名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002373 日本
|
南非蘭特 2024/07/12 |
股票型 31.831
|
穩健型 0.18 |
無配息
|
6.36 27/28 |
7.68 28/28 |
23.13 27/28 |
37.37 26/28 |
82.06 17/27 |
88.96 5/27 |
116.92 10/27 |
4.99 |
1.25 |
0.23 |
0.36 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF002174 非洲
|
南非蘭特 2024/07/12 |
股票型 12.37
|
積極型 0.48 |
年配
|
4.29 34/69 |
9.38 28/69 |
6.72 58/68 |
2.74 57/67 |
15.54 59/67 |
12.41 16/67 |
13.33 29/67 |
4.37 |
-0.13 |
0.59 |
0.00 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003016 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 208.17
|
積極型 -0.88 |
月配
|
3.30 / |
11.87 / |
28.56 / |
33.05 / |
38.17 / |
19.65 / |
46.22 / |
4.73 |
0.31 |
0.61 |
0.04 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002952 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 19.14
|
穩健型 1.48 |
無配息
|
1.92 69/184 |
7.35 38/182 |
14.82 33/178 |
23.40 9/172 |
35.23 20/158 |
23.10 11/140 |
30.82 27/113 |
2.28 |
0.17 |
0.59 |
0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002953 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 5.96
|
穩健型 1.53 |
月配
|
1.91 69/184 |
7.29 38/182 |
14.86 33/178 |
23.43 9/172 |
35.21 20/158 |
23.22 11/140 |
30.78 27/113 |
2.26 |
0.17 |
0.58 |
0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004304 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 16.17
|
穩健型 1.31 |
無配息
|
3.54 66/201 |
15.69 7/201 |
35.66 5/200 |
45.48 4/199 |
91.17 4/189 |
44.98 10/173 |
0 / |
4.88 |
-0.34 |
1.20 |
0.08 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF002372 日本
|
澳元 2024/07/12 |
股票型 21.192
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
7.80 27/28 |
7.24 28/28 |
19.58 27/28 |
31.26 26/28 |
78.37 17/27 |
89.32 5/27 |
119.47 10/27 |
3.88 |
1.16 |
0.38 |
0.34 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001700 美國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 51.28
|
穩健型 0.27 |
無配息
|
4.15 31/76 |
9.40 42/76 |
25.36 21/76 |
34.49 21/76 |
64.33 20/74 |
58.07 4/73 |
112.73 7/69 |
3.59 |
0.10 |
0.93 |
0.24 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001364 澳洲
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 91.17
|
穩健型 -0.22 |
年配
|
7.40 11/110 |
9.71 39/110 |
15.61 49/110 |
16.57 34/108 |
36.56 40/107 |
21.84 36/105 |
44.55 30/98 |
4.17 |
-0.17 |
1.05 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003015 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 14.0099
|
積極型 -0.52 |
月配
|
4.73 / |
11.52 / |
25.10 / |
26.71 / |
34.20 / |
18.65 / |
45.62 / |
3.78 |
0.32 |
0.86 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002267 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 9.37
|
穩健型 1.4 |
月配
|
4.94 75/201 |
7.00 147/201 |
6.25 184/200 |
12.01 156/199 |
18.49 159/189 |
6.94 138/173 |
8.39 146/158 |
4.38 |
0.44 |
0.88 |
-0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003337 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 11.44
|
積極型 0.17 |
無配息
|
0.42 30/35 |
1.34 32/35 |
13.92 25/35 |
10.58 9/35 |
3.50 10/35 |
-17.83 7/35 |
15.78 10/34 |
3.62 |
-0.47 |
0.47 |
-0.21 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003144 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 14.42
|
積極型 -0.75 |
無配息
|
4.95 2/35 |
14.10 4/35 |
25.49 9/35 |
15.63 6/35 |
20.88 3/35 |
2.69 2/35 |
6.62 16/34 |
4.26 |
0.16 |
0.75 |
-0.08 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF002951 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 8.18
|
穩健型 0.12 |
月配
|
3.34 69/184 |
8.55 38/182 |
16.23 33/178 |
25.28 9/172 |
37.58 20/158 |
25.42 11/140 |
33.07 27/113 |
2.12 |
0.19 |
0.45 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002317 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 1.1026
|
穩健型 0.18 |
月配
|
1.95 135/308 |
3.35 172/307 |
11.36 35/304 |
19.50 42/298 |
34.29 89/289 |
9.99 224/281 |
2.01 192/220 |
1.54 |
-0.04 |
0.66 |
-0.04 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002409 大中華地區
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 16.9975
|
積極型 -0.85 |
無配息
|
2.07 16/35 |
6.74 19/35 |
20.01 14/35 |
9.49 11/35 |
-0.43 15/35 |
-20.56 10/35 |
28.44 8/34 |
4.25 |
-0.60 |
0.62 |
-0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 38.2955
|
積極型 -0.15 |
無配息
|
5.56 26/110 |
20.06 1/110 |
29.15 2/110 |
68.79 1/108 |
115.33 1/107 |
97.71 1/105 |
154.3 1/98 |
3.12 |
0.08 |
0.79 |
0.32 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 9.75
|
積極型 0.1 |
無配息
|
-1.04 101/110 |
-2.91 100/110 |
7.46 86/110 |
-5.14 83/108 |
-14.02 87/107 |
-24.75 72/105 |
-6.58 65/98 |
5.10 |
-0.46 |
0.45 |
-0.25 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003795 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 11.0792
|
保守型 -0.01 |
無配息
|
1.66 225/308 |
3.04 231/307 |
6.85 261/304 |
12.23 222/298 |
14.04 243/289 |
5.12 206/281 |
0 / |
0.96 |
0.03 |
0.46 |
-0.12 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003872 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 10.0703
|
穩健型 0.07 |
月配
|
2.71 126/184 |
8.67 39/182 |
17.33 27/178 |
24.61 11/172 |
37.50 18/158 |
23.41 20/140 |
30.61 30/113 |
2.33 |
0.13 |
0.54 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|