元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖澳幣(月配息)(後收型) WMF004261 全球	澳元 2024/08/14	債券型 261.29	穩健型 0.13	月配交易說明	-2.62 70/305	1.79 46/304	8.30 27/302	9.96 97/295	5.47 36/286	-6.01 199/278	0 /	2.48	-0.48	0.06	-0.25	1	1	1	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(澳幣) WMF004517 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.13	穩健型 0.59	無配息交易說明	-3.69 35/185	1.89 67/182	7.83 162/180	9.49 152/173	4.37 136/158	-5.67 110/141	-3.00 108/119	3.16	-0.55	0.33	-0.19	1	1	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-F股(利率入息)(後收型) WMF004157 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 7.09	穩健型 0.42	月配交易說明	-3.56 16/185	1.88 11/182	11.07 9/180	12.43 59/173	4.47 37/158	-0.86 91/141	6.58 86/119	3.29	-0.41	0.51	-0.13	1	1	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004162 美國	澳元 2024/08/14	債券型 7.62	穩健型 0.13	月配交易說明	-2.14 95/126	2.57 81/123	9.79 11/121	11.88 19/118	6.20 11/110	2.24 6/110	6.00 7/93	2.47	-0.35	0.20	-0.13	1	1	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金-NA(累積型-澳幣)(後收型) WMF004328 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 9.2496	穩健型 0.87	無配息交易說明	-4.95 85/185	0.36 128/182	8.41 121/180	13.63 66/173	8.51 89/158	-4.97 98/141	0 /	3.64	-0.49	0.23	-0.15	1	2	1	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004051 美國	澳元 2024/08/14	債券型 10.49	穩健型 0.19	月配交易說明	-1.76 /	3.50 /	9.40 /	10.88 /	2.99 /	-5.21 /	-4.67 /	2.95	-0.54	-0.15	-0.23	1	2	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004057 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 9.8	積極型 0.4	月配交易說明	-2.27 202/305	2.65 99/304	11.90 13/302	14.99 11/295	10.92 26/286	-8.72 125/278	0 /	3.38	-0.59	0.45	-0.18	1	1	1	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004065 全球	澳元 2024/08/14	債券型 9.78	穩健型 0.2	月配交易說明	-2.87 /	1.70 /	9.01 /	12.91 /	9.88 /	1.42 /	2.77 /	2.67	-0.34	0.23	-0.12	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003913 全球	澳元 2024/08/14	股票型 159.9242	穩健型 1.2	月配交易說明	-3.38 /	-1.11 /	10.36 /	8.19 /	13.65 /	8.02 /	28.18 /	5.01	-0.52	0.79	0.01	1	1	1	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) WMF004245 全球	澳元 2024/08/13	債券型 7.6229	穩健型 0.2	月配交易說明	-2.36 184/305	2.08 165/304	7.64 254/302	8.57 261/295	2.55 265/286	-5.33 259/278	0 /	2.33	-0.54	0.34	-0.18	1	1	1	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001828 全球	澳元 2024/08/14	股票型 15.04	穩健型 0.66	無配息交易說明	-5.02 12/53	-1.67 27/53	10.38 21/53	12.29 17/53	10.11 17/53	0.24 13/53	37.37 12/53	6.01	-0.41	1.14	-0.03	1	1	1	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別 WMF003515 全球	澳元 2024/08/14	股票型 13.74	穩健型 0.29	月配交易說明	-7.31 /	-1.74 /	12.34 /	12.74 /	12.96 /	0.29 /	29.85 /	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣) WMF004090 全球	澳元 2024/08/13	債券型 7.3928	保守型 0.23	月配交易說明	-1.90 95/305	2.37 119/304	8.06 234/302	9.76 204/295	0.81 270/286	-9.04 256/278	0 /	2.70	-0.51	0.22	-0.31	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(澳幣)(後收型) WMF004092 全球	澳元 2024/08/13	債券型 9.2384	保守型 0.23	無配息交易說明	-1.90 95/305	2.38 119/304	8.07 234/302	9.78 204/295	0.85 270/286	-9.01 256/278	0 /	2.70	-0.51	0.22	-0.31	1	1	1	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001693 美國	澳元 2024/08/14	股票型 398.86	穩健型 0.5	月配交易說明	-4.73 22/76	0.98 48/76	12.16 36/76	19.80 41/76	19.99 37/74	27.15 4/73	57.99 40/69	3.87	-0.12	0.67	0.09	1	2	2	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001545 美國	澳元 2024/08/14	債券型 6.206	穩健型 0.14	月配交易說明	-2.60 116/126	1.94 112/123	8.94 68/121	12.53 30/118	9.02 12/110	4.15 15/110	9.27 15/93	2.47	-0.28	0.18	-0.10	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003917 全球	澳元 2024/08/14	股票型 151.6073	穩健型 1.2	月配交易說明	-3.46 /	-1.35 /	9.82 /	7.11 /	11.30 /	4.82 /	22.59 /	5.01	-0.60	0.79	-0.01	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001377 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 3.26	穩健型 0.3	月配交易說明	-2.71 261/305	-0.47 303/304	8.94 126/302	13.09 42/295	13.17 16/286	-6.59 90/278	-17.61 206/224	3.38	-0.53	0.43	-0.15	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) WMF004703 美國	澳元 2024/08/14	股票型 19.4	穩健型 0.46	無配息交易說明	-4.50 /	1.09 /	12.45 /	19.41 /	18.20 /	10.94 /	53.96 /	4.83	-0.84	1.07	0.02	1	1	1	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2024/08/14	股票型 9.91	穩健型 0.4	月配交易說明	-0.71 10/199	6.00 13/199	13.87 52/199	13.18 124/197	-7.72 168/191	-16.04 145/174	-8.51 150/158	6.34	-0.35	0.98	-0.14	1	1	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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