元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF004747 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 119.19	穩健型 0.42	月配交易說明	-2.77 67/199	5.56 52/199	18.47 87/199	30.28 47/197	26.87 46/191	22.91 9/174	61.03 46/158	3.31	-0.08	0.56	0.07	4	4	2	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-南非幣 WMF003543 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 13.7126	穩健型 -0.04	無配息交易說明	-0.29 218/305	3.86 273/304	13.33 278/302	17.61 249/295	15.89 192/286	7.45 162/278	13.53 110/224	2.42	-0.15	0.15	-0.10	4	3	1	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(分配型)-南非幣 WMF002377 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 10.5935	穩健型 0.17	月配交易說明	-0.12 164/305	3.97 245/304	12.13 266/302	17.54 188/295	15.37 153/286	7.90 103/278	18.06 33/224	2.29	-0.22	0.27	-0.08	4	4	1	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(累積型)-南非幣 WMF002376 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 19.4671	穩健型 0.17	無配息交易說明	-0.12 164/305	3.97 245/304	12.13 266/302	17.54 188/295	15.37 153/286	7.90 103/278	18.05 33/224	2.29	-0.22	0.27	-0.08	4	4	1	觀察申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(A股) WMF001058 南非	南非蘭特 2024/08/13	債券型 20.72	積極型 0.82	無配息交易說明	0.91 88/305	14.88 1/304	22.09 1/302	27.12 1/295	14.31 161/286	17.59 23/278	31.45 2/224	4.39	-0.16	1.19	0.01	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003904 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	股票型 327.0635	積極型 0.69	月配交易說明	-4.73 24/77	4.10 19/77	22.00 13/77	28.63 4/77	18.87 6/77	3.59 12/77	35.44 13/77	5.09	-0.15	0.85	-0.04	4	2	1	觀察申購
富達基金 - 亞太入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001965 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 14.14	積極型 -0.21	月配交易說明	-6.85 21/77	-1.23 40/77	12.76 38/77	11.90 34/77	10.62 32/77	10.09 19/77	50.49 6/77	3.83	0.06	0.74	0.01	4	4	2	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 WMF001837 歐洲	澳元 2024/08/14	股票型 19.0	穩健型 0.36	無配息交易說明	-6.42 9/55	-2.63 13/55	13.60 11/54	16.44 12/54	24.42 11/54	26.80 4/53	71.21 3/53	4.27	-0.14	0.87	0.13	4	3	2	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) WMF003436 美國	澳元 2024/08/14	債券型 96.0998	穩健型 0.17	月配交易說明	0.24 /	2.63 /	7.45 /	11.08 /	20.69 /	20.68 /	23.99 /	1.15	-0.06	0.95	0.09	4	5	3	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣) WMF003231 全球	離岸人民幣 2024/08/13	平衡型 9.56	穩健型 0.31	月配交易說明	-1.07 42/185	2.46 49/182	9.34 55/180	13.87 44/173	21.57 42/158	21.25 10/141	22.36 52/119	1.62	0.19	0.38	0.09	4	4	5	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(人民幣避險) WMF003032 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	債券型 5.7946	穩健型 0.11	月配交易說明	1.41 21/56	3.54 40/56	6.16 54/56	7.53 50/56	7.41 42/56	-4.82 35/55	2.63 16/51	1.59	-0.44	0.47	-0.21	4	4	2	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型人民幣計價 WMF003055 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 7.19	穩健型 0.41	月配交易說明	0.00 29/185	2.00 85/182	4.83 163/180	7.86 144/173	4.34 132/158	5.36 76/141	13.56 88/119	1.37	-0.16	0.49	-0.10	4	4	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003981 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 12.74	穩健型 0.47	無配息交易說明	0.06 29/185	2.08 85/182	4.83 163/180	7.90 144/173	4.38 132/158	5.42 76/141	13.67 88/119	1.36	-0.16	0.49	-0.10	4	4	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 人民幣不配息 WMF002316 新興市場	人民幣 2024/08/14	債券型 2.4849	穩健型 0.22	無配息交易說明	-0.46 213/305	1.41 261/304	9.17 98/302	15.33 22/295	24.90 137/286	10.03 224/278	3.51 176/224	1.42	-0.03	0.66	-0.03	4	4	3	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 A - CNY WMF002183 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 12.1981	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.97 173/305	2.83 157/304	6.86 200/302	9.87 133/295	11.18 166/286	7.08 142/278	8.93 62/224	0.97	-0.28	0.78	-0.08	4	4	3	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金A-累積型(人民幣) WMF001994 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 13.0615	穩健型 0.19	無配息交易說明	0.46 164/305	2.36 245/304	6.26 266/302	9.44 188/295	10.60 153/286	6.44 103/278	13.87 33/224	1.12	-0.30	0.79	-0.08	4	4	3	觀察申購
野村環球非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002066 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 6.6208	穩健型 0.01	月配交易說明	0.53 214/305	2.78 185/304	5.97 287/302	8.88 238/295	9.15 213/286	4.57 186/278	10.44 92/224	1.09	-0.35	0.80	-0.10	4	3	3	觀察申購
群益大印度基金-人民幣 WMF002515 印度	人民幣 2024/08/14	股票型 25.8998	積極型 -0.37	無配息交易說明	-3.36 42/110	8.63 8/110	15.32 21/110	42.19 3/109	57.98 6/107	57.73 6/105	101.86 7/99	2.31	0.01	0.97	0.25	4	4	5	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003996 中國	人民幣 2024/08/14	股票型 9.16	積極型 -0.86	無配息交易說明	-4.58 63/110	-9.33 90/110	2.46 91/110	-9.84 81/109	-18.58 87/107	-25.93 71/105	-7.52 69/99	4.61	-0.51	0.45	-0.23	4	4	2	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) WMF003789 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 10.9959	保守型 -0.16	無配息交易說明	0.10 168/305	2.45 172/304	6.52 283/302	8.99 260/295	10.57 249/286	5.12 213/278	0 /	0.95	0.00	0.44	-0.13	4	4	4	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場拉丁美洲美國亞洲太平洋區日本除外巴西印度尼西亞中國歐洲印度東南亞國協新加坡日本遠東地區(不含日本) 非洲亞洲區日本除外泰國遠東地區(含日本) 越南歐元區東歐德國俄國與獨立國家國協北歐五國歐洲(英國除外) 香港菲律賓馬來西亞英國全球(不含美國) 韓國南非澳洲義大利伊比利半島
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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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