元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-新興亞洲基金(歐元累積) WMF001339 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2025/10/16	股票型 38.24	積極型 0.28	無配息交易說明	3.02 36/75	17.67 23/75	25.11 21/74	20.73 7/73	38.04 28/73	59.37 21/73	44.88 29/73	3.81	-0.13	0.77	0.13	4	4	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(歐元對沖)-A股(累計) WMF000393 美國	歐元 2025/10/16	債券型 266.13	穩健型 0.15	無配息交易說明	0.41 111/145	7.04 103/143	2.50 69/141	8.16 3/133	25.90 20/123	41.86 12/116	22.93 2/111	2.86	0.36	0.18	0.28	4	3	2	觀察申購
富達基金-全球科技基金 WMF001269 全球	歐元 2025/10/16	股票型 80.31	穩健型 0.07	年配交易說明	6.06 22/50	13.86 37/50	28.66 44/49	17.00 39/48	59.44 28/42	107.07 29/42	137.86 5/35	3.37	-0.16	0.73	0.29	4	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2025/10/16	股票型 18.58	穩健型 -0.1	年配交易說明	8.36 /	26.07 /	22.55 /	17.66 /	25.92 /	40.75 /	136.79 /	6.02	0.33	1.01	0.09	4	4	2	觀察申購
富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險) WMF001568 全球	歐元 2025/10/16	股票型 33.48	穩健型 0.14	無配息交易說明	2.94 /	7.36 /	4.86 /	9.50 /	40.42 /	72.92 /	66.83 /	3.12	0.49	0.39	0.42	4	4	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 WMF001210 全球	歐元 2025/10/16	股票型 60.54	穩健型 0.39	無配息交易說明	6.84 19/25	13.51 18/25	1.96 23/25	-8.06 17/25	6.18 18/25	15.56 9/25	33.13 3/22	4.70	-0.18	0.95	-0.09	4	4	5	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元 WMF001182 全球	歐元 2025/10/16	平衡型 21.07	穩健型 -0.18	無配息交易說明	2.69 108/200	10.62 61/195	11.04 90/190	9.67 37/184	27.92 58/170	34.42 80/156	27.84 70/126	2.54	-0.20	0.88	0.07	4	4	3	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元 WMF001142 全球	歐元 2025/10/16	股票型 34.38	穩健型 -0.29	無配息交易說明	4.18 55/201	11.37 63/198	17.93 72/197	7.95 82/195	36.79 76/192	58.02 75/187	73.68 40/164	3.34	-0.43	1.01	0.17	4	5	4	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2025/10/16	股票型 99.13	穩健型 0.06	無配息交易說明	5.96 23/50	16.34 28/50	38.81 25/49	20.03 30/48	77.03 14/42	129.06 18/42	82.14 22/35	5.68	-0.64	1.03	0.24	4	3	2	觀察申購
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 WMF004910 日本	歐元 2025/10/16	股票型 28.8	穩健型 -0.06	無配息交易說明	1.18 /	15.60 /	17.60 /	16.91 /	39.14 /	73.19 /	82.62 /	3.56	0.42	0.60	0.36	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股 WMF000916 美國	歐元 2025/10/16	債券型 6.92	穩健型 -0.28	月配交易說明	1.89 80/259	6.97 102/257	-0.64 177/257	0.04 183/254	11.35 144/245	17.61 137/235	16.66 63/211	2.65	0.22	0.92	-0.11	4	4	4	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) WMF001898 全球	歐元 2025/10/16	債券型 9.18	穩健型 0.1	季配交易說明	0.89 29/259	8.46 53/257	2.65 115/257	8.39 67/254	24.98 68/245	40.50 79/235	2.44 89/211	3.17	0.52	0.60	0.17	4	2	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 WMF001019 全球	歐元 2025/10/16	股票型 17.43	積極型 0.0	無配息交易說明	0.25 147/201	7.02 159/198	4.85 175/197	-1.39 185/195	26.67 170/192	37.34 168/187	13.12 146/164	4.60	-0.16	0.87	0.05	4	3	1	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2025/10/16	股票型 86.11	穩健型 -0.19	無配息交易說明	5.69 23/50	15.94 28/50	38.51 25/49	19.61 30/48	76.49 14/42	127.50 18/42	81.10 22/35	5.68	-0.67	1.05	0.22	4	3	2	觀察申購
貝萊德英國基金 A2 英鎊 WMF001184 英國	英鎊 2025/10/16	股票型 150.46	穩健型 -0.51	無配息交易說明	1.20 60/110	5.78 77/110	3.63 81/110	4.93 66/110	27.90 39/109	60.22 16/107	38.00 46/102	2.90	-0.03	0.83	0.23	4	1	4	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 WMF003614 美國	英鎊 2025/10/16	債券型 8.78	穩健型 0.34	月配交易說明	0.31 /	7.47 /	0.75 /	3.99 /	24.71 /	37.75 /	14.09 /	3.30	0.20	0.10	0.08	4	2	2	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 WMF003619 全球	英鎊 2025/10/16	債券型 7.26	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.24 /	6.54 /	2.07 /	4.41 /	28.17 /	49.32 /	31.83 /	2.65	0.39	0.27	0.26	4	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2025/10/16	股票型 2066.81	穩健型 -0.32	無配息交易說明	2.15 14/33	12.24 26/32	15.65 12/32	24.04 2/31	56.29 1/27	94.84 1/26	79.54 7/26	3.78	0.43	0.94	0.62	4	4	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 C (日幣) WMF000837 日本	日圓 2025/10/16	股票型 24674.0	穩健型 -0.1	無配息交易說明	-1.15 40/50	14.50 6/50	18.41 14/50	20.82 2/50	46.00 4/50	71.25 6/50	51.77 22/50	4.36	0.10	1.09	0.52	4	5	5	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (A2股日圓) WMF005058 日本	日圓 2025/10/16	股票型 8574.0	穩健型 -0.2	年配交易說明	1.57 19/33	15.63 16/32	16.66 10/32	19.27 9/31	38.20 12/27	72.43 12/26	89.04 6/26	3.91	0.09	0.94	0.55	4	4	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信統一投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信富邦投信玉山投信(原保德信) 第一金投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信安聯投信聯博投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司富達投信兆豐投信永豐投信台中銀投信貝萊德投信施羅德投信富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧瀚亞資產管理公司中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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