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元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息
WMF003654
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
21.42
穩健型
-0.97
無配息
交易說明
-6.69
45/144
0.56
99/144
10.70
64/138
23.95
90/133
61.18
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50.73
30/113
110.41
80/102
4.29
0.16
0.87
0.18
3
3
4
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 B
WMF002149
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/14
股票型
6.92
積極型
0.14
月配
交易說明
-0.69
11/77
1.72
17/77
6.91
64/77
8.28
39/77
-0.56
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-21.12
76/77
4.58
-0.03
0.51
-0.07
3
5
3
觀察 申購
野村全球不動產證券化證券投資信託基金月配型
WMF000060
全球
台幣
2024/08/14
股票型
9.32
穩健型
0.32
月配
交易說明
1.45
16/199
4.77
27/199
12.48
56/199
14.54
109/197
7.75
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6.44
121/174
11.50
145/158
4.48
0.31
0.82
0.02
3
4
3
觀察 申購
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣
WMF004227
全球
台幣
2024/08/14
債券型
8.5787
積極型
-0.08
月配
交易說明
0.68
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2.35
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4.37
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1.24
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0.62
-0.10
3
3
4
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣
WMF004174
美國
台幣
2024/08/14
平衡型
9.63
穩健型
-0.2
月配
交易說明
0.02
17/185
3.04
35/182
6.59
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0
/
1.99
0.02
0.19
0.04
3
3
5
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣
WMF004173
美國
台幣
2024/08/14
平衡型
11.44
穩健型
-0.17
無配息
交易說明
0.0
17/185
3.06
35/182
6.51
133/180
11.05
93/173
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/
1.99
0.02
0.19
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3
3
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(新臺幣)(後收型)
WMF004286
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
11.1143
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
-1.33
55/185
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/
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-0.04
0.44
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3
3
4
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣)
WMF002390
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/14
債券型
4.6427
積極型
-0.24
月配
交易說明
0.16
37/56
2.86
33/56
7.80
26/56
13.56
10/56
28.99
5/56
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38/55
-12.80
33/51
1.37
-0.41
0.40
-0.10
3
4
2
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(新臺幣)(後收型)
WMF004349
全球
台幣
2024/08/14
債券型
9.8866
保守型
-0.1
無配息
交易說明
1.01
75/305
3.10
93/304
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213/302
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172/295
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-1.58
216/278
0
/
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0.00
0.69
-0.10
3
3
3
觀察 申購
柏瑞巨輪貨幣市場基金
WMF000660
台灣
台幣
2024/08/15
貨幣型
14.1115
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.12
44/60
0.33
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0.65
56/60
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56/60
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52/60
2.97
53/57
0.01
-0.03
-0.02
-4.75
3
3
5
觀察 申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(後收型)
WMF004143
全球
台幣
2024/08/14
債券型
8.0937
穩健型
-0.07
月配
交易說明
0.39
193/305
2.35
174/304
4.43
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127/224
1.33
0.00
0.66
-0.09
3
4
4
觀察 申購
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣
WMF001888
全球
台幣
2024/08/14
債券型
16.0451
積極型
-0.08
無配息
交易說明
0.68
135/305
2.35
173/304
4.37
263/302
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217/295
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217/278
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148/224
1.24
-0.01
0.62
-0.10
3
4
5
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003986
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
7.6431
穩健型
-0.12
月配
交易說明
-0.02
19/185
1.74
88/182
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155/180
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0.88
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0.05
3
2
5
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(新台幣)
WMF002389
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/14
債券型
9.8656
積極型
-0.25
無配息
交易說明
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33/51
1.37
-0.41
0.40
-0.10
3
4
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(新臺幣)
WMF004283
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
11.1143
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
-1.33
55/185
1.39
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3
3
4
觀察 申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(新臺幣)
WMF004346
全球
台幣
2024/08/14
債券型
9.8866
保守型
-0.1
無配息
交易說明
1.01
75/305
3.10
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5.71
213/302
8.35
172/295
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-1.58
216/278
0
/
1.22
0.00
0.69
-0.10
3
3
3
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(新臺幣)(後收型)
WMF004285
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
8.2542
穩健型
-0.04
月配
交易說明
-1.33
55/185
1.39
106/182
6.19
139/180
10.33
107/173
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90/158
6.52
74/141
0
/
1.67
-0.04
0.44
0.06
3
3
4
觀察 申購
宏利新興市場非投資等級債券基金B-月配息
WMF000628
新興市場
台幣
2024/08/14
債券型
5.226
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.40
177/305
1.93
222/304
5.87
202/302
10.97
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158/224
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-0.36
1.00
-0.06
3
3
2
觀察 申購
宏利新興市場非投資等級債券基金A-不配息
WMF000627
新興市場
台幣
2024/08/14
債券型
12.7883
穩健型
0.05
無配息
交易說明
0.47
177/305
1.98
222/304
5.94
202/302
11.01
71/295
16.14
134/286
-1.72
218/278
-0.61
158/224
1.36
-0.34
1.01
-0.05
3
3
2
觀察 申購
瀚亞外銷證券投資信託基金
WMF002160
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
97.23
穩健型
0.09
無配息
交易說明
-10.51
122/144
2.53
75/144
-0.52
119/138
27.11
79/133
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50/125
35.50
69/113
139.20
51/102
6.07
-0.40
1.18
0.09
3
4
1
觀察 申購
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