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安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
WMF001938
香港
美元
2024/08/14
股票型
182.7914
積極型
-0.73
年配
交易說明
-8.00
105/110
-9.88
97/110
10.72
47/110
-10.84
88/109
-12.09
74/107
-27.86
80/105
-15.46
83/99
5.20
-0.41
1.01
-0.20
1
2
1
觀察 申購
安本-亞太永續股票基金
WMF001031
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
88.3087
積極型
0.68
無配息
交易說明
-5.81
33/77
0.22
29/77
10.02
48/77
6.65
49/77
5.28
65/77
-9.81
59/77
15.57
48/77
3.00
-0.48
0.94
-0.18
1
3
4
觀察 申購
安本-環球永續股票基金
WMF001038
全球
美元
2024/08/14
股票型
26.1876
穩健型
1.59
無配息
交易說明
-4.70
125/199
-1.82
163/199
3.80
186/199
11.60
141/197
23.68
101/191
5.62
125/174
37.53
105/158
3.01
-0.78
0.98
-0.10
1
2
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 年配-美元
WMF000868
全球
美元
2024/08/14
股票型
39.59
穩健型
0.43
年配
交易說明
-4.71
126/199
-3.22
180/199
8.24
136/199
9.26
157/197
24.06
97/191
9.84
107/174
28.83
130/158
3.87
-0.59
1.04
-0.06
1
2
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 累積-美元
WMF000910
大中華地區
美元
2024/08/14
股票型
17.24
積極型
-1.59
無配息
交易說明
-5.27
6/35
-7.74
28/35
9.93
15/35
-14.99
31/35
-24.27
29/35
-45.23
30/35
-31.98
33/35
5.29
-1.22
1.27
-0.25
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金 年配-美元
WMF000907
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
32.91
積極型
-0.84
年配
交易說明
-5.32
30/77
0.38
25/77
13.26
18/77
11.04
28/77
12.54
39/77
-6.03
49/77
14.79
50/77
3.58
-0.34
0.99
-0.15
1
2
3
觀察 申購
富達基金-太平洋基金
WMF001258
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
股票型
36.75
積極型
0.43
年配
交易說明
-6.69
44/77
-7.03
76/77
4.28
73/77
1.50
74/77
2.03
71/77
-16.98
70/77
12.44
57/77
3.57
-0.78
1.07
-0.20
1
2
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股
WMF003769
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
36.23
積極型
-0.84
無配息
交易說明
-5.32
30/77
0.37
25/77
13.25
18/77
11.01
28/77
12.53
39/77
-6.04
49/77
14.81
50/77
3.58
-0.34
0.99
-0.15
1
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積
WMF001072
全球
美元
2024/08/14
債券型
10.0957
保守型
0.4
無配息
交易說明
1.55
26/305
3.70
54/304
7.31
95/302
7.25
185/295
6.87
239/286
-5.97
245/278
-12.65
210/224
1.51
-0.07
0.99
-0.35
1
2
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股
WMF001402
全球
美元
2024/08/14
債券型
24.9
穩健型
0.32
無配息
交易說明
1.87
20/305
2.52
150/304
6.68
159/302
7.49
210/295
11.44
197/286
4.82
160/278
-13.99
219/224
2.37
0.39
1.18
-0.18
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 月配-美元
WMF000901
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
債券型
7.67
穩健型
0.39
月配
交易說明
2.63
3/56
3.79
11/56
5.56
45/56
2.87
54/56
6.42
48/56
6.88
17/55
-7.35
32/51
1.90
-0.21
1.30
-0.19
1
1
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票-AC
WMF000555
金磚四國
美元
2024/08/14
股票型
15.975
積極型
-0.03
無配息
交易說明
-2.11
/
-1.68
/
8.99
/
5.79
/
8.22
/
-19.36
/
-10.47
/
3.10
-0.64
0.76
-0.26
1
1
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 全球股票氣候變化概念-AD
WMF000557
全球
美元
2024/08/14
股票型
12.537
穩健型
0.73
年配
交易說明
-5.24
/
-2.99
/
7.02
/
7.87
/
12.47
/
-5.78
/
44.40
/
4.26
-1.04
1.12
-0.12
1
2
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐洲價值-AC(美元)
WMF001817
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
64.15
穩健型
1.03
無配息
交易說明
-6.27
43/55
-6.25
51/55
7.83
34/54
7.47
45/54
35.75
22/54
16.41
25/53
37.39
39/53
3.58
-0.52
1.11
-0.02
1
1
2
觀察 申購
聯博-印度成長基金A級別美元
WMF003518
印度
美元
2024/08/14
股票型
256.68
積極型
-0.08
無配息
交易說明
-0.86
21/110
10.47
5/110
16.74
19/110
30.97
10/109
43.15
16/107
36.99
19/105
69.74
20/99
2.42
-0.37
0.88
0.08
1
1
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元A(acc)股
WMF003135
全球
美元
2024/08/14
股票型
29.02
穩健型
0.2
無配息
交易說明
-1.49
50/199
2.39
61/199
3.99
183/199
9.12
158/197
12.21
144/191
0.56
145/174
35.02
116/158
4.08
-0.93
1.14
-0.10
1
2
3
觀察 申購
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004005
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
141.27
積極型
-0.3
月配
交易說明
-5.57
31/77
1.53
14/77
14.97
7/77
15.26
7/77
15.67
16/77
-8.94
46/77
10.96
36/77
3.77
-0.50
0.95
-0.17
1
1
3
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003551
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
債券型
4.2151
穩健型
0.09
月配
交易說明
-0.70
55/56
2.07
49/56
10.77
3/56
16.83
7/56
22.33
9/56
-19.09
44/55
-29.77
46/51
1.56
-0.78
0.90
-0.25
1
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定
WMF002126
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
55.9703
穩健型
0.55
月配
交易說明
-5.98
35/55
-4.15
28/55
4.11
45/54
5.72
51/54
20.80
47/54
17.11
43/53
5.57
53/53
2.14
-0.30
0.62
-0.02
1
2
4
觀察 申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) (後收型)
WMF004023
全球
美元
2024/08/14
平衡型
158.16
穩健型
0.05
月配
交易說明
-1.26
19/185
2.16
13/182
6.88
42/180
11.26
74/173
12.81
62/158
10.01
104/141
3.53
110/119
1.72
-0.27
0.54
-0.18
1
1
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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