元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
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摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - F股(每月派息)(後收型) WMF004958 全球	日圓 2025/07/01	平衡型 9572.0	穩健型 0.15	月配交易說明	-0.13 79/193	-6.03 69/190	-0.92 10/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－歐洲入息基金 (A股C月配息日圓(日圓/歐元避險)) WMF004983 歐洲	日圓 2025/07/01	股票型 1024.0	穩健型 -0.48	月配交易說明	-4.05 31/51	-7.40 34/51	3.22 29/51	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配) WMF004919 全球	日圓 2025/06/30	平衡型 8.7516	穩健型 -0.18	月配交易說明	2.21 22/193	-4.28 40/190	-11.25 178/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配N級別)(後收型) WMF004920 全球	日圓 2025/06/30	平衡型 8.7519	穩健型 -0.19	月配交易說明	2.21 22/193	-4.28 40/190	-11.25 178/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配N類型日幣計價(後收型) WMF005118 全球	日圓 2025/06/30	債券型 9.9048	穩健型 0.19	月配交易說明	-1.12 50/278	-8.00 55/278	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓 WMF005067 全球	日圓 2025/07/01	股票型 1116.0	穩健型 0.35	無配息交易說明	-0.03 163/195	-3.99 169/195	2.73 121/195	9.14 86/192	0 /	0 /	0 /	4.41	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A10 日圓(總報酬穩定配息) WMF005074 全球	日圓 2025/07/01	平衡型 1029.0	穩健型 0.29	月配交易說明	1.87 131/193	-0.22 105/190	4.42 86/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金HedgedA2日圓 WMF005068 全球	日圓 2025/07/01	平衡型 1048.0	穩健型 0.19	無配息交易說明	1.91 131/193	-0.25 105/190	4.36 86/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 Hedged B10 日圓(總報酬穩定配息)(後收型) WMF005073 全球	日圓 2025/07/01	平衡型 1024.0	穩健型 0.29	月配交易說明	1.89 131/193	-0.39 105/190	3.91 86/186	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息)(後收型) WMF005065 全球	日圓 2025/07/01	股票型 996.0	穩健型 0.4	月配交易說明	-0.04 163/195	-4.13 169/195	2.32 121/195	8.10 86/192	0 /	0 /	0 /	4.39	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B2日圓(後收型) WMF005072 全球	日圓 2025/07/01	股票型 1025.0	穩健型 0.29	無配息交易說明	-0.13 163/195	-4.23 169/195	2.18 121/195	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) WMF005059 全球	日圓 2025/07/01	股票型 1059.0	穩健型 0.28	月配交易說明	-0.03 163/195	-3.91 169/195	2.71 121/195	9.17 86/192	0 /	0 /	0 /	4.38	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2025/07/01	股票型 20320.4666	穩健型 -0.66	無配息交易說明	0.58 /	-0.41 /	6.03 /	5.85 /	28.97 /	61.68 /	85.24 /	3.42	0.28	0.93	0.50	-	-	-	觀察申購
群益店頭市場基金 WMF000076 台灣	台幣 2025/07/02	股票型 149.54	積極型 0.96	無配息交易說明	2.98 121/153	-2.37 138/149	-14.96 145/146	-24.82 141/142	-11.15 130/130	28.96 116/121	28.22 104/105	4.71	-0.89	1.01	0.06	1	1	1	觀察申購
元大多福基金 WMF000188 台灣	台幣 2025/07/02	股票型 108.37	穩健型 -0.06	無配息交易說明	9.96 18/153	16.61 23/149	-4.95 95/146	-3.38 65/142	22.16 100/130	64.65 74/121	81.19 79/105	7.77	-0.38	1.14	0.16	1	2	1	觀察申購
元大卓越基金 WMF000190 台灣	台幣 2025/07/02	股票型 73.92	穩健型 0.08	無配息交易說明	7.64 67/153	10.93 55/149	-2.11 58/146	0.89 26/142	26.47 92/130	60.29 84/121	67.29 92/105	6.12	-0.20	0.94	0.18	1	1	1	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2025/07/02	貨幣型 15.8898	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 35/60	0.36 24/60	0.73 27/59	1.48 19/59	2.79 34/59	3.83 28/59	4.29 39/59	0.01	-0.02	0.04	-1.97	1	1	5	觀察申購
野村精選貨幣市場證券投資信託基金 WMF000054 台灣	台幣 2025/07/01	貨幣型 12.5701	保守型 0.0	無配息交易說明	0.11 43/60	0.31 35/60	0.62 39/59	1.25 37/59	2.35 53/59	3.17 54/59	3.43 58/59	0.01	-0.03	0.04	-3.92	1	1	5	觀察申購
國泰台灣貨幣市場基金 WMF000648 台灣	台幣 2025/07/02	貨幣型 13.0344	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 25/60	0.37 16/60	0.74 22/59	1.47 20/59	2.73 39/59	3.64 43/59	4.15 46/59	0.01	-0.04	-0.20	-2.30	1	1	5	觀察申購
摩根全球平衡基金 WMF000162 全球	台幣 2025/06/30	平衡型 15.1355	穩健型 2.3	無配息交易說明	2.10 125/193	-4.42 126/190	-0.50 47/186	-0.25 85/177	3.20 144/165	7.81 133/151	-5.77 116/121	2.17	-0.09	0.22	0.05	1	1	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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