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群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金 美元
WMF001682
全球
美元
2024/08/14
股票型
21.2326
穩健型
0.37
無配息
交易說明
-3.36
18/26
3.88
18/26
10.38
12/26
19.12
2/26
18.53
15/25
20.37
10/22
38.21
17/21
2.93
-0.46
0.63
-0.04
4
2
5
觀察 申購
群益全民優質樂退組合基金-美元-A累積型
WMF003735
全球
美元
2024/08/14
平衡型
12.5114
穩健型
0.61
無配息
交易說明
-3.84
129/185
1.64
63/182
7.41
88/180
14.27
34/173
20.78
45/158
12.60
47/141
29.15
33/119
2.11
-0.21
0.50
-0.11
4
4
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金 累積-美元
WMF000899
印度
美元
2024/08/14
股票型
69.91
積極型
-0.05
無配息
交易說明
-1.82
27/110
8.10
10/110
14.03
27/110
30.93
11/109
50.15
10/107
58.10
5/105
110.47
4/99
2.53
0.05
0.90
0.19
4
4
5
觀察 申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Adm
WMF001522
美國
美元
2024/08/14
債券型
10.281
保守型
0.33
月配
交易說明
0.77
63/126
3.57
64/123
7.97
19/121
10.90
33/118
16.07
22/110
8.17
33/110
5.11
34/93
1.43
-0.06
0.91
-0.21
4
5
4
觀察 申購
瀚亞投資- 泛歐股票基金 A
WMF001516
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
24.94
穩健型
1.0
無配息
交易說明
-2.88
14/55
-0.31
10/55
10.64
24/54
15.44
14/54
46.80
3/54
27.30
9/53
62.97
9/53
3.44
-0.34
1.06
0.02
4
5
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積
WMF001968
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
21.6591
積極型
0.47
無配息
交易說明
-6.06
37/77
-2.45
61/77
11.48
30/77
6.24
53/77
11.13
48/77
-5.49
48/77
23.30
33/77
3.46
-0.30
1.04
-0.14
4
4
3
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-美元
WMF003760
美國
美元
2024/08/13
債券型
8.3535
保守型
0.32
月配
交易說明
0.48
62/126
3.11
71/123
5.55
109/121
7.44
99/118
7.97
86/110
3.07
59/110
-1.79
55/93
1.70
-0.13
1.04
-0.23
4
4
3
觀察 申購
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)
WMF003800
美國
美元
2024/08/14
債券型
35.93
穩健型
0.19
無配息
交易說明
-0.23
122/126
2.31
108/123
7.46
60/121
11.42
32/118
19.74
15/110
18.58
21/110
17.92
13/93
1.07
-0.13
1.02
-0.09
4
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003880
全球
美元
2024/08/14
債券型
82.6607
保守型
0.14
月配
交易說明
0.55
148/305
2.72
105/304
7.88
66/302
11.58
34/295
18.30
68/286
12.55
35/278
7.89
27/224
1.11
0.20
0.69
-0.17
4
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型)
WMF003879
全球
美元
2024/08/14
債券型
123.398
保守型
0.14
無配息
交易說明
0.55
148/305
2.72
105/304
7.88
66/302
11.58
34/295
18.30
68/286
12.55
35/278
7.88
27/224
1.11
0.22
0.70
-0.17
4
4
5
觀察 申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配
WMF001970
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
平衡型
8.2615
穩健型
0.24
月配
交易說明
-3.86
/
1.51
/
11.06
/
13.29
/
15.25
/
8.34
/
7.40
/
1.84
0.02
0.83
-0.14
4
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積
WMF002321
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
148.8473
積極型
0.79
無配息
交易說明
-4.12
22/77
1.61
18/77
11.61
29/77
14.18
15/77
21.85
12/77
19.77
9/77
30.63
18/77
2.65
0.23
0.82
-0.03
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 累積(後收型)
WMF003885
全球
美元
2024/08/14
平衡型
206.5503
穩健型
0.67
無配息
交易說明
-4.03
/
-1.15
/
6.94
/
9.79
/
21.37
/
9.53
/
23.35
/
2.07
-0.17
0.88
-0.11
4
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 累積
WMF003919
全球
美元
2024/08/14
債券型
55.5035
穩健型
0.05
無配息
交易說明
0.27
/
2.35
/
7.61
/
12.42
/
22.73
/
21.12
/
21.21
/
1.28
0.02
0.84
-0.07
4
4
4
觀察 申購
台新北美收益資產證券化基金B - USD(月配型)
WMF002261
北美地區
美元
2024/08/13
股票型
0.4504
穩健型
0.94
月配
交易說明
1.36
6/76
5.51
4/76
10.57
31/76
5.70
74/76
-2.39
73/74
2.47
69/73
17.63
62/69
4.11
-0.38
0.86
-0.12
4
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定
WMF000614
全球
美元
2024/08/14
債券型
19.7859
穩健型
0.05
月配
交易說明
0.23
/
2.23
/
7.37
/
11.92
/
21.63
/
19.50
/
18.51
/
1.28
-0.02
0.84
-0.09
4
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003890
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
75.909
積極型
0.52
月配
交易說明
0.59
133/305
2.21
164/304
9.01
29/302
11.57
35/295
25.87
11/286
9.97
62/278
-1.19
109/224
1.47
-0.08
0.86
-0.17
4
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003900
全球
美元
2024/08/14
平衡型
93.8551
穩健型
0.5
月配
交易說明
-1.54
57/185
1.41
91/182
7.80
73/180
11.83
55/173
21.77
19/158
18.68
6/141
23.14
34/119
0.99
-0.10
0.44
-0.12
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 累積(後收型)
WMF003899
全球
美元
2024/08/14
平衡型
129.2491
穩健型
0.5
無配息
交易說明
-1.54
57/185
1.41
91/182
7.81
73/180
11.83
55/173
21.78
19/158
18.70
6/141
23.19
34/119
0.99
-0.10
0.44
-0.12
4
4
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觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積
WMF000253
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
44.9965
積極型
0.39
無配息
交易說明
-6.82
63/71
-1.30
39/70
15.03
6/70
7.65
43/69
8.61
60/68
-4.43
35/68
36.28
6/68
3.68
-0.08
0.84
-0.14
4
4
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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