名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003009 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 7.9487
|
穩健型 0.16 |
月配
|
1.86 191/308 |
3.33 190/307 |
8.89 243/304 |
15.40 229/298 |
25.56 227/289 |
17.98 215/281 |
13.21 128/220 |
1.23 |
0.09 |
0.41 |
-0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002096 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.6987
|
穩健型 0.15 |
月配
|
1.91 182/308 |
3.30 195/307 |
8.59 258/304 |
16.41 212/298 |
26.06 234/289 |
16.95 225/281 |
13.53 140/220 |
1.24 |
-0.12 |
0.65 |
-0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000394 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 213.92
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
2.19 4/125 |
4.03 78/122 |
8.93 2/121 |
15.40 8/116 |
27.33 12/110 |
21.54 6/110 |
22.02 8/92 |
1.00 |
-0.06 |
0.93 |
-0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004256 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 248.98
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
2.01 12/308 |
3.27 22/307 |
7.56 132/304 |
13.79 188/298 |
23.03 46/289 |
11.52 209/281 |
0 / |
0.95 |
0.18 |
0.70 |
-0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 529.53
|
穩健型 -0.45 |
無配息
|
8.76 7/28 |
8.90 10/28 |
25.23 15/28 |
44.88 15/28 |
88.19 13/27 |
109.96 10/27 |
135.61 14/27 |
3.54 |
1.28 |
0.54 |
0.38 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 186.56
|
穩健型 0.08 |
月配
|
3.55 139/201 |
6.52 156/201 |
17.78 105/200 |
23.18 98/199 |
47.79 80/189 |
51.12 18/173 |
87.53 23/158 |
2.15 |
0.20 |
0.70 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 234.03
|
穩健型 -0.3 |
無配息
|
4.38 12/55 |
4.66 26/55 |
19.55 14/54 |
28.65 5/54 |
56.60 15/54 |
55.55 8/53 |
53.22 33/53 |
2.47 |
0.30 |
0.62 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004203 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 132.81
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
1.73 94/308 |
3.22 128/307 |
7.55 78/304 |
12.29 100/298 |
17.58 160/289 |
15.86 30/281 |
12.94 29/220 |
0.99 |
0.08 |
0.45 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003455 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.7103
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
1.41 21/308 |
3.51 18/307 |
6.18 196/304 |
14.34 181/298 |
24.79 43/289 |
18.95 162/281 |
16.31 123/220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.3497
|
積極型 -0.58 |
月配
|
2.33 / |
6.71 / |
23.82 / |
30.14 / |
39.24 / |
36.61 / |
63.53 / |
2.83 |
0.59 |
0.66 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.3577
|
穩健型 -0.29 |
月配
|
1.68 30/125 |
3.75 93/122 |
6.56 29/121 |
11.61 46/116 |
18.52 24/110 |
12.41 31/110 |
12.32 20/92 |
0.84 |
0.06 |
0.84 |
-0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004900 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.9076
|
穩健型 -0.35 |
月配
|
3.05 95/184 |
5.39 135/182 |
12.40 84/178 |
17.26 57/172 |
36.13 23/158 |
22.10 24/140 |
0 / |
1.82 |
0.04 |
0.87 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003754 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.9356
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
1.35 307/308 |
2.06 306/307 |
7.29 299/304 |
11.84 293/298 |
23.25 280/289 |
10.53 279/281 |
0 / |
1.45 |
-0.22 |
0.45 |
-0.24 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003253 印度
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 7.5
|
穩健型 0.13 |
月配
|
2.30 165/184 |
5.28 154/182 |
9.00 158/178 |
16.26 120/172 |
29.10 105/158 |
32.09 35/140 |
28.21 53/113 |
1.24 |
0.17 |
0.23 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003554 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.8334
|
穩健型 -0.45 |
月配
|
1.67 113/308 |
2.81 177/307 |
7.67 70/304 |
13.55 64/298 |
22.84 98/289 |
23.08 8/281 |
14.67 24/220 |
1.11 |
0.10 |
0.28 |
-0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.473
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
1.68 30/125 |
3.75 93/122 |
6.56 29/121 |
11.61 46/116 |
18.51 24/110 |
12.38 31/110 |
0 / |
0.84 |
0.06 |
0.83 |
-0.21 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004166 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 90.87
|
積極型 -0.18 |
月配
|
3.21 73/184 |
6.78 80/182 |
12.34 77/178 |
12.73 94/172 |
21.80 92/158 |
10.99 58/140 |
11.51 59/113 |
1.63 |
-0.46 |
0.71 |
-0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 434.06
|
穩健型 0.27 |
年配
|
4.36 31/76 |
9.33 42/76 |
24.38 21/76 |
34.72 21/76 |
65.28 20/74 |
58.53 4/73 |
113.78 7/69 |
3.46 |
0.12 |
0.86 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 484.57
|
穩健型 -0.44 |
無配息
|
8.69 7/28 |
8.64 10/28 |
24.45 15/28 |
43.37 15/28 |
85.21 13/27 |
104.31 10/27 |
125.13 14/27 |
3.49 |
1.21 |
0.54 |
0.35 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000976 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 875.72
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
3.86 47/76 |
6.98 54/76 |
16.27 46/76 |
26.52 40/76 |
48.15 46/74 |
55.54 8/73 |
71.21 45/69 |
2.53 |
0.39 |
0.76 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|