元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 WMF002311 中國	人民幣 2024/08/14	股票型 7.45	積極型 -0.4	無配息交易說明	-6.21 78/110	-4.73 68/110	12.39 34/110	2.65 48/109	-14.88 81/107	-37.06 88/105	-2.43 59/99	4.46	-1.33	0.44	-0.35	4	2	1	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型 WMF003051 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 6.2637	穩健型 0.19	月配交易說明	0.46 164/305	2.36 245/304	6.26 266/302	9.44 188/295	10.60 153/286	6.44 103/278	13.87 33/224	1.12	-0.30	0.79	-0.08	4	4	3	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B-分配型(人民幣月配型) WMF001995 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 7.1935	穩健型 0.19	月配交易說明	0.46 164/305	2.36 245/304	6.26 266/302	9.44 188/295	10.60 153/286	6.44 103/278	13.87 33/224	1.12	-0.30	0.79	-0.08	4	4	3	觀察申購
野村環球非投資等級債基金人民幣累積型 WMF002065 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 13.3091	穩健型 0.01	無配息交易說明	0.55 214/305	2.80 185/304	6.07 287/302	8.96 238/295	9.21 213/286	4.68 186/278	10.48 92/224	1.10	-0.35	0.79	-0.10	4	3	3	觀察申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣累積) WMF002266 全球	人民幣 2024/08/13	股票型 13.26	穩健型 0.75	無配息交易說明	0.92 16/199	4.42 27/199	11.86 56/199	13.90 109/197	7.34 161/191	6.30 121/174	11.06 145/158	4.51	0.27	0.84	-0.03	4	5	2	觀察申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣月配) WMF002267 全球	人民幣 2024/08/13	股票型 9.37	穩健型 0.75	月配交易說明	0.91 16/199	4.44 27/199	11.72 56/199	13.76 109/197	7.30 161/191	6.23 121/174	11.06 145/158	4.52	0.27	0.84	-0.03	4	5	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣累積型 WMF002067 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 11.1808	積極型 0.02	無配息交易說明	0.18 46/56	4.35 11/56	12.09 7/56	24.77 1/56	37.90 1/56	0.87 36/55	-11.65 36/51	2.37	-0.20	0.47	-0.06	4	4	1	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 WMF002409 大中華地區	人民幣 2024/08/14	股票型 15.313	積極型 -0.03	無配息交易說明	-9.26 27/35	-3.75 9/35	4.33 31/35	4.03 9/35	-10.62 18/35	-23.71 10/35	16.56 9/35	4.50	-0.74	0.64	-0.23	4	5	2	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-人民幣) WMF003362 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 12.1637	穩健型 -0.12	無配息交易說明	-0.32 252/305	2.14 187/304	5.87 247/302	9.22 170/295	11.57 175/286	10.33 94/278	14.69 98/224	0.65	-0.10	0.04	-0.04	4	4	3	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003866 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 7.8912	穩健型 -0.12	月配交易說明	-0.32 252/305	2.14 187/304	5.87 247/302	9.22 170/295	11.57 175/286	10.33 94/278	14.70 98/224	0.65	-0.10	0.04	-0.04	4	4	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003795 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 10.9959	保守型 -0.16	無配息交易說明	0.10 168/305	2.45 172/304	6.52 283/302	8.99 260/295	10.57 249/286	5.12 213/278	0 /	0.95	0.00	0.44	-0.13	4	4	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003796 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 8.8482	保守型 -0.16	月配交易說明	0.10 168/305	2.45 172/304	6.52 283/302	8.99 260/295	10.57 249/286	5.12 213/278	0 /	0.95	0.00	0.44	-0.13	4	4	4	觀察申購
景順全歐洲企業基金A股歐元 WMF001649 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 33.23	穩健型 0.84	無配息交易說明	-2.74 14/53	0.65 10/53	17.42 2/53	13.48 15/53	33.64 3/53	6.66 25/53	56.60 16/53	5.78	0.15	0.99	0.00	4	4	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) WMF001467 歐洲	歐元 2024/08/13	股票型 1521.89	穩健型 0.41	無配息交易說明	-3.64 25/53	-1.56 34/53	14.18 6/53	12.32 19/53	30.49 6/53	-0.05 33/53	48.30 20/53	4.29	-0.06	0.93	-0.04	4	5	2	觀察申購
富達基金-永續發展健康護理基金 WMF001271 全球	歐元 2024/08/14	股票型 73.39	穩健型 0.17	年配交易說明	1.04 /	6.59 /	14.20 /	16.78 /	26.18 /	24.27 /	58.86 /	2.80	-0.29	1.02	0.07	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(歐元)-A股(分派) WMF002727 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 26.8	穩健型 0.41	年配交易說明	-3.89 23/55	-2.41 31/55	12.78 12/54	16.37 10/54	41.43 13/54	21.94 18/53	60.75 12/53	3.70	-0.47	1.06	0.08	4	4	3	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 歐元 WMF001204 全球	歐元 2024/08/14	股票型 23.18	積極型 0.21	無配息交易說明	-1.98 3/31	-3.32 10/31	11.89 11/31	6.28 13/31	28.18 6/30	106.53 2/29	79.95 5/26	4.25	-0.02	1.16	0.26	4	3	1	觀察申購
高盛歐洲股票基金X股歐元 WMF000963 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 86.12	穩健型 0.52	無配息交易說明	-4.52 33/55	-1.98 23/55	11.76 15/54	18.88 4/54	41.25 10/54	25.23 10/53	54.07 16/53	2.89	-0.38	1.05	0.11	4	4	4	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2024/08/14	股票型 76.41	穩健型 0.14	無配息交易說明	-9.22 18/41	4.31 2/40	9.74 21/39	35.23 10/39	49.51 12/39	15.20 20/34	127.27 10/29	5.66	-0.96	1.01	0.01	4	3	2	觀察申購
高盛環球高股息基金X股歐元 WMF000959 全球	歐元 2024/08/14	股票型 626.28	穩健型 -0.12	無配息交易說明	-1.26 46/199	1.17 95/199	11.41 76/199	14.43 105/197	28.82 67/191	32.48 17/174	58.30 47/158	2.44	0.06	0.70	0.17	4	5	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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