元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元 WMF004878 新興市場	美元 2025/06/19	股票型 77.73	積極型 -0.96	無配息交易說明	-1.00 33/72	-5.21 31/72	-5.59 67/72	-10.47 70/72	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型 WMF004731 全球	美元 2025/06/18	債券型 10.7558	穩健型 -0.01	無配息交易說明	-1.05 36/278	-10.08 52/278	-7.67 64/276	-5.06 130/273	3.13 186/262	0 /	0 /	2.75	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-美元累積型 WMF004971 全球	美元 2025/06/18	債券型 10.2283	保守型 0.02	無配息交易說明	-1.61 242/278	-9.70 238/278	-7.33 231/276	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-美元累積類型 WMF004782 美國	美元 2025/06/18	債券型 11.0257	保守型 0.02	無配息交易說明	-1.71 122/141	-9.42 24/138	-7.00 25/136	-3.63 37/128	0 /	0 /	0 /	2.52	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型美元)(後收型) WMF004641 新加坡	美元 2025/06/19	股票型 8.3175	穩健型 -0.31	季配交易說明	0.49 9/108	-8.94 58/108	-2.99 43/108	1.10 45/108	-6.62 77/106	0 /	0 /	4.78	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(美金累積) WMF004662 全球	美元 2025/06/18	平衡型 14.4609	穩健型 0.16	無配息交易說明	0.85 18/192	-5.70 86/188	-7.73 144/186	-6.33 156/177	22.56 8/164	0 /	0 /	2.64	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(美金配息) WMF004663 全球	美元 2025/06/18	平衡型 11.9032	穩健型 0.16	月配交易說明	0.85 18/192	-5.72 86/188	-7.74 144/186	-6.33 156/177	22.58 8/164	0 /	0 /	2.64	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德世界科技基金B2美元(後收型) WMF005066 全球	美元 2025/06/19	股票型 11.76	穩健型 -0.5	無配息交易說明	1.69 25/49	-0.22 19/48	-7.25 28/47	-3.61 19/43	0 /	0 /	0 /	5.72	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-ACHUSD WMF002506 歐元區	美元 2025/06/19	股票型 15.09	穩健型 -0.91	無配息交易說明	-3.56 /	-8.73 /	2.32 /	-1.47 /	14.53 /	24.11 /	27.59 /	3.08	-0.21	0.67	0.01	-	-	4	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-美元)(後收型) WMF004779 全球	美元 2025/06/18	平衡型 10.7563	穩健型 -0.02	月配交易說明	-1.11 129/192	-9.13 161/188	-12.62 184/186	-9.74 168/177	0 /	0 /	0 /	3.08	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金月配-美元 WMF000878 美國	美元 2025/06/18	貨幣型 9.82	保守型 0.1	月配交易說明	-1.86 53/60	-9.56 50/60	-7.81 50/59	-4.42 45/59	5.09 12/59	13.02 10/59	13.64 6/59	2.45	-0.03	0.79	-0.26	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF005096 全球	美元 2025/06/19	平衡型 9.896	穩健型 -0.77	無配息交易說明	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金B(月配型-美元) WMF005095 全球	美元 2025/06/19	平衡型 9.8958	穩健型 -0.77	月配交易說明	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(後收型) WMF005002 全球	美元 2025/06/18	債券型 104.1961	穩健型 0.09	無配息交易說明	-0.87 /	-9.36 /	-7.16 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金-美元 WMF004643 全球	美元 2025/06/18	股票型 12.4065	穩健型 0.25	無配息交易說明	-1.48 87/195	-7.78 164/195	-14.04 192/195	-10.41 176/192	8.38 147/190	0 /	0 /	5.16	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) WMF003546 日本	美元 2025/06/19	股票型 157.5899	穩健型 -0.47	無配息交易說明	-0.45 /	-5.64 /	5.05 /	6.28 /	26.71 /	58.76 /	73.49 /	3.56	0.13	0.99	0.16	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2025/06/19	股票型 7.08	積極型 -0.84	無配息交易說明	-2.06 29/51	-14.71 50/51	-12.53 39/51	-18.10 51/51	-28.61 51/51	-39.17 51/51	-35.18 50/51	5.72	-1.30	0.59	-0.30	-	-	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 WMF000903 美國	美元 2025/06/18	平衡型 9.51	穩健型 0.0	月配交易說明	-1.30 /	-9.85 /	-6.55 /	-2.82 /	8.35 /	19.90 /	37.18 /	2.81	-0.31	0.92	-0.03	-	-	4	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-累積型-美元 WMF004795 全球	美元 2025/06/19	平衡型 10.6817	穩健型 -0.12	無配息交易說明	-0.44 29/192	-5.32 39/188	-4.56 45/186	-5.95 132/177	0 /	0 /	0 /	1.74	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-配息型-美元 WMF004796 全球	美元 2025/06/19	平衡型 10.227	穩健型 -0.12	月配交易說明	-0.44 29/192	-5.32 39/188	-4.56 45/186	-5.94 132/177	0 /	0 /	0 /	1.74	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信富邦投信(原日盛) 保德信投信台新投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信野村投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信安聯投信永豐投信聯博投信路博邁投信富達投信兆豐投信貝萊德投信富邦投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信安本富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 景順 (Invesco Taiwan Limited) 中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧品浩太平洋施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U 野村資產管理英國貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股路博邁(境外) 羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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