名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003980 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 6.97
|
穩健型 0.43 |
月配
|
-0.02 28/185 |
2.03 84/182 |
4.71 163/180 |
7.84 144/173 |
4.33 132/158 |
5.26 76/141 |
13.51 87/119 |
1.38 |
-0.17 |
0.48 |
-0.10 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002317 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 1.0828
|
穩健型 -0.15 |
月配
|
-0.45 204/305 |
1.43 259/304 |
9.19 92/302 |
15.36 22/295 |
24.93 137/286 |
10.08 224/278 |
3.53 176/224 |
1.42 |
-0.03 |
0.66 |
-0.03 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002378 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 3.53
|
積極型 0.28 |
無配息
|
-7.92 18/35 |
-7.03 21/35 |
9.90 13/35 |
-5.14 23/35 |
-12.17 19/35 |
-24.08 11/35 |
3.43 17/35 |
4.59 |
-0.55 |
0.81 |
-0.18 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002184 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 4.8542
|
穩健型 0.07 |
月配
|
0.97 165/305 |
2.84 152/304 |
6.87 198/302 |
9.88 131/295 |
11.22 165/286 |
6.90 142/278 |
9.07 61/224 |
0.97 |
-0.28 |
0.79 |
-0.08 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003031 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.6183
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
1.43 18/56 |
3.48 40/56 |
6.10 54/56 |
7.48 50/56 |
7.43 42/56 |
-4.76 35/55 |
2.52 16/51 |
1.58 |
-0.44 |
0.47 |
-0.21 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001994 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 13.0362
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
0.46 156/305 |
2.36 243/304 |
6.26 265/302 |
9.44 186/295 |
10.60 152/286 |
6.44 103/278 |
13.87 31/224 |
1.12 |
-0.30 |
0.79 |
-0.08 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002311 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 7.45
|
積極型 -0.4 |
無配息
|
-6.21 77/110 |
-4.73 68/110 |
12.39 34/110 |
2.65 47/109 |
-14.88 81/107 |
-37.06 88/105 |
-2.43 58/99 |
4.46 |
-1.33 |
0.44 |
-0.35 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF003051 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.2516
|
穩健型 0.0 |
月配
|
0.46 156/305 |
2.36 243/304 |
6.26 265/302 |
9.44 186/295 |
10.60 152/286 |
6.44 103/278 |
13.87 31/224 |
1.12 |
-0.30 |
0.79 |
-0.08 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001995 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.1796
|
穩健型 0.0 |
月配
|
0.46 156/305 |
2.36 243/304 |
6.26 265/302 |
9.44 186/295 |
10.60 152/286 |
6.44 103/278 |
13.87 31/224 |
1.12 |
-0.30 |
0.79 |
-0.08 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002067 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.1808
|
積極型 0.02 |
無配息
|
0.18 45/56 |
4.35 10/56 |
12.09 7/56 |
24.77 1/56 |
37.90 1/56 |
0.87 36/55 |
-11.65 36/51 |
2.37 |
-0.20 |
0.47 |
-0.06 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002065 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 13.3091
|
穩健型 0.01 |
無配息
|
0.55 205/305 |
2.80 183/304 |
6.07 287/302 |
8.96 236/295 |
9.21 212/286 |
4.68 186/278 |
10.48 90/224 |
1.10 |
-0.35 |
0.79 |
-0.10 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF003225 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.7475
|
積極型 0.21 |
無配息
|
1.66 41/56 |
4.98 17/56 |
10.80 16/56 |
22.88 3/56 |
18.79 6/56 |
0.41 12/55 |
-8.40 29/51 |
2.14 |
-0.29 |
0.43 |
-0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002267 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 9.37
|
穩健型 0.75 |
月配
|
0.91 14/199 |
4.44 26/199 |
11.72 54/199 |
13.76 105/197 |
7.30 160/191 |
6.23 122/174 |
11.06 145/158 |
4.52 |
0.27 |
0.84 |
-0.03 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003796 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.8632
|
保守型 0.03 |
月配
|
0.10 159/305 |
2.45 169/304 |
6.52 283/302 |
8.99 259/295 |
10.57 248/286 |
5.12 212/278 |
0 / |
0.95 |
0.00 |
0.44 |
-0.13 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003865 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 12.1802
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
-0.32 244/305 |
2.14 184/304 |
5.87 246/302 |
9.21 169/295 |
11.57 175/286 |
10.33 94/278 |
14.70 97/224 |
0.65 |
-0.10 |
0.04 |
-0.04 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003363 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.9012
|
穩健型 0.02 |
月配
|
-0.32 244/305 |
2.14 184/304 |
5.87 246/302 |
9.22 169/295 |
11.57 175/286 |
10.33 94/278 |
14.70 97/224 |
0.65 |
-0.10 |
0.04 |
-0.04 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003790 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.863
|
保守型 0.03 |
月配
|
0.10 159/305 |
2.45 169/304 |
6.52 283/302 |
8.99 259/295 |
10.57 248/286 |
5.12 212/278 |
0 / |
0.95 |
0.00 |
0.44 |
-0.13 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003789 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.0145
|
保守型 0.03 |
無配息
|
0.10 159/305 |
2.45 169/304 |
6.52 283/302 |
8.99 259/295 |
10.57 248/286 |
5.12 212/278 |
0 / |
0.95 |
0.00 |
0.44 |
-0.13 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002515 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 25.9967
|
積極型 -0.59 |
無配息
|
-3.36 42/110 |
8.63 8/110 |
15.32 21/110 |
42.19 3/109 |
57.98 6/107 |
57.73 6/105 |
101.86 7/99 |
2.31 |
0.01 |
0.97 |
0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001467 歐洲
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 1521.89
|
穩健型 0.41 |
無配息
|
-3.64 21/53 |
-1.56 31/53 |
14.18 6/53 |
12.32 17/53 |
30.49 7/53 |
-0.05 33/53 |
48.30 20/53 |
4.29 |
-0.06 |
0.93 |
-0.04 |
4 |
5 |
2 |
|