元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) WMF003790 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 8.848	保守型 -0.16	月配交易說明	0.10 168/305	2.45 172/304	6.52 283/302	8.99 260/295	10.57 249/286	5.12 213/278	0 /	0.95	0.00	0.44	-0.13	4	4	4	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-人民幣 WMF003351 北美地區	人民幣 2024/08/13	平衡型 14.88	穩健型 0.81	無配息交易說明	-1.69 101/185	1.83 141/182	6.03 176/180	10.44 153/173	8.12 143/158	3.16 124/141	41.64 37/119	2.33	-0.33	0.59	-0.07	4	4	2	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-人民幣) WMF003363 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.9012	穩健型 0.02	月配交易說明	-0.32 252/305	2.14 187/304	5.87 247/302	9.22 170/295	11.57 175/286	10.33 94/278	14.70 98/224	0.65	-0.10	0.04	-0.04	4	4	3	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(月配型-人民幣)(後收型) WMF003865 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 12.1802	穩健型 0.02	無配息交易說明	-0.32 252/305	2.14 187/304	5.87 247/302	9.21 170/295	11.57 175/286	10.33 94/278	14.70 98/224	0.65	-0.10	0.04	-0.04	4	5	3	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型人民幣計價 WMF003225 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 9.7475	積極型 0.21	無配息交易說明	1.66 41/56	4.98 18/56	10.80 16/56	22.88 3/56	18.79 6/56	0.41 12/55	-8.40 29/51	2.14	-0.29	0.43	-0.09	4	3	1	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 WMF003542 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 10.9967	穩健型 -0.08	無配息交易說明	0.55 218/305	1.73 273/304	6.07 278/302	8.57 249/295	10.70 192/286	5.69 162/278	8.17 110/224	1.03	-0.16	0.31	-0.14	4	4	4	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004141 北美地區	人民幣 2024/08/13	平衡型 9.36	穩健型 0.75	月配交易說明	-1.73 101/185	1.77 141/182	5.97 176/180	10.37 153/173	8.02 143/158	3.08 124/141	41.76 37/119	2.33	-0.33	0.59	-0.07	4	4	2	觀察申購
安聯中華新思路基金-人民幣 WMF002412 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 19.36	積極型 0.31	無配息交易說明	-7.17 12/35	-4.27 12/35	6.82 24/35	-3.43 20/35	-16.09 24/35	-34.30 22/35	29.87 6/35	4.21	-1.07	0.71	-0.29	4	4	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(人民幣) WMF002287 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 13.3099	積極型 0.24	無配息交易說明	1.49 19/56	3.57 28/56	7.24 41/56	10.30 27/56	10.75 29/56	-2.19 32/55	3.83 22/51	1.53	-0.36	0.46	-0.19	4	4	3	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型人民幣計價 WMF003054 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 13.06	穩健型 0.46	無配息交易說明	0.08 29/185	2.05 85/182	4.88 163/180	7.94 144/173	4.39 132/158	5.42 76/141	13.62 88/119	1.37	-0.17	0.49	-0.10	4	4	4	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣) WMF003703 中國	人民幣 2024/08/13	股票型 9.24	積極型 0.32	無配息交易說明	-4.58 63/110	-9.33 90/110	2.46 91/110	-9.84 81/109	-18.58 87/107	-25.93 71/105	-7.52 69/99	4.61	-0.51	0.45	-0.23	4	4	2	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003980 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 6.97	穩健型 0.43	月配交易說明	-0.02 29/185	2.03 85/182	4.71 163/180	7.84 144/173	4.33 132/158	5.26 76/141	13.51 88/119	1.38	-0.17	0.48	-0.10	4	4	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(人民幣) WMF002288 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 7.3688	積極型 0.24	月配交易說明	1.49 19/56	3.57 28/56	7.24 41/56	10.29 27/56	10.73 29/56	-2.21 32/55	3.81 22/51	1.53	-0.36	0.46	-0.19	4	4	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003963 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 12.5457	積極型 0.24	無配息交易說明	1.49 19/56	3.57 28/56	7.24 41/56	10.30 27/56	10.75 29/56	-2.19 32/55	3.83 22/51	1.53	-0.36	0.46	-0.19	4	4	3	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金B類型(月配息)-人民幣 WMF003352 北美地區	人民幣 2024/08/13	平衡型 7.98	穩健型 0.88	月配交易說明	-1.76 101/185	1.88 141/182	6.01 176/180	10.42 153/173	8.07 143/158	3.20 124/141	41.59 37/119	2.32	-0.33	0.59	-0.07	4	4	2	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003962 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 7.5548	積極型 0.24	月配交易說明	1.49 19/56	3.57 28/56	7.24 41/56	10.29 27/56	10.73 29/56	-2.21 32/55	3.81 22/51	1.53	-0.36	0.46	-0.19	4	4	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 人民幣配息 WMF002317 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 1.0828	穩健型 -0.15	月配交易說明	-0.45 213/305	1.43 261/304	9.19 98/302	15.36 22/295	24.93 137/286	10.08 224/278	3.53 176/224	1.42	-0.03	0.66	-0.03	4	4	3	觀察申購
匯豐中國動力基金-人民幣 WMF002378 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 3.53	積極型 0.28	無配息交易說明	-7.92 18/35	-7.03 21/35	9.90 13/35	-5.14 23/35	-12.17 19/35	-24.08 11/35	3.43 17/35	4.59	-0.55	0.81	-0.18	4	4	1	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 B - CNY WMF002184 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 4.8542	穩健型 0.07	月配交易說明	0.97 173/305	2.84 157/304	6.87 200/302	9.88 133/295	11.22 166/286	6.90 142/278	9.07 62/224	0.97	-0.28	0.79	-0.08	4	4	3	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(人民幣避險) WMF003031 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 11.6183	穩健型 0.22	無配息交易說明	1.43 21/56	3.48 40/56	6.10 54/56	7.48 50/56	7.43 42/56	-4.76 35/55	2.52 16/51	1.58	-0.44	0.47	-0.21	4	4	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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