元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金 - 歐洲股票ESG基金 A股累計美元避險 WMF001716 歐洲	美元 2025/07/24	股票型 19.78	穩健型 0.45	無配息交易說明	1.15 29/51	-2.36 29/51	-7.11 38/51	-3.87 34/51	16.66 24/50	36.60 31/50	30.18 50/60	3.05	-0.08	0.79	0.17	1	1	5	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003732 全球	美元 2025/07/23	平衡型 10.5268	穩健型 0.66	月配交易說明	3.22 50/194	3.26 57/189	-8.08 159/187	-2.85 109/178	17.18 35/165	31.54 22/151	31.94 28/122	2.35	0.02	0.47	0.13	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積(後收型) WMF004327 亞洲區日本除外	美元 2025/07/24	股票型 101.525	積極型 -0.03	無配息交易說明	6.89 /	3.33 /	4.70 /	1.98 /	12.54 /	13.63 /	0 /	3.16	-0.40	0.82	-0.02	1	1	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004137 亞洲太平洋區	美元 2025/07/23	平衡型 10.63	穩健型 0.28	無配息交易說明	5.80 6/194	6.19 23/189	-0.02 29/187	1.25 29/178	1.45 149/165	-0.85 144/151	5.09 101/122	2.62	-0.83	0.68	-0.09	1	1	1	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 WMF003637 美國	美元 2025/07/23	債券型 7.7279	穩健型 -0.07	月配交易說明	0.07 1/143	-9.45 8/141	-15.61 131/139	-11.83 64/130	-1.04 101/121	9.03 81/115	12.88 37/109	3.08	-0.26	0.58	-0.02	1	1	3	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-美元 WMF003357 全球	美元 2025/07/23	股票型 11.1188	穩健型 1.5	無配息交易說明	-0.24 23/26	-7.26 17/26	-17.16 23/26	-20.15 16/26	-16.36 26/26	-6.83 21/25	-26.18 20/21	3.40	-0.35	1.02	-0.08	1	1	2	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-美元) WMF003361 全球	美元 2025/07/23	債券型 7.9918	穩健型 0.13	月配交易說明	-0.09 85/273	-6.35 59/273	-6.75 83/272	-4.67 94/269	9.01 88/258	19.36 121/250	16.79 61/224	2.11	-0.24	1.18	0.16	1	2	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 WMF003766 全球	美元 2025/07/24	平衡型 7.857	穩健型 0.12	月配交易說明	1.25 160/194	-4.76 169/189	-5.17 100/187	-3.91 129/178	7.21 125/165	13.77 108/151	7.82 94/122	2.38	-0.25	0.64	0.00	1	2	5	觀察申購
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004269 全球	美元 2025/07/24	股票型 179.38	穩健型 0.05	無配息交易說明	4.71 /	5.61 /	-7.60 /	-4.26 /	3.85 /	26.45 /	34.44 /	2.54	-0.60	0.93	0.09	1	2	4	觀察申購
景順實質資產基金A-年配息股美元 WMF001629 全球	美元 2025/07/24	股票型 15.09	穩健型 0.06	年配交易說明	0.81 /	-5.76 /	-0.57 /	0.01 /	11.09 /	16.95 /	46.16 /	4.12	-0.90	1.01	0.03	1	1	3	觀察申購
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(後收型) WMF004059 新興市場	美元 2025/07/24	股票型 12.54	積極型 -0.63	月配交易說明	3.26 50/71	2.99 42/71	1.51 53/71	2.71 25/71	13.81 34/68	19.30 43/68	7.64 42/68	2.30	-0.36	1.04	0.02	1	2	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元B分配型 WMF003631 新興市場	美元 2025/07/23	債券型 3.6965	穩健型 0.21	月配交易說明	0.96 18/273	-3.34 13/273	-1.88 16/272	-2.64 33/269	4.44 155/258	19.36 107/250	-3.77 197/224	2.04	-0.15	0.82	0.03	1	2	3	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) WMF003314 中國	美元 2025/07/23	平衡型 8.3793	穩健型 0.2	月配交易說明	4.24 13/194	-0.79 80/189	-1.29 18/187	2.55 11/178	8.14 114/165	7.93 136/151	0.04 113/122	4.34	-0.66	0.52	-0.08	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 WMF003304 美國	美元 2025/07/23	股票型 7.25	穩健型 1.96	無配息交易說明	3.15 9/26	-4.70 13/26	-15.36 19/26	-22.98 24/26	-6.86 14/26	-6.86 22/25	-30.60 21/21	3.79	-0.57	0.70	-0.18	1	1	2	觀察申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型) WMF003810 大中華地區	美元 2025/07/23	股票型 8.5408	積極型 0.23	無配息交易說明	6.68 22/36	-0.02 29/36	-3.12 27/36	-2.25 32/36	-4.01 32/36	-27.39 32/36	-40.69 32/36	3.34	-1.57	0.50	-0.33	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型) WMF003825 大中華地區	美元 2025/07/23	股票型 6.434	積極型 0.31	無配息交易說明	7.40 11/36	1.21 27/36	-3.85 29/36	-3.38 34/36	-16.99 36/36	-43.50 36/36	-50.89 34/36	3.93	-2.25	0.59	-0.37	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金年配-美元 WMF000870 全球	美元 2025/07/24	股票型 52.38	穩健型 -0.58	年配交易說明	5.63 10/50	4.18 25/50	-4.61 32/50	-5.45 36/50	6.71 37/50	22.02 34/50	36.65 32/50	2.86	-0.34	0.96	0.05	1	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金年配-美元 WMF000868 全球	美元 2025/07/24	股票型 43.99	穩健型 -0.9	年配交易說明	6.90 19/196	7.93 39/196	-3.90 78/196	-1.51 116/193	10.81 135/191	32.42 103/183	36.37 109/160	3.00	-0.77	1.11	0.08	1	2	3	觀察申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元累積型 WMF004545 全球	美元 2025/07/23	股票型 10.55	穩健型 0.66	無配息交易說明	4.42 57/196	7.54 40/196	-10.88 182/196	6.89 21/193	12.22 124/191	11.30 154/183	0 /	4.60	-1.20	1.06	-0.01	1	1	2	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004487 全球	美元 2025/07/24	股票型 8.8796	穩健型 0.49	無配息交易說明	6.66 17/49	15.89 25/48	-11.23 48/48	-0.74 37/45	18.28 40/42	39.93 34/42	0 /	4.66	-0.70	0.84	0.13	1	1	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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