元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2025/08/12	股票型 16.22	穩健型 0.18	年配交易說明	4.72 /	9.01 /	0.64 /	3.57 /	8.86 /	21.69 /	82.56 /	4.69	0.14	0.97	-0.01	4	4	2	觀察申購
富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險) WMF001568 全球	歐元 2025/08/12	股票型 32.86	穩健型 -0.12	無配息交易說明	3.02 /	6.37 /	6.99 /	12.37 /	32.31 /	55.98 /	52.98 /	2.87	0.32	0.47	0.25	4	4	5	觀察申購
富達基金-世界基金 WMF001262 全球	歐元 2025/08/12	股票型 44.09	穩健型 0.0	年配交易說明	6.22 39/197	9.82 48/196	1.86 45/196	12.40 45/193	30.56 51/191	43.73 52/185	63.61 41/160	3.52	-0.22	1.01	0.12	4	5	5	觀察申購
景順實現能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2025/08/13	股票型 3.91	積極型 1.55	無配息交易說明	3.20 12/31	11.17 19/31	13.21 15/31	7.49 13/31	3.13 14/31	14.17 19/30	-61.54 27/27	3.53	1.26	0.77	-0.02	4	4	1	觀察申購
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 WMF004910 日本	歐元 2025/08/13	股票型 27.79	穩健型 0.94	無配息交易說明	9.73 /	11.96 /	13.65 /	18.69 /	24.68 /	60.35 /	77.22 /	2.47	0.40	0.59	0.25	4	4	4	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元 WMF001172 新興市場	歐元 2025/08/13	債券型 22.7	穩健型 0.04	無配息交易說明	4.00 69/269	4.79 50/269	1.37 23/268	0.37 66/266	6.27 158/254	24.40 37/246	13.90 45/221	2.67	0.06	1.03	0.04	4	4	2	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 WMF001210 全球	歐元 2025/08/13	股票型 55.85	穩健型 0.86	無配息交易說明	0.06 20/25	-1.48 23/25	-16.24 17/25	-17.95 16/25	-5.84 12/25	4.65 7/25	18.66 3/21	4.50	-0.03	0.95	-0.12	4	4	5	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 歐元 WMF001204 全球	歐元 2025/08/13	股票型 21.56	積極型 -0.13	無配息交易說明	0.26 26/31	3.28 26/31	-10.00 30/31	-8.72 30/31	-2.79 23/31	17.13 15/30	124.24 2/28	6.11	-0.17	1.11	-0.01	4	3	1	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元 WMF001202 美國	歐元 2025/08/13	股票型 339.5	穩健型 1.21	無配息交易說明	2.37 37/50	3.94 43/50	-5.69 37/50	-0.18 38/50	12.09 29/50	20.97 30/50	79.04 6/50	3.79	0.07	0.62	0.02	4	5	4	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 歐元 WMF001122 新興市場	歐元 2025/08/13	股票型 36.14	積極型 1.34	無配息交易說明	5.59 29/71	8.53 23/71	1.83 53/71	2.61 58/71	4.79 56/69	14.68 55/68	1.86 57/68	2.24	-0.48	0.93	-0.05	4	4	3	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元 WMF001142 全球	歐元 2025/08/13	股票型 32.6	穩健型 0.89	無配息交易說明	3.35 137/197	7.22 91/196	-4.36 129/196	7.14 99/193	23.21 93/191	34.97 86/185	62.84 42/160	3.15	-0.31	0.98	0.10	4	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股 WMF000916 全球	歐元 2025/08/12	債券型 6.88	穩健型 -0.57	月配交易說明	2.99 95/269	1.22 163/269	-5.82 210/268	-3.73 199/266	5.65 147/254	13.13 124/246	9.68 60/221	2.45	0.23	0.79	-0.10	4	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-歐元 WMF000914 北美地區	歐元 2025/08/12	股票型 7.57	穩健型 0.26	無配息交易說明	1.99 19/31	6.92 17/31	-4.09 22/31	-2.35 22/31	-0.08 21/31	20.23 12/30	116.05 3/28	4.78	0.18	1.09	0.00	4	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積 WMF000603 亞洲太平洋區	歐元 2025/08/13	債券型 13.149	穩健型 -0.34	無配息交易說明	3.68 27/49	1.75 38/49	-6.32 44/49	-3.10 30/49	3.82 40/49	14.10 20/49	11.63 3/46	2.27	-0.15	0.66	-0.12	4	4	5	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) WMF001898 全球	歐元 2025/08/12	債券型 9.12	穩健型 0.0	季配交易說明	3.64 58/269	7.34 103/269	6.17 173/268	3.65 130/266	14.02 66/254	25.58 93/246	-5.01 113/221	2.73	0.42	0.73	0.02	4	2	2	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元 WMF001865 歐洲	歐元 2025/08/12	股票型 28.19	穩健型 -0.17	無配息交易說明	1.64 25/51	2.96 35/51	2.63 31/51	12.16 18/51	31.05 10/50	55.53 13/50	66.57 14/49	2.75	-0.02	0.86	0.22	4	4	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/08/12	股票型 31.16	穩健型 1.13	無配息交易說明	6.32 23/49	19.41 33/48	15.15 18/48	25.19 24/46	67.74 10/42	101.26 9/42	74.89 15/35	3.97	0.14	0.90	0.25	4	4	2	觀察申購
貝萊德英國基金 A2 英鎊 WMF001184 英國	英鎊 2025/08/13	股票型 149.18	穩健型 0.12	無配息交易說明	3.45 73/109	5.37 54/109	-1.64 66/109	6.42 59/109	23.88 15/108	41.31 13/106	34.76 40/100	2.74	-0.12	0.92	0.11	4	1	3	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 WMF003614 美國	英鎊 2025/08/12	債券型 8.74	穩健型 0.11	月配交易說明	3.83 /	4.57 /	3.82 /	2.25 /	13.69 /	22.15 /	7.31 /	2.84	-0.14	-0.02	-0.06	4	3	1	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2025/08/13	股票型 78.98	穩健型 0.71	無配息交易說明	6.43 24/49	16.05 18/48	-1.67 34/48	19.36 20/46	58.35 13/42	73.81 14/42	79.40 19/35	5.53	-0.39	1.02	0.18	4	3	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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