元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003980 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 6.97	穩健型 0.43	月配交易說明	-0.02 28/185	2.03 84/182	4.71 163/180	7.84 144/173	4.33 132/158	5.26 76/141	13.51 87/119	1.38	-0.17	0.48	-0.10	4	4	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 人民幣配息 WMF002317 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 1.0828	穩健型 -0.15	月配交易說明	-0.45 204/305	1.43 259/304	9.19 92/302	15.36 22/295	24.93 137/286	10.08 224/278	3.53 176/224	1.42	-0.03	0.66	-0.03	4	4	3	觀察申購
匯豐中國動力基金-人民幣 WMF002378 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 3.53	積極型 0.28	無配息交易說明	-7.92 18/35	-7.03 21/35	9.90 13/35	-5.14 23/35	-12.17 19/35	-24.08 11/35	3.43 17/35	4.59	-0.55	0.81	-0.18	4	4	1	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 B - CNY WMF002184 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 4.8542	穩健型 0.07	月配交易說明	0.97 165/305	2.84 152/304	6.87 198/302	9.88 131/295	11.22 165/286	6.90 142/278	9.07 61/224	0.97	-0.28	0.79	-0.08	4	4	3	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(人民幣避險) WMF003031 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 11.6183	穩健型 0.22	無配息交易說明	1.43 18/56	3.48 40/56	6.10 54/56	7.48 50/56	7.43 42/56	-4.76 35/55	2.52 16/51	1.58	-0.44	0.47	-0.21	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金A-累積型(人民幣) WMF001994 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 13.0362	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.46 156/305	2.36 243/304	6.26 265/302	9.44 186/295	10.60 152/286	6.44 103/278	13.87 31/224	1.12	-0.30	0.79	-0.08	4	4	3	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 WMF002311 中國	人民幣 2024/08/14	股票型 7.45	積極型 -0.4	無配息交易說明	-6.21 77/110	-4.73 68/110	12.39 34/110	2.65 47/109	-14.88 81/107	-37.06 88/105	-2.43 58/99	4.46	-1.33	0.44	-0.35	4	2	1	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型 WMF003051 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 6.2516	穩健型 0.0	月配交易說明	0.46 156/305	2.36 243/304	6.26 265/302	9.44 186/295	10.60 152/286	6.44 103/278	13.87 31/224	1.12	-0.30	0.79	-0.08	4	4	3	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B-分配型(人民幣月配型) WMF001995 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.1796	穩健型 0.0	月配交易說明	0.46 156/305	2.36 243/304	6.26 265/302	9.44 186/295	10.60 152/286	6.44 103/278	13.87 31/224	1.12	-0.30	0.79	-0.08	4	4	3	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣累積型 WMF002067 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 11.1808	積極型 0.02	無配息交易說明	0.18 45/56	4.35 10/56	12.09 7/56	24.77 1/56	37.90 1/56	0.87 36/55	-11.65 36/51	2.37	-0.20	0.47	-0.06	4	4	1	觀察申購
野村環球非投資等級債基金人民幣累積型 WMF002065 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 13.3091	穩健型 0.01	無配息交易說明	0.55 205/305	2.80 183/304	6.07 287/302	8.96 236/295	9.21 212/286	4.68 186/278	10.48 90/224	1.10	-0.35	0.79	-0.10	4	3	3	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型人民幣計價 WMF003225 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 9.7475	積極型 0.21	無配息交易說明	1.66 41/56	4.98 17/56	10.80 16/56	22.88 3/56	18.79 6/56	0.41 12/55	-8.40 29/51	2.14	-0.29	0.43	-0.09	4	3	1	觀察申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣月配) WMF002267 全球	人民幣 2024/08/13	股票型 9.37	穩健型 0.75	月配交易說明	0.91 14/199	4.44 26/199	11.72 54/199	13.76 105/197	7.30 160/191	6.23 122/174	11.06 145/158	4.52	0.27	0.84	-0.03	4	5	2	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003796 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 8.8632	保守型 0.03	月配交易說明	0.10 159/305	2.45 169/304	6.52 283/302	8.99 259/295	10.57 248/286	5.12 212/278	0 /	0.95	0.00	0.44	-0.13	4	4	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(月配型-人民幣)(後收型) WMF003865 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 12.1802	穩健型 0.02	無配息交易說明	-0.32 244/305	2.14 184/304	5.87 246/302	9.21 169/295	11.57 175/286	10.33 94/278	14.70 97/224	0.65	-0.10	0.04	-0.04	4	5	3	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-人民幣) WMF003363 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.9012	穩健型 0.02	月配交易說明	-0.32 244/305	2.14 184/304	5.87 246/302	9.22 169/295	11.57 175/286	10.33 94/278	14.70 97/224	0.65	-0.10	0.04	-0.04	4	4	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) WMF003790 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 8.863	保守型 0.03	月配交易說明	0.10 159/305	2.45 169/304	6.52 283/302	8.99 259/295	10.57 248/286	5.12 212/278	0 /	0.95	0.00	0.44	-0.13	4	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) WMF003789 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 11.0145	保守型 0.03	無配息交易說明	0.10 159/305	2.45 169/304	6.52 283/302	8.99 259/295	10.57 248/286	5.12 212/278	0 /	0.95	0.00	0.44	-0.13	4	4	4	觀察申購
群益大印度基金-人民幣 WMF002515 印度	人民幣 2024/08/13	股票型 25.9967	積極型 -0.59	無配息交易說明	-3.36 42/110	8.63 8/110	15.32 21/110	42.19 3/109	57.98 6/107	57.73 6/105	101.86 7/99	2.31	0.01	0.97	0.25	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) WMF001467 歐洲	歐元 2024/08/13	股票型 1521.89	穩健型 0.41	無配息交易說明	-3.64 21/53	-1.56 31/53	14.18 6/53	12.32 17/53	30.49 7/53	-0.05 33/53	48.30 20/53	4.29	-0.06	0.93	-0.04	4	5	2	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息