WMF000588
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
56.5709
積極型
0.41
月配
交易說明
-2.79
272/305
-0.26
300/304
6.58
228/302
5.68
268/295
9.62
45/286
-4.47
77/278
-6.97
124/224
2.91
-0.35
-0.44
-0.25
1
1
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險
WMF001557
美國
澳元
2024/08/14
債券型
6.67
穩健型
0.15
月配
交易說明
-1.16
44/126
4.17
57/123
9.81
24/121
9.78
81/118
-1.86
72/110
-10.01
51/110
-6.94
47/93
3.22
-0.67
0.00
-0.30
1
1
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣)
WMF004503
全球
澳元
2024/08/13
股票型
12.95
穩健型
2.85
無配息
交易說明
-15.97
198/199
-2.16
148/199
4.93
179/199
29.41
13/197
20.78
33/191
-14.56
133/174
35.00
58/158
7.86
-1.89
1.12
-0.09
1
1
1
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(澳幣)(後收型)(後收型)
WMF004520
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
5.73
穩健型
0.7
月配
交易說明
-3.64
35/185
1.87
67/182
7.99
162/180
9.52
152/173
4.28
136/158
-5.64
110/141
-3.02
108/119
3.13
-0.55
0.33
-0.19
1
1
1
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(澳幣)(後收型)
WMF004519
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
10.13
穩健型
0.69
無配息
交易說明
-3.69
35/185
1.99
67/182
7.94
162/180
9.49
152/173
4.37
136/158
-5.59
110/141
-3.00
108/119
3.18
-0.55
0.33
-0.19
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息)
WMF003320
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/13
債券型
4.3241
穩健型
0.03
月配
交易說明
-2.61
40/56
2.95
27/56
13.30
10/56
17.35
11/56
19.47
11/56
-35.23
53/55
-37.68
50/51
3.07
-1.41
0.28
-0.25
1
1
1
觀察 申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(澳幣)
WMF004518
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
5.73
穩健型
0.7
月配
交易說明
-3.64
35/185
1.87
67/182
7.99
162/180
9.52
152/173
4.27
136/158
-5.64
110/141
-3.02
108/119
3.12
-0.55
0.33
-0.19
1
1
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積)
WMF003319
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/13
債券型
6.5963
穩健型
0.03
無配息
交易說明
-2.61
40/56
2.95
27/56
13.30
10/56
17.35
11/56
19.47
11/56
-35.22
53/55
-37.20
50/51
3.07
-1.41
0.28
-0.25
1
1
1
觀察 申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型
WMF002217
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
9.25
穩健型
2.09
無配息
交易說明
-9.75
181/185
-3.31
178/182
2.90
170/180
11.05
102/173
-9.89
157/158
-31.82
140/141
-20.82
118/119
3.44
-1.29
0.27
-0.36
1
1
1
觀察 申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-人民幣)
WMF003165
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
9.9363
穩健型
0.32
無配息
交易說明
-0.12
31/185
2.47
58/182
4.20
165/180
7.52
142/173
-1.53
147/158
-3.98
116/141
-4.75
116/119
2.33
-0.39
0.69
-0.14
1
2
2
觀察 申購
新光中國成長基金(人民幣)
WMF003127
大中華地區
人民幣
2024/08/13
股票型
4.71
積極型
0.64
無配息
交易說明
-7.19
15/35
-12.02
33/35
5.01
29/35
-23.13
35/35
-37.58
33/35
-57.52
34/35
-47.21
35/35
5.31
-2.55
0.52
-0.58
1
1
1
觀察 申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003938
亞洲太平洋區日本除外
人民幣
2024/08/13
股票型
9.15
積極型
0.1
月配
交易說明
-6.99
60/77
-3.03
67/77
8.44
53/77
11.36
20/77
0.32
42/77
-21.47
61/77
10.52
43/77
4.16
-0.88
1.21
-0.17
1
1
2
觀察 申購
群益中國新機會基金-人民幣
WMF002361
大中華地區
人民幣
2024/08/14
股票型
5.8428
積極型
-0.35
無配息
交易說明
-8.19
20/35
-6.91
22/35
5.70
27/35
-15.87
32/35
-42.68
35/35
-57.86
35/35
-23.54
31/35
5.82
-2.53
0.52
-0.51
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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