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匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD
WMF000954
全球
澳元
2024/08/14
債券型
7.355
穩健型
0.43
月配
交易說明
-1.71
99/305
2.88
83/304
10.04
58/302
12.45
56/295
7.05
111/286
-6.27
120/278
-2.00
86/224
2.60
-0.51
0.07
-0.25
1
1
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD
WMF000955
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
5.102
穩健型
0.37
月配
交易說明
-1.57
/
2.73
/
12.12
/
13.97
/
9.63
/
-11.43
/
-11.50
/
3.49
-0.68
0.52
-0.21
1
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2024/08/14
股票型
11.09
積極型
-0.35
無配息
交易說明
-9.97
98/110
-7.90
84/110
11.08
58/110
-0.70
60/109
-21.38
69/107
-45.51
86/105
-16.52
66/99
5.48
-0.96
0.91
-0.27
1
1
1
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣
WMF001829
拉丁美洲
澳元
2024/08/14
股票型
9.06
積極型
1.34
無配息
交易說明
-3.84
2/71
-8.50
69/70
-3.95
64/70
-3.49
68/69
10.05
20/68
4.68
8/68
-13.17
52/68
7.41
-0.89
1.13
-0.07
1
1
1
觀察 申購
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣
WMF001831
美國
澳元
2024/08/14
股票型
19.31
穩健型
0.88
無配息
交易說明
-3.11
4/53
-1.65
30/53
11.34
17/53
13.05
16/53
8.24
23/53
10.88
2/53
47.78
6/53
5.07
-0.08
0.66
0.02
1
1
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元)
WMF004711
美國
澳元
2024/08/14
股票型
16.31
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
-4.37
/
-0.73
/
10.44
/
9.92
/
3.88
/
-1.16
/
35.30
/
6.36
-0.47
0.97
-0.04
1
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003642
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
8.25
積極型
0.48
月配
交易說明
-2.18
202/305
2.76
99/304
12.03
13/302
15.58
11/295
11.88
26/286
-7.42
125/278
-6.20
100/224
3.40
-0.55
0.46
-0.17
1
1
1
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004030
全球
澳元
2024/08/14
債券型
100.04
穩健型
0.16
月配
交易說明
-2.74
/
1.60
/
7.74
/
10.14
/
5.86
/
-2.61
/
1.24
/
2.33
-0.36
-0.12
-0.18
1
1
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004021
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
80.91
積極型
0.33
月配
交易說明
-2.69
/
1.92
/
10.22
/
11.62
/
7.83
/
-12.09
/
-12.45
/
3.46
-0.69
0.43
-0.20
1
1
1
觀察 申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF003385
美國
澳元
2024/08/14
債券型
5.7133
穩健型
0.13
月配
交易說明
-2.21
109/126
2.16
106/123
9.76
33/121
11.78
44/118
8.91
14/110
4.94
12/110
7.06
18/93
2.58
-0.28
0.20
-0.09
1
2
1
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別
WMF003677
新興市場
澳元
2024/08/14
平衡型
9.38
積極型
-0.21
月配
交易說明
-6.32
/
0.35
/
13.60
/
22.49
/
16.95
/
-6.41
/
13.64
/
4.43
-0.58
0.55
-0.11
1
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別
WMF003487
新興市場
澳元
2024/08/14
股票型
18.52
積極型
-0.21
無配息
交易說明
-8.30
51/71
-0.80
28/70
12.12
26/70
10.34
32/69
-0.51
53/68
-20.81
39/68
4.22
26/68
5.91
-0.87
1.19
-0.18
1
1
1
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別
WMF003474
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
股票型
12.14
積極型
0.41
月配
交易說明
-10.30
63/77
-2.11
52/77
17.06
8/77
18.22
6/77
8.42
11/77
-8.76
29/77
18.15
15/77
5.55
-0.47
1.31
-0.10
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF002008
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2024/08/14
股票型
5.963
積極型
-0.16
月配
交易說明
-8.82
42/77
0.97
20/77
14.74
17/77
14.71
11/77
8.28
13/77
-12.10
35/77
0.78
53/77
5.02
-0.61
1.27
-0.13
1
1
1
觀察 申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004013
美國
澳元
2024/08/14
股票型
353.93
穩健型
0.49
月配
交易說明
-4.80
22/76
0.78
48/76
11.74
36/76
18.64
41/76
17.80
37/74
23.12
4/73
50.55
40/69
3.86
-0.21
0.67
0.07
1
1
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級基金 A3 月配 澳幣避險
WMF001026
美國
澳元
2024/08/14
債券型
7.02
穩健型
0.28
月配
交易說明
-2.81
123/126
1.93
111/123
9.24
53/121
11.46
49/118
5.23
23/110
-2.34
30/110
4.75
19/93
2.96
-0.46
0.18
-0.15
1
1
1
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(澳幣)
WMF004105
新興市場
澳元
2024/08/13
平衡型
8.6643
穩健型
0.26
無配息
交易說明
-7.19
157/185
-0.81
160/182
9.52
87/180
8.03
140/173
5.78
108/158
-17.09
129/141
0
/
3.74
-0.90
0.55
-0.24
1
1
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣)
WMF004089
全球
澳元
2024/08/13
債券型
9.2376
保守型
0.23
無配息
交易說明
-1.90
95/305
2.38
119/304
8.07
234/302
9.78
204/295
0.85
270/286
-9.01
256/278
0
/
2.70
-0.51
0.22
-0.31
1
1
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N(澳幣)(後收型)
WMF004091
全球
澳元
2024/08/13
債券型
7.3929
保守型
0.23
月配
交易說明
-1.90
95/305
2.37
119/304
8.06
234/302
9.76
204/295
0.81
270/286
-9.04
256/278
0
/
2.70
-0.51
0.22
-0.31
1
1
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型)
WMF004504
全球
澳元
2024/08/13
股票型
12.96
穩健型
2.93
無配息
交易說明
-15.90
198/199
-2.09
148/199
5.01
179/199
29.38
13/197
20.88
33/191
-14.50
133/174
35.11
58/158
7.86
-1.89
1.11
-0.09
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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