元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AC WMF000561 新興市場	美元 2025/11/03	債券型 40.544	穩健型 -0.05	無配息交易說明	2.86 19/260	8.31 28/256	5.71 32/256	7.64 25/253	25.89 19/244	35.53 29/233	14.67 88/212	2.79	0.02	1.01	0.28	3	3	3	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 WMF003345 全球	美元 2025/10/31	平衡型 11.69	穩健型 -0.17	無配息交易說明	0.60 187/203	4.33 191/198	1.04 172/193	-3.23 180/187	8.52 168/173	10.09 157/160	14.53 115/131	3.05	-0.34	0.44	0.01	3	3	3	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元 WMF001177 全球	美元 2025/11/03	股票型 20.52	穩健型 -0.29	無配息交易說明	7.05 7/31	16.85 17/31	35.39 11/31	20.33 13/31	37.94 11/31	39.94 9/31	66.93 21/28	4.63	1.00	0.66	0.12	3	4	2	觀察申購
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 WMF002032 歐洲	美元 2025/11/03	股票型 20.06	穩健型 0.3	無配息交易說明	3.77 11/50	7.85 10/50	8.00 11/50	10.54 22/50	23.57 38/50	41.34 31/50	132.88 10/49	3.17	0.02	0.60	0.22	3	2	4	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm WMF001514 亞洲太平洋區	美元 2025/11/03	債券型 7.554	穩健型 -0.52	月配交易說明	1.62 16/47	6.38 11/47	1.70 28/47	1.93 25/47	15.65 17/47	23.88 20/47	0.58 27/45	2.89	0.14	0.75	0.21	3	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)股 WMF003720 全球	美元 2025/10/31	債券型 5.71	穩健型 0.17	月配交易說明	1.90 47/260	7.55 43/256	5.86 30/256	7.36 31/253	21.49 42/244	33.76 33/233	31.01 15/212	2.25	-0.05	1.11	0.30	3	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-美元 WMF000922 亞洲區日本除外	美元 2025/10/31	股票型 68.62	積極型 -0.47	無配息交易說明	1.83 16/50	4.30 36/50	6.60 42/50	0.49 41/50	26.90 34/50	45.38 20/50	72.35 16/50	2.23	0.04	0.78	0.20	3	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金年配-美元 WMF000924 亞洲區日本除外	美元 2025/10/31	股票型 66.48	積極型 -0.47	年配交易說明	1.81 16/50	4.30 36/50	6.60 42/50	0.48 41/50	26.87 34/50	45.37 20/50	72.36 16/50	2.23	0.04	0.78	0.20	3	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF002139 歐洲	美元 2025/10/31	債券型 9.9	穩健型 0.0	月配交易說明	1.49 255/260	4.58 150/256	0.92 126/256	3.61 23/253	16.22 35/244	30.81 11/233	38.94 31/212	2.49	0.30	0.23	0.46	3	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金季-美元 WMF000874 新興市場	美元 2025/10/31	債券型 7.38	穩健型 0.13	季配交易說明	2.68 27/260	9.89 13/256	10.36 6/256	13.60 3/253	30.14 7/244	50.16 4/233	23.13 44/212	2.35	0.44	0.93	0.31	3	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股 WMF000886 全球	美元 2025/10/31	股票型 12.5	穩健型 0.56	月配交易說明	3.87 /	10.37 /	14.45 /	16.12 /	46.71 /	58.15 /	93.68 /	3.06	-0.11	0.88	0.30	3	4	5	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金美元 WMF001682 全球	美元 2025/10/31	股票型 21.1365	穩健型 -0.25	無配息交易說明	6.76 15/25	15.21 14/25	10.08 12/25	-1.76 15/25	20.12 11/25	10.91 12/25	21.26 16/22	4.68	-0.14	0.51	0.01	3	1	3	觀察申購
PGIM保德信多元收益組合基金-美元累積型 WMF002994 全球	美元 2025/10/31	平衡型 13.5965	穩健型 -0.03	無配息交易說明	2.93 103/203	9.59 105/198	9.49 110/193	5.81 132/187	24.94 113/173	30.43 103/160	36.08 82/131	2.51	-0.14	0.47	0.19	3	3	4	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A WMF001513 亞洲太平洋區	美元 2025/11/03	債券型 19.916	穩健型 -0.02	無配息交易說明	1.61 16/47	6.37 11/47	1.69 28/47	1.92 25/47	15.64 17/47	23.87 20/47	0.58 27/45	2.89	0.14	0.75	0.21	3	4	3	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金A(美元) WMF002004 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/11/03	股票型 18.123	積極型 1.12	無配息交易說明	7.24 11/75	17.45 30/75	24.14 30/74	23.23 18/73	51.88 17/73	74.73 9/73	45.52 36/73	3.06	0.06	0.97	0.28	3	3	4	觀察申購
景順中國新世代基金A-年配息股美元 WMF001652 中國	美元 2025/11/03	股票型 62.68	積極型 0.49	年配交易說明	-3.99 /	13.13 /	16.45 /	21.75 /	34.40 /	54.23 /	-23.58 /	5.85	-0.54	0.98	0.12	3	4	1	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 Adm WMF001543 美國	美元 2025/11/03	債券型 9.462	保守型 -0.58	月配交易說明	1.22 63/145	5.87 81/144	0.16 100/141	1.67 56/133	12.14 81/124	15.63 60/116	5.75 48/111	2.88	-0.05	0.90	0.08	3	3	3	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 A WMF001542 美國	美元 2025/11/03	債券型 14.893	保守型 -0.22	無配息交易說明	1.22 63/145	5.86 81/144	0.15 100/141	1.66 56/133	12.13 81/124	15.60 60/116	5.71 48/111	2.88	-0.05	0.90	0.08	3	3	3	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) WMF002368 日本	美元 2025/10/31	股票型 26.248	穩健型 -0.47	無配息交易說明	-0.37 28/33	12.49 22/32	8.84 23/32	18.17 19/31	28.45 24/27	62.15 17/26	117.46 4/26	3.80	0.00	0.88	0.30	3	2	4	觀察申購
瀚亞投資- 亞太股票基金 A WMF001540 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/11/03	股票型 14.145	積極型 0.74	無配息交易說明	5.66 25/75	15.61 46/75	21.53 43/74	17.44 45/73	43.07 40/73	62.73 26/73	60.18 20/73	2.97	-0.15	0.98	0.24	3	3	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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