元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD WMF002142 亞洲區日本除外	美元 2025/08/21	股票型 87.889	積極型 0.47	年配交易說明	5.32 26/50	16.86 8/50	9.61 13/50	5.40 27/50	29.05 15/50	44.12 14/50	58.83 17/50	3.38	0.18	0.77	0.12	4	5	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-東協股票-AD WMF000543 東南亞國協	美元 2025/08/21	股票型 19.098	積極型 0.04	年配交易說明	8.16 42/110	8.06 67/110	1.99 66/110	9.86 55/110	23.91 31/109	18.47 49/104	-0.43 71/98	3.65	-0.07	0.97	0.00	4	4	2	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 WMF001138 歐洲	美元 2025/08/21	股票型 140.34	穩健型 -0.34	無配息交易說明	9.13 1/51	9.69 4/51	12.79 4/51	18.76 5/51	43.45 4/50	82.94 5/50	102.21 3/49	2.61	0.32	0.94	0.23	4	4	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元 WMF001220 全球	美元 2025/08/21	股票型 102.45	穩健型 0.49	無配息交易說明	3.9 23/49	12.2 37/49	-3.10 35/48	10.35 29/46	56.22 14/42	77.79 15/42	71.92 23/35	5.43	-0.28	0.95	0.21	4	4	2	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 WMF001115 亞洲區日本除外	美元 2025/08/21	債券型 43.32	穩健型 -0.09	無配息交易說明	5.43 8/49	6.21 5/49	-2.66 21/49	1.33 13/49	14.57 12/49	19.30 13/49	-0.79 22/46	2.66	0.09	0.72	0.01	4	4	4	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2025/08/21	股票型 212.92	穩健型 -0.54	無配息交易說明	4.80 30/79	11.47 18/77	-4.14 57/75	4.95 46/72	40.56 25/72	63.39 18/71	81.35 33/68	5.04	-0.15	1.20	0.18	4	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/08/22	股票型 1408.06	積極型 0.48	無配息交易說明	6.89 50/110	13.68 29/110	7.64 20/110	35.06 14/110	23.32 35/109	18.04 53/107	-24.90 94/101	8.24	-0.51	1.00	-0.02	4	3	1	觀察申購
富達基金-東協基金 WMF001294 東南亞國協	美元 2025/08/21	股票型 38.34	積極型 0.2	年配交易說明	7.58 18/76	7.48 68/76	2.21 54/75	5.68 57/73	18.72 52/73	27.10 41/73	45.47 17/73	2.65	-0.15	0.91	0.04	4	4	5	觀察申購
貝萊德歐洲基金 A2 美元 WMF001131 歐洲	美元 2025/08/21	股票型 224.57	穩健型 -0.43	無配息交易說明	3.35 36/51	4.83 31/51	-0.89 44/51	-0.33 42/51	17.29 40/50	48.63 32/50	49.22 32/49	2.94	-0.32	1.11	0.10	4	2	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元 WMF000989 亞洲太平洋區	美元 2025/08/21	債券型 1891.95	積極型 -0.04	無配息交易說明	5.08 16/49	5.35 16/49	-3.54 36/49	0.49 21/49	11.32 24/49	17.88 18/49	-3.33 26/46	2.55	0.07	0.73	0.00	4	4	4	觀察申購
貝萊德英國基金 A2 美元 WMF001185 英國	美元 2025/08/21	股票型 202.77	穩健型 -0.33	無配息交易說明	5.03 62/110	5.39 74/110	0.37 76/110	6.58 60/110	30.79 18/109	50.12 12/107	39.46 41/101	2.59	-0.14	0.98	0.13	4	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金累積-美元 WMF000900 全球	美元 2025/08/21	股票型 55.97	穩健型 -0.35	無配息交易說明	3.35 27/49	13.36 29/49	2.02 15/48	14.67 15/46	51.75 20/42	77.34 16/42	77.66 19/35	5.01	-0.48	1.02	0.19	4	4	2	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2025/08/21	股票型 25.33	積極型 0.47	無配息交易說明	4.29 20/31	9.46 20/31	-7.86 30/31	-5.16 30/31	0.26 24/31	19.68 17/30	144.78 2/28	6.06	-0.17	1.03	0.02	4	4	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲股票基金 A WMF001538 亞洲區日本除外	美元 2025/08/21	股票型 24.092	積極型 0.27	無配息交易說明	4.77 63/76	10.87 45/76	3.15 39/75	11.07 29/73	27.26 30/73	36.72 15/73	39.54 27/73	3.39	-0.12	0.99	0.07	4	4	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A3 季配美元 WMF001017 全球	美元 2025/08/21	股票型 14.73	積極型 -0.2	季配交易說明	3.61 155/199	8.41 106/198	-2.24 149/198	-2.44 178/195	15.85 164/193	7.75 172/187	20.96 151/162	3.11	-0.57	0.86	-0.07	4	4	3	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2025/08/21	債券型 6.47	穩健型 -0.15	月配交易說明	4.62 /	5.26 /	-3.18 /	-0.07 /	10.91 /	16.30 /	9.67 /	2.45	0.27	1.05	-0.03	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2025/08/21	債券型 4.6659	穩健型 0.01	月配交易說明	4.78 22/49	4.24 31/49	-3.76 38/49	0.00 23/49	6.38 40/49	15.75 20/49	14.42 3/46	2.32	-0.06	0.30	-0.05	4	4	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC WMF002141 亞洲區日本除外	美元 2025/08/21	股票型 101.526	積極型 0.47	無配息交易說明	5.32 26/50	16.88 8/50	9.63 13/50	5.42 27/50	29.07 15/50	44.14 14/50	58.85 17/50	3.38	0.18	0.77	0.12	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 累積 WMF003919 全球	美元 2025/08/21	債券型 60.6642	穩健型 -0.34	無配息交易說明	4.77 /	5.79 /	-2.86 /	3.59 /	17.05 /	28.25 /	31.49 /	2.31	0.01	0.78	0.17	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003911 全球	美元 2025/08/21	股票型 146.0864	穩健型 -0.32	月配交易說明	7.12 /	9.87 /	3.75 /	9.37 /	22.09 /	46.25 /	94.03 /	2.75	-0.29	0.85	0.11	4	3	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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