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宏利特別股息收益基金-A類型
WMF003390
全球
台幣
2025/06/20
平衡型
9.92
穩健型
0.2
無配息
交易說明
0.0
143/193
-6.59
115/188
-6.24
100/186
-4.15
115/177
3.87
139/165
1.54
137/150
0.20
106/121
1.69
-0.34
0.53
-0.07
2
3
3
觀察 申購
元大2001基金
WMF000503
台灣
台幣
2025/06/23
股票型
140.92
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
6.04
38/153
-0.29
54/148
-10.26
117/146
-11.48
109/142
10.96
111/130
38.93
96/120
93.04
67/105
7.29
-0.60
1.11
0.05
2
2
1
觀察 申購
日盛精選五虎基金
WMF000492
台灣
台幣
2025/06/23
股票型
88.06
積極型
-0.06
無配息
交易說明
1.57
98/153
-3.47
98/148
-11.02
125/146
-14.65
126/142
15.20
104/130
37.14
99/120
109.87
47/105
5.63
-0.45
1.03
0.07
2
3
2
觀察 申購
宏利特別股息收益基金-B類型
WMF003391
全球
台幣
2025/06/20
平衡型
6.9
穩健型
0.14
月配
交易說明
0.05
143/193
-7.33
115/188
-6.80
100/186
-4.36
115/177
4.34
139/165
2.39
137/150
0.62
106/121
1.78
-0.31
0.50
-0.07
2
3
3
觀察 申購
富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金
WMF000941
大中華地區
台幣
2025/06/20
股票型
8.83
積極型
0.0
無配息
交易說明
-3.07
29/36
-11.35
22/36
-9.81
28/36
-8.50
31/36
-0.56
27/36
-15.10
24/36
-20.45
25/36
4.55
-0.67
0.61
-0.08
2
3
2
觀察 申購
日盛日盛基金
WMF000489
台灣
台幣
2025/06/23
股票型
13.84
穩健型
-0.14
年配
交易說明
10.90
1/153
10.70
1/148
-0.45
4/146
-4.51
37/142
29.72
62/130
53.33
69/120
58.69
95/105
8.14
-0.41
1.13
0.07
2
1
1
觀察 申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息
WMF004083
台灣
台幣
2025/06/23
股票型
18.11
穩健型
-0.27
無配息
交易說明
0.28
116/153
-3.57
100/148
-3.26
24/146
-6.65
70/142
29.91
60/130
54.79
64/120
69.09
89/105
3.79
0.05
0.83
0.14
2
3
3
觀察 申購
元大新主流基金
WMF000196
台灣
台幣
2025/06/23
股票型
52.09
穩健型
0.59
無配息
交易說明
6.96
18/153
-0.53
58/148
-11.43
128/146
-15.68
132/142
11.76
109/130
44.45
83/120
81.44
76/105
7.34
-0.57
1.15
0.05
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金
WMF001868
中國
台幣
2025/06/20
股票型
7.86
積極型
0.0
無配息
交易說明
-2.72
87/108
-12.76
88/108
-12.28
88/108
-11.19
94/108
-6.65
77/106
-24.20
90/105
-22.64
86/98
4.50
-0.79
0.49
-0.12
2
2
1
觀察 申購
元大新興亞洲基金
WMF000213
遠東地區(不含日本)
台幣
2025/06/20
股票型
12.81
積極型
0.78
無配息
交易說明
5.78
1/71
0.63
3/71
-1.39
47/71
-7.78
67/71
19.16
15/68
15.72
50/68
11.88
50/68
2.97
-0.09
0.42
0.02
2
2
4
觀察 申購
復華新興債股動力組合
WMF000121
新興市場
台幣
2025/06/20
平衡型
9.86
積極型
-0.3
無配息
交易說明
-0.90
177/193
-8.02
150/188
-6.45
103/186
-5.37
141/177
9.92
92/165
16.41
93/150
7.17
99/121
2.20
-0.14
0.66
0.07
2
2
2
觀察 申購
復華全球資產證券化A股
WMF000111
全球
台幣
2025/06/20
股票型
16.27
穩健型
-0.36
無配息
交易說明
2.01
41/195
-6.39
150/195
-9.16
159/195
-4.80
148/192
7.25
160/190
4.43
165/180
14.18
149/159
3.54
-0.34
0.66
-0.04
2
2
3
觀察 申購
復華亞太平衡
WMF000109
亞洲太平洋區
台幣
2025/06/20
平衡型
15.35
穩健型
-0.45
無配息
交易說明
3.23
8/193
-3.58
43/188
-8.19
136/186
-11.37
172/177
2.40
145/165
6.89
131/150
12.78
83/121
3.47
-0.44
0.62
-0.04
2
1
2
觀察 申購
復華全球大趨勢
WMF000106
全球
台幣
2025/06/20
股票型
35.65
穩健型
-0.44
無配息
交易說明
2.09
38/195
-4.22
74/195
-11.45
175/195
-6.75
162/192
20.16
83/190
31.16
108/180
38.07
106/159
3.67
-0.62
0.98
0.09
2
2
3
觀察 申購
復華東協世紀證券投資信託基金
WMF000487
東南亞國協
台幣
2025/06/20
股票型
14.71
積極型
-0.33
無配息
交易說明
-4.23
68/76
-8.41
71/75
-10.30
70/75
-0.61
42/73
3.66
63/73
10.10
58/73
29.72
33/73
2.81
-0.23
0.76
0.04
2
2
5
觀察 申購
復華奧林匹克全球組合
WMF000113
全球
台幣
2025/06/20
平衡型
16.76
穩健型
-0.17
無配息
交易說明
-0.59
166/193
-9.36
171/188
-7.35
121/186
-4.93
135/177
7.02
121/165
10.92
113/150
10.48
89/121
2.22
0.02
0.10
0.04
2
2
5
觀察 申購
復華復華
WMF000096
台灣
台幣
2025/06/23
股票型
40.92
穩健型
-0.31
無配息
交易說明
4.31
61/153
3.86
18/148
-8.66
99/146
-7.42
75/142
31.49
50/130
53.72
67/120
74.28
83/105
6.26
-0.27
1.10
0.10
2
2
1
觀察 申購
摩根東方內需機會基金
WMF000173
亞洲太平洋區
台幣
2025/06/20
股票型
20.5
積極型
0.98
無配息
交易說明
0.29
47/76
-7.32
64/75
-3.57
48/75
-4.74
61/73
3.74
62/73
6.22
67/73
4.49
62/73
3.75
-0.68
1.08
-0.01
2
2
3
觀察 申購
摩根新絲路基金
WMF000172
新興市場
台幣
2025/06/20
股票型
10.25
積極型
0.98
無配息
交易說明
-0.49
51/71
-7.82
64/71
-0.68
41/71
0.29
32/71
22.61
8/68
22.46
31/68
11.78
51/68
3.71
-0.11
1.06
0.08
2
3
3
觀察 申購
摩根多元入息成長基金-累積型
WMF001979
全球
台幣
2025/06/20
平衡型
13.0537
穩健型
-0.03
無配息
交易說明
0.94
55/193
-1.53
16/188
-0.64
22/186
1.39
23/177
8.04
112/165
11.87
108/150
16.26
79/121
1.38
-0.22
0.47
0.01
2
2
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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