元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2024/07/12	股票型 12.3495	穩健型 0.6	無配息交易說明	2.89 23/26	11.43 13/26	19.38 1/26	28.75 2/26	26.88 14/25	25.75 8/22	0 /	2.90	-0.40	0.65	-0.04	5	3	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/07/15	股票型 81.73	穩健型 0.77	無配息交易說明	5.79 13/53	3.84 40/53	11.61 35/53	19.15 12/53	41.36 20/53	24.47 16/53	66.95 4/53	4.23	0.14	0.80	-0.05	5	5	4	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) WMF003262 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.2941	穩健型 -0.6	月配交易說明	2.69 130/184	10.55 11/182	34.07 2/178	36.44 2/172	58.58 2/158	28.51 9/140	68.65 3/113	3.90	0.02	0.71	-0.02	5	4	2	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Adm WMF001522 美國	美元 2024/07/15	債券型 10.11	保守型 -0.06	月配交易說明	1.10 89/125	4.35 65/122	5.60 52/121	11.43 48/116	17.69 29/110	6.80 35/110	8.54 33/92	1.32	-0.04	0.92	-0.21	5	5	4	觀察申購
統一全球新科技基金-美元 WMF002768 全球	美元 2024/07/12	股票型 46.15	穩健型 -0.17	無配息交易說明	2.24 38/39	12.97 24/39	45.38 3/38	52.25 5/38	88.03 16/38	52.30 9/33	220.34 2/28	5.80	-0.41	0.93	0.05	5	5	2	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003870 全球	美元 2024/07/12	平衡型 9.3892	穩健型 0.22	月配交易說明	2.76 126/184	8.80 39/182	17.15 27/178	24.47 11/172	37.47 18/158	23.20 20/140	30.36 30/113	2.27	-0.04	0.57	-0.04	5	4	3	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-美元 WMF002408 大中華地區	美元 2024/07/12	股票型 12.0142	積極型 -0.7	無配息交易說明	2.12 16/35	6.86 19/35	20.03 14/35	9.36 11/35	-0.45 15/35	-20.70 10/35	28.19 8/34	4.24	-0.67	0.69	-0.25	5	5	2	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元B(月配型) WMF003562 全球	美元 2024/07/12	平衡型 9.39	穩健型 0.23	月配交易說明	2.77 126/184	8.80 39/182	17.15 27/178	24.47 11/172	37.48 18/158	23.20 20/140	30.36 30/113	2.27	-0.04	0.57	-0.04	5	5	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2024/07/12	債券型 10.5336	保守型 0.14	無配息交易說明	1.79 225/308	3.27 231/307	7.58 261/304	13.86 222/298	20.71 243/289	13.39 206/281	0 /	1.07	0.04	0.46	-0.21	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002138 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 16.88	穩健型 -0.53	無配息交易說明	4.43 6/55	6.75 8/55	17.07 28/54	25.02 15/54	49.11 29/54	57.93 7/53	55.27 37/53	2.29	0.27	0.65	0.14	5	4	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2024/07/12	債券型 10.5324	保守型 0.14	無配息交易說明	1.78 225/308	3.27 231/307	7.58 261/304	13.86 222/298	20.69 243/289	13.38 206/281	0 /	1.07	0.04	0.46	-0.21	5	5	5	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金美元 WMF001682 全球	美元 2024/07/12	股票型 21.705	穩健型 0.6	無配息交易說明	2.86 23/26	11.40 13/26	19.35 1/26	28.72 2/26	26.85 14/25	25.72 8/22	42.21 15/20	2.90	-0.40	0.65	-0.04	5	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/07/15	股票型 21.67	積極型 -0.23	年配交易說明	4.81 51/69	8.26 45/69	20.46 20/68	28.78 7/67	53.52 7/67	44.46 1/67	39.81 4/67	4.15	0.69	1.00	0.04	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2024/07/12	股票型 34.678	穩健型 0.17	無配息交易說明	5.25 27/28	2.54 28/28	18.35 27/28	34.75 26/28	84.15 17/27	116.24 5/27	145.51 10/27	4.11	1.36	0.38	0.36	5	4	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/07/15	股票型 215.8705	積極型 0.18	無配息交易說明	3.64 /	11.04 /	15.99 /	42.05 /	67.96 /	65.36 /	103.81 /	2.47	0.24	0.86	0.20	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/07/12	股票型 34.142	穩健型 0.03	無配息交易說明	6.87 16/28	7.95 17/28	23.43 19/28	43.55 16/28	90.16 10/27	99.55 12/27	121.81 17/27	3.03	1.19	0.45	0.39	5	5	5	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元) WMF003566 中國	美元 2024/07/12	股票型 18.45	積極型 0.1	無配息交易說明	0.24 90/110	-2.76 101/110	12.47 69/110	0.57 60/108	-7.20 73/107	-16.95 67/105	3.94 51/98	4.87	-0.24	0.53	-0.23	5	5	2	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) WMF003598 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.13	穩健型 0.12	月配交易說明	2.04 159/308	3.91 144/307	7.77 226/304	16.01 161/298	31.67 122/289	18.64 149/281	13.50 91/220	1.02	0.00	0.95	-0.10	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003908 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 19.952	積極型 -0.21	月配交易說明	5.47 24/77	10.62 29/77	21.23 21/77	18.45 16/77	38.01 7/77	18.96 7/77	27.26 15/77	3.38	0.25	0.93	-0.06	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積 WMF004566 全球	美元 2024/07/15	股票型 234.4175	穩健型 0.67	無配息交易說明	4.89 72/201	10.68 48/201	25.05 31/200	33.10 23/199	66.21 19/189	32.08 50/173	105.24 3/158	3.80	-0.34	1.09	0.00	5	5	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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