名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003790 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 8.9528
|
保守型 -0.01 |
月配
|
1.66 225/308 |
3.04 231/307 |
6.85 261/304 |
12.24 222/298 |
14.04 243/289 |
5.12 206/281 |
0 / |
0.96 |
0.03 |
0.46 |
-0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003796 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 8.953
|
保守型 -0.01 |
月配
|
1.66 225/308 |
3.04 231/307 |
6.85 261/304 |
12.24 222/298 |
14.04 243/289 |
5.12 206/281 |
0 / |
0.96 |
0.03 |
0.46 |
-0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003567 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 19.38
|
積極型 0.0 |
無配息
|
0.17 90/110 |
-2.98 101/110 |
12.34 69/110 |
0.55 60/108 |
-7.11 73/107 |
-16.81 67/105 |
4.03 51/98 |
4.81 |
-0.18 |
0.45 |
-0.20 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003459 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 198.39
|
穩健型 -0.15 |
無配息
|
2.22 / |
11.63 / |
23.48 / |
36.24 / |
67.30 / |
43.93 / |
145.71 7/67 |
3.88 |
0.62 |
0.87 |
0.39 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003532 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 43.23
|
穩健型 0.04 |
無配息
|
4.05 / |
11.09 / |
17.57 / |
22.03 / |
47.58 / |
31.48 / |
145.52 12/68 |
0 |
0.48 |
0.94 |
0.40 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001226 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 8.18
|
穩健型 -0.12 |
月配
|
2.18 39/308 |
4.16 62/307 |
10.20 11/304 |
21.40 4/298 |
41.21 8/289 |
15.01 38/281 |
10.61 43/220 |
1.47 |
0.10 |
1.02 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001118 歐洲(英國除外)
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 47.25
|
穩健型 -0.31 |
無配息
|
5.40 24/55 |
6.88 30/55 |
22.50 2/54 |
18.52 21/54 |
69.61 3/54 |
19.36 37/53 |
82.64 1/53 |
4.50 |
-0.40 |
1.18 |
0.02 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000603 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 13.3508
|
穩健型 -0.13 |
無配息
|
1.45 29/55 |
2.11 47/55 |
6.58 31/55 |
9.89 28/55 |
18.15 23/55 |
18.43 2/54 |
14.26 5/49 |
1.04 |
0.13 |
0.60 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000602 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 4.4247
|
穩健型 -0.13 |
月配
|
1.45 29/55 |
2.11 47/55 |
6.58 31/55 |
9.88 28/55 |
18.14 23/55 |
18.42 2/54 |
14.27 5/49 |
1.04 |
0.13 |
0.60 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001257 中國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 17.41
|
積極型 -1.58 |
無配息
|
0.35 88/110 |
3.65 73/110 |
13.28 67/110 |
-2.51 71/108 |
6.80 58/107 |
1.97 51/105 |
-3.10 58/98 |
5.79 |
0.80 |
0.79 |
-0.06 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF003452 全球
|
歐元 2024/07/15 |
平衡型 8.7587
|
穩健型 0.26 |
月配
|
4.29 24/184 |
6.97 83/182 |
8.28 140/178 |
8.30 147/172 |
28.58 69/158 |
8.14 83/140 |
12.53 73/113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003519 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 560.32
|
穩健型 -0.21 |
無配息
|
3.66 / |
9.61 / |
11.83 / |
23.10 / |
34.49 / |
37.28 / |
90.98 1/18 |
2.60 |
0.07 |
0.98 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003529 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 39.28
|
穩健型 -0.15 |
無配息
|
4.33 130/201 |
9.43 84/201 |
14.56 122/200 |
15.87 130/199 |
38.10 114/189 |
16.40 112/173 |
124.03 12/146 |
3.71 |
0.69 |
0.89 |
0.42 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001923 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 152.86
|
積極型 -0.26 |
無配息
|
4.32 / |
9.14 / |
22.51 / |
24.37 / |
44.37 / |
19.13 / |
45.11 / |
2.97 |
0.35 |
0.88 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004749 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 166.52
|
穩健型 -0.5 |
無配息
|
3.62 153/201 |
10.30 59/201 |
20.77 51/200 |
24.17 60/199 |
55.65 42/189 |
39.11 26/173 |
64.92 45/158 |
3.46 |
-0.14 |
0.98 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 69.57
|
穩健型 0.12 |
年配
|
7.67 2/39 |
12.58 26/39 |
23.41 30/38 |
35.84 27/38 |
80.88 19/38 |
56.58 5/33 |
171.70 4/28 |
4.12 |
-0.04 |
0.71 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001224 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 18.2
|
穩健型 -0.16 |
無配息
|
2.22 39/308 |
4.15 62/307 |
10.21 11/304 |
21.43 4/298 |
41.21 8/289 |
14.96 38/281 |
10.68 43/220 |
1.46 |
0.10 |
1.02 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001157 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 139.95
|
穩健型 0.18 |
無配息
|
5.31 19/53 |
5.09 32/53 |
12.11 32/53 |
15.98 23/53 |
44.31 14/53 |
25.01 15/53 |
55.35 13/53 |
4.26 |
0.13 |
0.90 |
0.04 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001139 全球
|
歐元 2024/07/15 |
平衡型 72.63
|
穩健型 0.04 |
無配息
|
3.60 47/184 |
6.19 110/182 |
14.08 56/178 |
18.11 43/172 |
34.73 29/158 |
19.75 33/140 |
43.81 14/113 |
2.24 |
0.01 |
0.95 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001155 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 91.01
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
4.29 101/201 |
6.37 163/201 |
16.45 100/200 |
18.36 104/199 |
45.73 79/189 |
22.46 88/173 |
68.78 33/158 |
3.16 |
-0.41 |
0.93 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|