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宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險)
WMF004242
全球
南非蘭特
2024/08/13
債券型
10.621
穩健型
0.19
無配息
交易說明
-0.17
184/305
3.79
165/304
12.31
254/302
17.79
261/295
8.66
265/286
-2.34
259/278
0
/
2.62
-0.46
0.15
-0.19
1
1
1
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險)
WMF004243
全球
南非蘭特
2024/08/13
債券型
7.9374
穩健型
0.18
月配
交易說明
-0.15
184/305
3.81
165/304
12.12
254/302
16.55
261/295
6.84
265/286
-3.94
259/278
0
/
2.70
-0.51
0.12
-0.21
1
1
1
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-ZAR
WMF002198
亞洲太平洋區
南非蘭特
2024/08/13
平衡型
16.8229
穩健型
-0.22
無配息
交易說明
-1.63
62/185
3.09
40/182
11.00
22/180
11.92
82/173
15.66
86/158
0.11
109/141
1.07
106/119
1.76
-0.37
0.60
-0.09
1
2
4
觀察 申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004012
美國
南非蘭特
2024/08/14
股票型
4898.71
穩健型
0.48
月配
交易說明
-2.51
22/76
3.70
48/76
17.58
36/76
27.71
41/76
23.96
37/74
28.14
4/73
63.87
40/69
3.39
-0.05
0.58
0.09
1
1
1
觀察 申購
復華南非幣短期收益證券投資信託基金(B股)
WMF001056
南非
南非蘭特
2024/08/13
債券型
9.32
保守型
0.32
月配
交易說明
0.09
264/305
6.62
3/304
15.17
3/302
18.58
4/295
14.01
164/286
14.16
49/278
22.59
9/224
2.83
-0.09
0.35
-0.03
1
1
1
觀察 申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
WMF001842
全球
南非蘭特
2024/08/14
股票型
133.39
穩健型
0.67
月配
交易說明
-2.09
68/199
4.61
96/199
18.77
103/199
24.30
118/197
18.93
89/191
9.81
54/174
42.89
90/158
4.09
-0.45
0.56
-0.02
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF003728
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/08/14
債券型
4.681
穩健型
0.04
月配
交易說明
-0.67
53/56
5.92
29/56
18.58
4/56
27.70
5/56
17.38
7/56
-29.91
50/55
-27.80
45/51
3.39
-1.32
-0.01
-0.28
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF002009
亞洲太平洋區日本除外
南非蘭特
2024/08/14
股票型
7.237
積極型
-0.15
月配
交易說明
-6.51
42/77
4.08
20/77
21.06
17/77
23.75
11/77
13.70
13/77
-9.29
35/77
8.75
53/77
5.11
-0.56
0.83
-0.12
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003918
全球
南非蘭特
2024/08/14
股票型
1494.2927
穩健型
1.21
月配
交易說明
-1.03
/
1.73
/
15.98
/
15.65
/
17.08
/
8.58
/
32.51
/
4.80
-0.27
0.41
0.00
1
1
1
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別
WMF003622
全球
澳元
2024/08/14
債券型
10.37
穩健型
0.29
月配
交易說明
-2.82
/
1.82
/
9.21
/
13.44
/
10.87
/
2.85
/
5.43
/
2.64
-0.30
0.23
-0.11
1
1
1
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險
WMF001811
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/14
債券型
4.561
穩健型
0.06
月配
交易說明
-3.16
54/56
2.02
44/56
11.61
6/56
14.77
9/56
19.23
4/56
-28.35
42/55
-25.46
40/51
3.15
-1.20
0.03
-0.20
1
1
1
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF003550
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/14
債券型
3.9759
穩健型
0.09
月配
交易說明
-3.19
55/56
1.76
49/56
12.42
3/56
17.90
7/56
11.01
9/56
-29.95
44/55
-34.87
46/51
3.03
-1.25
0.05
-0.25
1
1
1
觀察 申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004004
美國
澳元
2024/08/14
債券型
217.99
保守型
0.34
月配
交易說明
-1.80
77/126
3.34
67/123
9.10
31/121
10.14
48/118
0.66
40/110
-11.82
48/110
-7.05
33/93
3.48
-0.69
0.30
-0.27
1
1
1
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-AUD
WMF002196
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/13
平衡型
12.1677
穩健型
-0.24
無配息
交易說明
-2.22
62/185
2.17
40/182
10.22
22/180
11.08
82/173
9.43
86/158
-6.55
109/141
-3.48
106/119
1.60
-0.52
0.48
-0.22
1
2
3
觀察 申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF002447
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
160.65
穩健型
0.04
月配
交易說明
-3.74
21/185
1.98
14/182
8.81
43/180
12.81
76/173
3.71
62/158
-2.37
105/141
0.46
110/119
3.34
-0.45
0.57
-0.17
1
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1
WMF001403
全球
澳元
2024/08/14
債券型
4.91
穩健型
0.2
月配
交易說明
-0.63
21/305
2.18
155/304
8.04
159/302
7.92
211/295
-0.71
197/286
-11.43
161/278
-22.09
219/224
4.01
-0.74
-0.02
-0.21
1
1
1
觀察 申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股 澳幣
WMF001854
大中華地區
澳元
2024/08/14
股票型
11.45
積極型
0.0
無配息
交易說明
-9.41
14/35
-6.70
18/35
12.75
11/35
0.43
15/35
-8.06
7/35
-31.49
7/35
-17.97
22/35
5.77
-0.84
1.09
-0.21
1
2
1
觀察 申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)
WMF001753
全球
澳元
2024/08/13
債券型
56.09
穩健型
0.12
月配
交易說明
-2.74
103/305
1.73
62/304
8.41
40/302
12.73
63/295
9.09
24/286
4.20
137/278
7.40
80/224
2.38
-0.17
-0.13
-0.09
1
2
1
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息)
WMF001390
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
9.0
穩健型
0.44
月配
交易說明
-3.50
16/185
2.21
11/182
11.57
9/180
13.52
59/173
6.72
37/158
2.22
91/141
12.24
86/119
3.27
-0.33
0.51
-0.09
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配)
WMF001547
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
債券型
6.673
穩健型
0.77
月配
交易說明
0.42
3/56
5.13
2/56
9.04
30/56
10.10
31/56
9.26
10/56
-2.91
9/55
-3.42
13/51
3.04
-0.50
-0.05
-0.17
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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