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瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
WMF002373
日本
南非蘭特
2024/07/12
股票型
31.831
穩健型
0.18
無配息
交易說明
6.36
27/28
7.68
28/28
23.13
27/28
37.37
26/28
82.06
17/27
88.96
5/27
116.92
10/27
4.99
1.25
0.23
0.36
5
3
3
觀察 申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR
WMF002174
非洲
南非蘭特
2024/07/12
股票型
12.37
積極型
0.48
年配
交易說明
4.29
34/69
9.38
28/69
6.72
58/68
2.74
57/67
15.54
59/67
12.41
16/67
13.33
29/67
4.37
-0.13
0.59
0.00
5
5
3
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)
WMF003016
新興市場
南非蘭特
2024/07/15
股票型
208.17
積極型
-0.88
月配
交易說明
3.30
/
11.87
/
28.56
/
33.05
/
38.17
/
19.65
/
46.22
/
4.73
0.31
0.61
0.04
5
4
2
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積)
WMF002952
全球
南非蘭特
2024/07/15
平衡型
19.14
穩健型
1.48
無配息
交易說明
1.92
69/184
7.35
38/182
14.82
33/178
23.40
9/172
35.23
20/158
23.10
11/140
30.82
27/113
2.28
0.17
0.59
0.08
5
5
3
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配)
WMF002953
全球
南非蘭特
2024/07/15
平衡型
5.96
穩健型
1.53
月配
交易說明
1.91
69/184
7.29
38/182
14.86
33/178
23.43
9/172
35.21
20/158
23.22
11/140
30.78
27/113
2.26
0.17
0.58
0.08
5
5
3
觀察 申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣
WMF004304
全球
南非蘭特
2024/07/15
股票型
16.17
穩健型
1.31
無配息
交易說明
3.54
66/201
15.69
7/201
35.66
5/200
45.48
4/199
91.17
4/189
44.98
10/173
0
/
4.88
-0.34
1.20
0.08
5
3
2
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
WMF002372
日本
澳元
2024/07/12
股票型
21.192
穩健型
0.17
無配息
交易說明
7.80
27/28
7.24
28/28
19.58
27/28
31.26
26/28
78.37
17/27
89.32
5/27
119.47
10/27
3.88
1.16
0.38
0.34
5
4
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計)
WMF001700
美國
澳元
2024/07/15
股票型
51.28
穩健型
0.27
無配息
交易說明
4.15
31/76
9.40
42/76
25.36
21/76
34.49
21/76
64.33
20/74
58.07
4/73
112.73
7/69
3.59
0.10
0.93
0.24
5
5
4
觀察 申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金
WMF001364
澳洲
澳元
2024/07/15
股票型
91.17
穩健型
-0.22
年配
交易說明
7.40
11/110
9.71
39/110
15.61
49/110
16.57
34/108
36.56
40/107
21.84
36/105
44.55
30/98
4.17
-0.17
1.05
0.03
5
5
2
觀察 申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF003015
新興市場
澳元
2024/07/15
股票型
14.0099
積極型
-0.52
月配
交易說明
4.73
/
11.52
/
25.10
/
26.71
/
34.20
/
18.65
/
45.62
/
3.78
0.32
0.86
0.02
5
5
2
觀察 申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣月配)
WMF002267
全球
人民幣
2024/07/12
股票型
9.37
穩健型
1.4
月配
交易說明
4.94
75/201
7.00
147/201
6.25
184/200
12.01
156/199
18.49
159/189
6.94
138/173
8.39
146/158
4.38
0.44
0.88
-0.03
5
5
2
觀察 申購
元大新中國基金-人民幣
WMF003337
大中華地區
人民幣
2024/07/15
股票型
11.44
積極型
0.17
無配息
交易說明
0.42
30/35
1.34
32/35
13.92
25/35
10.58
9/35
3.50
10/35
-17.83
7/35
15.78
10/34
3.62
-0.47
0.47
-0.21
5
5
3
觀察 申購
元大大中華價值指數基金-人民幣
WMF003144
大中華地區
人民幣
2024/07/15
股票型
14.42
積極型
-0.75
無配息
交易說明
4.95
2/35
14.10
4/35
25.49
9/35
15.63
6/35
20.88
3/35
2.69
2/35
6.62
16/34
4.26
0.16
0.75
-0.08
5
3
3
觀察 申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣分配)
WMF002951
全球
人民幣
2024/07/15
平衡型
8.18
穩健型
0.12
月配
交易說明
3.34
69/184
8.55
38/182
16.23
33/178
25.28
9/172
37.58
20/158
25.42
11/140
33.07
27/113
2.12
0.19
0.45
0.09
5
5
4
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 人民幣 配息
WMF002317
新興市場
人民幣
2024/07/12
債券型
1.1026
穩健型
0.18
月配
交易說明
1.95
135/308
3.35
172/307
11.36
35/304
19.50
42/298
34.29
89/289
9.99
224/281
2.01
192/220
1.54
-0.04
0.66
-0.04
5
4
3
觀察 申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣
WMF002409
大中華地區
人民幣
2024/07/12
股票型
16.9975
積極型
-0.85
無配息
交易說明
2.07
16/35
6.74
19/35
20.01
14/35
9.49
11/35
-0.43
15/35
-20.56
10/35
28.44
8/34
4.25
-0.60
0.62
-0.23
5
5
2
觀察 申購
群益印度中小基金-人民幣
WMF002407
印度
人民幣
2024/07/12
股票型
38.2955
積極型
-0.15
無配息
交易說明
5.56
26/110
20.06
1/110
29.15
2/110
68.79
1/108
115.33
1/107
97.71
1/105
154.3
1/98
3.12
0.08
0.79
0.32
5
4
5
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣)
WMF003703
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
9.75
積極型
0.1
無配息
交易說明
-1.04
101/110
-2.91
100/110
7.46
86/110
-5.14
83/108
-14.02
87/107
-24.75
72/105
-6.58
65/98
5.10
-0.46
0.45
-0.25
5
5
2
觀察 申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)(後收型)
WMF003795
全球
人民幣
2024/07/12
債券型
11.0792
保守型
-0.01
無配息
交易說明
1.66
225/308
3.04
231/307
6.85
261/304
12.23
222/298
14.04
243/289
5.12
206/281
0
/
0.96
0.03
0.46
-0.12
5
4
4
觀察 申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)(後收型)
WMF003872
全球
人民幣
2024/07/12
平衡型
10.0703
穩健型
0.07
月配
交易說明
2.71
126/184
8.67
39/182
17.33
27/178
24.61
11/172
37.50
18/158
23.41
20/140
30.61
30/113
2.33
0.13
0.54
0.06
5
5
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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