元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德新興市場基金 A2 歐元 WMF001122 新興市場	歐元 2024/09/17	股票型 34.14	積極型 0.14	無配息交易說明	-3.17 62/71	-1.87 53/70	2.84 53/70	3.30 56/69	12.88 55/68	-12.51 53/68	7.45 42/68	2.98	-0.61	0.98	-0.21	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股 WMF000916 全球	歐元 2024/09/16	債券型 7.39	穩健型 -0.26	月配交易說明	0.62 156/300	2.84 119/299	6.45 85/297	9.94 121/289	15.95 113/280	14.34 48/275	9.86 59/222	1.31	0.28	0.64	-0.02	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-歐元 WMF000923 亞洲區日本除外	歐元 2024/09/16	股票型 82.09	積極型 -0.27	無配息交易說明	0.84 27/53	5.22 19/53	12.52 3/53	21.63 5/53	33.01 20/53	23.00 9/53	52.51 18/53	2.45	0.19	0.82	0.05	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 WMF000602 亞洲太平洋區	歐元 2024/09/17	債券型 4.4016	穩健型 0.17	月配交易說明	-0.28 29/56	1.10 32/56	4.06 45/56	6.44 44/56	11.63 24/56	18.72 2/55	14.81 5/51	1.24	0.04	0.53	0.05	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 WMF001071 歐洲	歐元 2024/09/17	債券型 13.615	保守型 0.13	半年配交易說明	0.68 /	5.13 /	6.56 /	14.46 /	26.52 /	1.25 /	1.10 /	1.60	0.00	1.14	-0.18	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積 WMF000607 拉丁美洲	歐元 2024/09/17	股票型 36.7198	積極型 0.87	無配息交易說明	-3.86 /	4.95 /	-7.43 /	-5.12 /	12.84 /	22.24 /	15.55 /	4.80	-0.25	0.91	0.01	4	3	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) WMF001467 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 1568.19	穩健型 -0.26	無配息交易說明	1.00 20/53	4.26 24/53	9.92 7/53	17.19 19/53	44.28 5/53	3.46 31/53	43.17 23/53	4.14	-0.04	0.93	-0.05	4	5	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2024/09/17	股票型 66.33	穩健型 0.65	無配息交易說明	-0.98 6/44	-3.58 11/41	9.05 5/41	36.62 12/40	66.21 13/40	16.82 19/35	133.85 7/30	5.53	-0.88	1.04	-0.02	4	3	2	觀察申購
貝萊德英國基金 A2 英鎊 WMF001184 英國	英鎊 2024/09/17	股票型 140.09	穩健型 0.35	無配息交易說明	1.81 35/110	5.74 32/110	12.87 33/110	19.89 31/109	47.95 16/107	9.50 47/105	33.32 37/99	2.69	-0.80	0.95	-0.08	4	1	2	觀察申購
富達基金-日本價值基金(日圓) WMF001261 日本	日圓 2024/09/17	股票型 64843.0	穩健型 0.57	年配交易說明	-0.33 16/31	1.29 21/28	3.32 17/28	9.30 23/28	39.42 13/27	23.19 6/27	50.84 8/27	3.48	0.24	0.88	0.38	4	4	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 C (日幣) WMF000837 日本	日圓 2024/09/13	股票型 18393.0	穩健型 0.0	無配息交易說明	4.50 2/53	5.12 16/53	8.21 16/53	15.83 27/53	36.25 12/53	7.45 26/53	40.40 26/53	2.90	-0.13	1.11	0.21	4	4	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) WMF002371 日本	日圓 2024/09/17	股票型 2364.0	穩健型 0.63	無配息交易說明	2.56 1/31	5.54 11/28	3.93 15/28	3.70 28/28	38.15 15/27	30.84 1/27	53.52 6/27	4.33	0.39	0.84	0.35	4	2	4	觀察申購
摩根新興日本基金 WMF000149 日本	台幣 2024/09/13	股票型 34.25	穩健型 0.14	無配息交易說明	-1.44 26/31	2.21 20/28	3.22 18/28	13.34 11/28	35.75 21/27	6.23 21/27	44.39 10/27	3.30	-0.29	1.02	0.09	3	2	5	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 15.4045	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 30/60	0.36 35/60	0.70 38/60	1.35 30/60	2.49 33/60	2.85 32/60	3.72 23/57	0.01	-0.02	-0.05	-3.21	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信科技島基金 WMF000005 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 67.71	積極型 0.66	無配息交易說明	-0.03 6/36	-0.34 4/36	4.27 16/35	23.69 18/33	61.41 19/31	35.15 17/29	132.28 18/25	6.35	-0.27	0.81	0.10	3	4	2	觀察申購
第一金台灣貨幣市場基金 WMF002738 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 15.8966	保守型 0.01	無配息交易說明	0.13 10/60	0.38 18/60	0.73 26/60	1.38 27/60	2.46 38/60	2.82 36/60	3.64 24/57	0.01	-0.03	-0.06	-2.93	3	3	5	觀察申購
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 WMF002456 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 16.8865	保守型 0.01	無配息交易說明	0.12 19/60	0.37 31/60	0.70 43/60	1.34 41/60	2.52 28/60	2.90 26/60	3.63 25/57	0.01	-0.02	-0.04	-2.63	3	3	5	觀察申購
復華全方位 WMF000100 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 69.03	穩健型 -0.01	無配息交易說明	-4.16 140/144	-2.21 51/144	10.24 39/139	27.15 46/135	62.58 55/125	33.52 66/114	122.18 61/103	6.21	-0.22	1.12	0.10	3	4	1	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金新台幣 WMF000015 全球	台幣 2024/09/13	股票型 54.4	穩健型 0.25	無配息交易說明	1.17 9/26	5.96 9/26	7.26 18/26	22.85 2/26	38.14 2/25	24.06 7/22	68.94 8/21	3.43	-0.40	1.08	0.09	3	3	4	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金累積型 WMF000036 全球	台幣 2024/09/13	股票型 28.61	穩健型 0.31	無配息交易說明	0.42 102/199	0.35 137/199	8.37 77/199	27.61 19/197	47.40 37/192	25.04 63/175	47.70 81/157	3.66	-0.26	0.87	0.13	3	2	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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