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安本-印度股票基金A2
WMF001042
印度
美元
2024/08/14
股票型
237.0555
積極型
0.29
無配息
交易說明
-3.25
46/110
6.66
21/110
18.86
14/110
31.50
9/109
36.01
25/107
30.61
28/105
60.95
25/99
2.67
-0.48
0.94
0.06
1
1
4
觀察 申購
安本-新興市場股票基金
WMF001035
新興市場
美元
2024/08/14
股票型
69.5907
積極型
0.75
無配息
交易說明
-4.80
35/71
-0.44
29/70
9.73
34/70
7.06
48/69
12.28
51/68
-13.58
53/68
8.18
48/68
3.18
-0.56
0.97
-0.21
1
2
3
觀察 申購
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別
WMF003666
全球
南非蘭特
2024/08/14
平衡型
56.96
穩健型
0.28
月配
交易說明
-1.58
/
5.55
/
16.83
/
25.56
/
14.81
/
5.21
/
13.46
/
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資-全球價值股票基金 Az (南非幣避險)
WMF002015
全球
南非蘭特
2024/08/14
股票型
23.633
穩健型
0.62
無配息
交易說明
-1.97
54/199
3.60
102/199
19.23
79/199
27.86
64/197
23.16
58/191
11.72
38/174
52.62
52/158
4.15
-0.33
0.58
0.01
1
1
1
觀察 申購
復華南非幣短期收益證券投資信託基金(A股)
WMF001055
南非
南非蘭特
2024/08/13
債券型
20.27
保守型
0.24
無配息
交易說明
0.00
264/305
6.63
3/304
15.19
3/302
18.58
4/295
13.96
164/286
14.22
49/278
22.59
9/224
2.82
-0.08
0.35
-0.03
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF002013
全球
南非蘭特
2024/08/14
股票型
13.978
穩健型
0.61
月配
交易說明
-1.99
54/199
3.58
102/199
19.19
79/199
27.88
64/197
23.21
58/191
11.70
38/174
53.25
52/158
4.14
-0.36
0.59
0.01
1
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型)
WMF004061
新興市場
南非蘭特
2024/08/14
平衡型
85.35
積極型
-0.17
月配
交易說明
-4.01
/
3.15
/
19.25
/
30.72
/
20.21
/
-5.74
/
19.98
/
4.10
-0.55
0.17
-0.11
1
1
1
觀察 申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004003
美國
南非蘭特
2024/08/14
債券型
3004.26
保守型
0.35
月配
交易說明
0.69
77/126
6.50
67/123
15.01
31/121
18.74
48/118
5.52
40/110
-8.51
48/110
0
/
3.42
-0.64
0.21
-0.25
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型
WMF003633
新興市場
南非蘭特
2024/08/14
債券型
3.8773
穩健型
0.28
月配
交易說明
0.39
100/305
3.23
290/304
11.88
268/302
15.78
241/295
12.28
183/286
-4.47
239/278
-9.65
223/224
2.79
-0.52
0.29
-0.21
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003932
新興市場
南非蘭特
2024/08/14
平衡型
887.0533
積極型
0.66
月配
交易說明
-4.00
140/185
1.29
166/182
16.30
45/180
16.25
127/173
11.27
47/158
-14.34
103/141
7.41
69/119
3.85
-0.82
-0.69
-0.20
1
1
1
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)
WMF003552
亞洲太平洋區
南非蘭特
2024/08/14
債券型
65.03
穩健型
0.09
月配
交易說明
-0.78
55/56
4.83
49/56
18.47
3/56
26.95
7/56
16.31
9/56
-27.67
44/55
-30.04
46/51
3.23
-1.23
-0.09
-0.25
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1
WMF003274
新興市場
南非蘭特
2024/08/14
債券型
56.13
穩健型
0.44
月配
交易說明
-0.18
261/305
2.40
303/304
14.75
126/302
21.99
42/295
18.59
16/286
-3.57
90/278
-9.76
206/224
3.48
-0.51
0.05
-0.14
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003914
全球
南非蘭特
2024/08/14
股票型
1578.8949
穩健型
1.21
月配
交易說明
-0.95
/
1.95
/
16.48
/
16.80
/
19.34
/
11.89
/
38.88
/
4.80
-0.18
0.41
0.02
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Azdm (南非幣避險月配)
WMF001555
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/08/14
債券型
8.23
穩健型
0.78
月配
交易說明
3.01
3/56
8.46
2/56
15.04
30/56
18.87
31/56
14.58
10/56
0.34
9/55
5.21
13/51
2.91
-0.46
0.00
-0.16
1
1
1
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型)
WMF004064
全球
南非蘭特
2024/08/14
債券型
66.72
穩健型
0.25
月配
交易說明
-0.40
/
4.88
/
14.98
/
21.99
/
15.46
/
5.57
/
13.39
/
2.85
-0.26
0.18
-0.10
1
1
1
觀察 申購
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別
WMF003514
全球
南非蘭特
2024/08/14
股票型
95.39
穩健型
0.24
月配
交易說明
-4.88
/
1.47
/
18.63
/
22.01
/
19.33
/
5.02
/
45.69
/
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型)
WMF004053
全球
南非蘭特
2024/08/14
平衡型
69.76
穩健型
0.28
月配
交易說明
-1.66
/
5.28
/
16.24
/
24.33
/
12.63
/
2.26
/
7.95
/
3.24
-0.33
0.35
-0.10
1
1
1
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)(後收型)
WMF003976
新興市場
南非蘭特
2024/08/13
債券型
6.1499
積極型
0.2
月配
交易說明
0.42
93/305
5.7
81/304
12.92
199/302
16.27
191/295
11.24
196/286
-4.30
245/278
0.68
175/224
2.78
-0.47
0.21
-0.27
1
1
1
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-ZAR
WMF002199
亞洲太平洋區
南非蘭特
2024/08/13
平衡型
7.9172
穩健型
-0.22
月配
交易說明
-1.63
62/185
3.09
40/182
11.00
22/180
11.93
82/173
15.66
86/158
-0.02
109/141
2.68
106/119
1.76
-0.36
0.61
-0.09
1
2
4
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004019
新興市場
南非蘭特
2024/08/14
債券型
868.65
積極型
0.32
月配
交易說明
-0.26
/
5.03
/
16.21
/
20.29
/
13.31
/
-8.77
/
-4.20
/
3.39
-0.64
0.20
-0.19
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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