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施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積
WMF001074
歐元區
歐元
2026/04/02
債券型
6.5894
保守型
-0.12
無配息
交易說明
-0.50
1/22
-0.47
7/22
3.29
4/22
3.37
15/22
11.89
11/22
20.63
14/22
10.36
11/22
2.73
-0.04
1.05
-0.09
-
-
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險
WMF001000
美國
歐元
2026/04/02
平衡型
41.58
穩健型
0.09
無配息
交易說明
-3.68
90/208
-5.12
192/208
-1.46
168/202
10.30
143/192
19.55
100/177
40.21
58/162
29.30
22/134
3.05
0.10
0.66
0.14
-
-
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金
WMF001509
歐元區
歐元
2026/04/01
貨幣型
881.33
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.70
23/58
0.62
23/58
4.58
23/58
4.31
4/58
11.98
6/57
20.75
7/57
18.85
18/57
2.69
-0.04
0.97
-1.55
-
-
-
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金
WMF001510
全球
英鎊
2026/04/01
貨幣型
960.34
保守型
0.02
無配息
交易說明
0.98
19/58
0.83
18/58
5.61
18/58
2.16
9/58
13.90
1/57
27.75
1/57
24.09
13/57
2.69
-0.04
1.16
-1.13
-
-
-
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
WMF003545
日本
日圓
2026/04/02
股票型
25492.6466
穩健型
-1.77
無配息
交易說明
-6.85
/
3.17
/
9.97
/
24.60
/
30.39
/
76.22
/
74.71
/
4.64
0.22
0.95
0.50
-
-
-
觀察 申購
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)
WMF004954
北美地區
日圓
2026/04/02
平衡型
1757.98
穩健型
-0.5
月配
交易說明
-2.43
31/208
-2.71
136/208
-4.64
117/202
-2.90
129/192
1.04
104/177
0
/
0
/
2.67
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息)
WMF005059
全球
日圓
2026/04/02
股票型
1019.0
穩健型
-0.39
月配
交易說明
-2.79
21/202
0.01
75/202
-2.43
78/200
-2.31
130/196
7.87
82/193
0
/
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/
2.88
0
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0
-
-
-
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息)
WMF004957
美國
日圓
2026/04/01
債券型
9450.0
穩健型
0.13
月配
交易說明
-1.11
53/146
-1.00
64/146
-4.83
64/145
-9.53
61/140
0
/
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/
0
/
3.17
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富達基金－全球優質債券基金 (B股C月配息日圓避險)(後收型)
WMF005007
全球
日圓
2026/04/02
債券型
880.4
穩健型
-0.12
月配
交易說明
-1.72
100/247
-1.76
97/246
-4.78
99/245
-8.79
98/241
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2.96
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富達基金－全球優質債券基金 (A股C月配息日圓避險)
WMF004981
全球
日圓
2026/04/02
債券型
889.6
穩健型
-0.14
月配
交易說明
-1.64
100/247
-1.54
97/246
-4.27
99/245
-7.77
98/241
0
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0
/
2.95
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)(後收型)
WMF005099
日本
日圓
2026/04/02
股票型
13386.793
穩健型
-1.77
無配息
交易說明
-6.93
/
2.91
/
9.42
/
23.36
/
0
/
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4.64
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-
-
-
觀察 申購
富達基金－歐洲入息基金 (A股C月配息日圓(日圓/歐元 避險))
WMF004983
歐洲
日圓
2026/04/02
股票型
994.6
穩健型
0.37
月配
交易說明
-4.63
29/53
-1.66
27/53
-2.00
26/53
-6.95
37/53
0
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3.67
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-
-
-
觀察 申購
摩根基金－日本股票基金－JPM日本股票(日圓)－F股(累計)(後收型)
WMF004959
日本
日圓
2026/04/02
股票型
13767.0
穩健型
-1.95
無配息
交易說明
-9.68
/
3.99
/
6.92
/
18.45
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6.17
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-
-
-
觀察 申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益（日圓對沖） - A股（每月派息）
WMF004960
全球
日圓
2026/04/02
平衡型
9585.0
穩健型
-0.36
月配
交易說明
-2.41
93/208
-0.33
129/208
-2.10
112/202
-3.20
81/192
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2.82
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-
觀察 申購
貝萊德環球資產配置基金HedgedA2日圓
WMF005068
全球
日圓
2026/04/02
平衡型
1057.0
穩健型
-1.02
無配息
交易說明
-5.14
157/208
-4.06
170/208
-4.96
120/202
-0.40
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觀察 申購
貝萊德環球資產配置基金 Hedged B10 日圓(總報酬穩定配息)(後收型)
WMF005073
全球
日圓
2026/04/02
平衡型
994.0
穩健型
-0.99
月配
交易說明
-5.20
157/208
-4.28
170/208
-5.50
120/202
-1.33
94/192
0
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3.41
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-
觀察 申購
貝萊德環球資產配置基金HedgedB2日圓(後收型)
WMF005070
全球
日圓
2026/04/02
平衡型
1044.0
穩健型
-1.04
無配息
交易說明
-5.21
157/208
-4.29
170/208
-5.51
120/202
-1.31
94/192
0
/
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/
3.40
0
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-
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-
觀察 申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - F股(每月派息)(後收型)
WMF004958
全球
日圓
2026/04/02
平衡型
9421.0
穩健型
-0.35
月配
交易說明
-2.48
93/208
-0.56
129/208
-2.58
112/202
-4.16
81/192
0
/
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0
/
2.82
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元 避險))
WMF005024
全球
日圓
2026/04/02
股票型
981.7
穩健型
-0.74
月配
交易說明
-7.27
154/202
-4.69
117/202
-4.84
96/200
-2.87
124/196
0
/
0
/
0
/
4.95
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富達基金－美元債券基金 (A股C月配息日圓避險)
WMF004982
美國
日圓
2026/04/02
債券型
844.8
保守型
-0.07
月配
交易說明
-1.14
51/146
-0.68
34/146
-4.34
44/145
-10.26
81/140
-6.67
63/125
0
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3.39
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觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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