元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-歐洲小型企業基金(歐元) WMF001354 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 67.58	穩健型 0.55	年配交易說明	-5.31 44/53	-2.29 38/53	11.27 14/53	10.28 27/53	19.34 26/53	-7.54 39/53	36.96 30/53	5.36	-0.26	0.96	-0.07	4	4	2	觀察申購
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) WMF001943 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 146.82	穩健型 0.87	年配交易說明	-4.78 34/55	-3.23 35/55	12.26 13/54	13.18 22/54	32.44 35/54	15.86 27/53	71.59 4/53	3.34	-0.59	1.05	0.05	4	4	3	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元 WMF001202 美國	歐元 2024/08/14	股票型 331.53	穩健型 0.14	無配息交易說明	-0.71 5/53	-1.35 34/53	9.72 22/53	12.44 20/53	21.69 24/53	31.06 2/53	68.89 7/53	3.65	0.43	0.58	0.14	4	5	4	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 歐元 WMF001204 全球	歐元 2024/08/14	股票型 23.18	積極型 0.21	無配息交易說明	-2.19 7/31	-3.53 12/31	11.64 15/31	6.05 13/31	27.90 6/30	106.08 2/29	79.57 5/26	4.25	-0.02	1.16	0.26	4	3	1	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元 WMF001221 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 40.99	積極型 -0.24	無配息交易說明	-6.43 51/77	-1.32 56/77	9.81 54/77	4.21 70/77	9.26 56/77	-5.09 47/77	18.82 42/77	3.32	-0.34	0.97	-0.11	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積 WMF001070 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 21.0902	保守型 -0.01	無配息交易說明	1.49 /	3.77 /	9.77 /	11.84 /	22.99 /	-0.32 /	-2.09 /	1.60	0.00	1.14	-0.19	4	4	2	觀察申購
富達基金-歐元債券基金(A股月配息) WMF001350 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 10.59	保守型 0.09	月配交易說明	2.66 4/305	5.34 13/304	10.08 21/302	12.01 50/295	14.47 159/286	-5.64 250/278	-8.46 205/224	2.42	0.14	1.34	-0.20	4	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 WMF000602 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/14	債券型 4.4043	穩健型 -0.56	月配交易說明	0.58 47/56	2.26 54/56	6.52 44/56	7.23 45/56	18.15 22/56	19.46 2/55	14.20 5/51	1.07	0.10	0.59	0.10	4	4	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 WMF001562 日本	歐元 2024/08/14	股票型 67.1	積極型 0.87	無配息交易說明	-9.05 10/53	-5.17 17/53	8.89 26/53	19.63 10/53	50.89 18/53	27.67 32/53	69.51 40/53	2.60	0.47	0.56	0.18	4	3	4	觀察申購
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元 WMF003638 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 30.24	積極型 0.29	無配息交易說明	0.64 196/305	3.38 93/304	10.94 12/302	15.35 11/295	25.21 25/286	8.41 124/278	6.53 78/187	1.61	-0.07	1.06	-0.06	4	4	2	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元 WMF003620 全球	歐元 2024/08/14	債券型 2.9	穩健型 0.0	月配交易說明	0.18 /	2.60 /	8.21 /	13.19 /	23.86 /	20.46 /	8.23 56/187	1.18	0.02	1.03	0.09	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金累積-歐元 WMF000926 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 19.87	積極型 0.15	無配息交易說明	-2.92 14/71	1.36 12/70	11.26 28/70	16.80 14/69	26.74 14/68	16.51 11/68	45.91 3/68	2.95	-0.21	0.81	0.03	4	4	4	觀察申購
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元) WMF004272 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 142.52	積極型 -0.16	年配交易說明	-7.16 /	-1.05 /	11.60 /	14.50 /	14.90 /	7.14 /	27.59 /	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股歐元 WMF002329 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 31.03	積極型 -0.95	年配交易說明	-4.23 38/53	-5.31 50/53	7.28 35/53	6.94 38/53	23.54 20/53	20.81 10/53	45.36 23/53	2.42	0.16	0.54	0.07	4	3	5	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元 WMF001865 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 25.08	穩健型 0.56	無配息交易說明	-2.20 2/55	1.52 4/55	14.64 10/54	18.37 6/54	40.25 15/54	30.81 2/53	54.35 20/53	2.92	-0.11	0.86	0.15	4	3	4	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(歐元)-A股(分派) WMF002727 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 26.8	穩健型 0.41	年配交易說明	-4.28 25/55	-2.81 30/55	12.31 12/54	15.89 11/54	40.85 14/54	21.44 19/53	60.09 13/53	3.70	-0.47	1.06	0.08	4	4	3	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (歐元) WMF004749 全球	歐元 2024/08/13	股票型 159.88	穩健型 1.19	無配息交易說明	-4.18 111/199	0.93 94/199	10.20 98/199	17.73 65/197	34.67 43/191	29.28 34/174	60.55 49/158	3.46	-0.22	0.98	0.11	4	5	4	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A級別歐元 WMF003468 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 22.81	積極型 0.3	無配息交易說明	-7.54 65/77	-1.30 49/77	16.10 8/77	18.00 6/77	22.48 11/77	8.47 29/77	34.09 46/82	4.05	0.01	0.98	-0.01	4	5	4	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股歐元 WMF001864 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 19.95	穩健型 0.5	半年配交易說明	-2.17 2/55	1.53 4/55	14.71 10/54	18.40 6/54	40.26 15/54	30.87 2/53	54.45 20/53	2.94	-0.12	0.86	0.15	4	3	4	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 WMF001196 美國	歐元 2024/08/14	股票型 58.82	穩健型 -0.01	無配息交易說明	-5.34 58/76	-0.38 68/76	7.36 64/76	16.14 47/76	30.84 42/74	35.75 30/73	91.77 27/69	2.99	-0.09	0.82	0.15	4	4	4	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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