名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004278 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.0877
|
穩健型 0.05 |
無配息
|
1.11 68/126 |
3.18 88/123 |
7.67 57/121 |
11.84 34/118 |
23.96 2/110 |
29.83 2/110 |
26.51 1/93 |
1.18 |
0.06 |
0.59 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.953
|
穩健型 0.18 |
月配
|
1.00 78/305 |
3.88 58/304 |
8.99 44/302 |
11.97 57/295 |
20.42 80/286 |
16.78 29/278 |
11.87 31/224 |
1.14 |
0.18 |
0.57 |
-0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003030 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.4343
|
穩健型 0.18 |
月配
|
0.43 33/56 |
3.51 43/56 |
7.09 54/56 |
8.66 50/56 |
20.30 42/56 |
8.53 35/55 |
4.07 19/51 |
1.22 |
-0.18 |
0.60 |
-0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002032 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 17.02
|
穩健型 0.76 |
無配息
|
-5.54 34/55 |
-8.03 53/55 |
4.53 47/54 |
6.77 50/54 |
31.49 29/54 |
40.61 17/53 |
64.84 23/53 |
2.84 |
0.20 |
0.75 |
0.11 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003598 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.11
|
穩健型 0.24 |
月配
|
0.27 235/305 |
2.77 214/304 |
7.58 260/302 |
12.78 156/295 |
22.55 181/286 |
19.33 155/278 |
12.96 77/224 |
1.10 |
-0.01 |
0.95 |
-0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002069 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/08/14 |
股票型 27.76
|
穩健型 1.16 |
無配息
|
-4.32 21/55 |
0.57 3/55 |
16.97 1/54 |
17.69 12/54 |
37.45 19/54 |
26.46 37/53 |
83.88 6/53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003562 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.1424
|
穩健型 0.97 |
月配
|
-2.39 75/185 |
4.03 15/182 |
10.34 29/180 |
19.51 8/173 |
25.54 12/158 |
19.67 13/141 |
25.76 36/119 |
2.26 |
-0.04 |
0.56 |
-0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000853 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 247.6
|
穩健型 0.49 |
無配息
|
-2.83 / |
0.92 / |
9.08 / |
10.83 / |
18.01 / |
15.09 / |
33.80 / |
2.10 |
-0.20 |
0.88 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.5701
|
保守型 0.23 |
無配息
|
0.71 111/305 |
3.30 125/304 |
7.52 220/302 |
10.72 185/295 |
15.86 236/286 |
10.30 216/278 |
0 / |
1.13 |
0.16 |
0.72 |
-0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.74
|
積極型 1.11 |
無配息
|
-13.91 17/29 |
-6.22 14/28 |
5.94 4/28 |
25.27 2/28 |
68.31 2/27 |
75.06 11/27 |
128.70 8/27 |
3.99 |
1.09 |
0.48 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004196 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.665
|
穩健型 0.28 |
月配
|
-0.19 292/305 |
2.30 185/304 |
9.15 52/302 |
12.13 53/295 |
21.19 82/286 |
9.08 134/278 |
0 / |
1.40 |
-0.14 |
0.77 |
-0.20 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004152 北美地區
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.94
|
穩健型 0.77 |
無配息
|
-3.28 112/185 |
1.08 145/182 |
6.36 175/180 |
11.78 152/173 |
19.66 144/158 |
16.19 124/141 |
0 / |
1.76 |
-0.12 |
0.50 |
-0.07 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004150 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.5442
|
穩健型 0.14 |
月配
|
0.48 105/126 |
2.44 121/123 |
6.12 121/121 |
9.06 118/118 |
19.66 102/110 |
26.67 61/110 |
21.83 27/93 |
1.09 |
0.00 |
0.55 |
-0.04 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003637 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.5427
|
穩健型 0.14 |
月配
|
0.48 105/126 |
2.44 121/123 |
6.12 121/121 |
9.07 118/118 |
19.68 102/110 |
26.69 61/110 |
21.90 27/93 |
1.09 |
0.00 |
0.55 |
-0.04 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002438 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.8555
|
穩健型 0.08 |
月配
|
0.10 266/305 |
2.19 254/304 |
6.58 251/302 |
11.12 160/295 |
19.79 182/286 |
13.44 182/278 |
10.48 92/224 |
0.95 |
-0.14 |
0.95 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002436 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.8339
|
積極型 0.22 |
月配
|
0.47 29/56 |
3.28 32/56 |
8.04 45/56 |
11.58 30/56 |
22.87 30/56 |
9.95 32/55 |
5.46 22/51 |
1.09 |
-0.14 |
0.59 |
-0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003520 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 614.8
|
穩健型 1.51 |
無配息
|
0.03 / |
5.29 / |
10.75 / |
17.04 / |
32.20 / |
33.30 / |
81.37 / |
2.56 |
-0.07 |
1.03 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002095 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 12.3165
|
穩健型 0.13 |
無配息
|
-0.30 294/305 |
1.79 271/304 |
7.60 291/302 |
11.32 228/295 |
20.11 258/286 |
16.94 232/278 |
11.95 136/224 |
1.25 |
-0.11 |
0.65 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.57
|
保守型 0.23 |
無配息
|
0.71 111/305 |
3.30 125/304 |
7.52 220/302 |
10.72 185/295 |
15.85 236/286 |
10.30 216/278 |
0 / |
1.13 |
0.16 |
0.72 |
-0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003056 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.65
|
穩健型 0.39 |
無配息
|
-0.89 29/185 |
1.59 103/182 |
5.46 162/180 |
9.13 143/173 |
15.24 131/158 |
18.82 76/141 |
15.74 85/119 |
1.28 |
0.00 |
0.46 |
-0.10 |
5 |
5 |
5 |
|