元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞中國A股基金 WMF002185 中國	台幣 2024/07/12	股票型 15.08	積極型 0.6	無配息交易說明	-4.56 109/110	-3.70 104/110	2.94 92/110	-12.93 100/108	-22.11 95/107	-28.09 77/105	14.07 45/98	5.88	-0.44	0.46	-0.20	5	5	2	觀察申購
國泰國泰基金 WMF000636 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 72.94	穩健型 0.69	無配息交易說明	3.58 73/144	12.91 49/140	35.75 24/136	34.97 50/133	96.50 28/123	51.48 36/112	215.89 23/102	5.45	0.12	1.12	0.17	5	5	2	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 32.27	穩健型 0.12	無配息交易說明	4.30 52/144	13.19 41/140	33.62 30/136	40.92 25/133	110.64 17/123	87.94 1/112	0 /	4.72	0.83	0.88	0.31	5	5	4	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 26.26	積極型 -1.46	無配息交易說明	2.38 12/35	9.51 14/35	33.77 1/35	33.71 1/35	16.76 5/35	-20.59 9/35	53.30 2/34	5.78	-0.66	0.57	-0.15	5	4	1	觀察申購
復華全球資產證券化B股 WMF000112 全球	台幣 2024/07/12	股票型 10.57	穩健型 0.57	季配交易說明	4.44 102/201	10.98 41/201	11.87 149/200	15.10 134/199	14.89 166/189	6.34 139/173	17.98 138/158	4.02	0.32	0.66	0.00	5	5	4	觀察申購
復華神盾 WMF000104 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 52.8917	穩健型 0.29	無配息交易說明	2.58 9/28	9.21 5/28	22.06 5/28	23.60 10/28	60.00 7/26	15.31 16/26	100.09 9/25	4.78	-0.18	1.27	0.06	5	4	1	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-台幣C分配型 WMF003049 全球	台幣 2024/07/15	債券型 6.9655	穩健型 0.07	月配交易說明	1.42 162/308	2.31 244/307	3.94 246/304	8.84 193/298	21.21 121/289	8.62 106/281	11.83 35/220	1.05	-0.20	0.92	0.06	5	4	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣分配) WMF002947 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 8.01	穩健型 0.0	月配交易說明	3.47 69/184	8.78 38/182	16.85 33/178	25.50 9/172	37.45 20/158	25.22 11/140	32.81 27/113	2.12	0.33	0.40	0.18	5	5	4	觀察申購
元大全球不動產證券化基金(B) WMF000513 全球	台幣 2024/07/15	股票型 9.89	穩健型 0.3	月配交易說明	5.36 46/201	10.29 56/201	11.00 154/200	16.06 128/199	29.65 140/189	9.70 132/173	18.10 137/158	4.23	0.43	0.72	0.02	5	4	4	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-新台幣 WMF003281 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 13.65	穩健型 0.0	無配息交易說明	3.17 82/184	7.06 82/182	13.56 68/178	17.07 61/172	22.86 99/158	22.31 22/140	33.43 26/113	2.35	0.28	0.22	0.16	5	5	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息 WMF002279 全球	台幣 2024/07/15	股票型 10.22	穩健型 -0.09	月配交易說明	2.81 187/201	9.98 68/201	25.41 29/200	33.93 20/199	61.03 30/189	48.59 9/173	51.07 73/158	3.09	0.23	0.77	0.27	5	4	5	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2024/07/15	債券型 12.326	穩健型 -0.4	無配息交易說明	3.77 1/55	0.32 54/55	1.35 53/55	-0.78 53/55	10.20 43/55	14.00 7/54	5.79 10/49	1.54	-0.16	0.85	0.16	5	5	4	觀察申購
元大全球地產建設入息基金-不配息 WMF000207 全球	台幣 2024/07/15	股票型 11.88	穩健型 0.08	無配息交易說明	5.23 54/201	10.11 65/201	11.77 150/200	16.14 127/199	33.07 126/189	20.75 95/173	30.87 119/158	3.86	0.69	0.68	0.09	5	5	4	觀察申購
元大全球不動產證券化基金(A) WMF000512 全球	台幣 2024/07/15	股票型 16.18	穩健型 0.24	無配息交易說明	5.35 46/201	10.40 56/201	11.08 154/200	16.12 128/199	29.64 140/189	9.80 132/173	18.16 137/158	4.23	0.43	0.72	0.02	5	4	4	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-新台幣 WMF003279 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 12.58	穩健型 0.07	無配息交易說明	2.86 108/184	5.45 129/182	10.17 123/178	12.94 109/172	16.82 122/158	20.63 27/140	21.80 49/113	1.90	0.30	0.11	0.19	5	5	5	觀察申購
野村台灣高股息證券投資信託基金 WMF000056 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 73.73	穩健型 0.12	無配息交易說明	2.12 109/144	13.15 44/140	33.96 29/136	57.07 3/133	112.72 14/123	81.07 2/112	188.23 32/102	3.67	0.74	0.87	0.32	5	4	5	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 67.42	穩健型 0.4	無配息交易說明	1.00 19/28	6.09 17/28	14.58 18/28	18.55 15/28	73.14 3/26	53.44 3/26	185.92 2/25	4.87	0.61	1.32	0.20	5	5	1	觀察申購
野村平衡證券投資信託基金 WMF000032 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 61.59	穩健型 0.78	無配息交易說明	1.47 17/28	7.28 12/28	22.91 4/28	30.51 2/28	89.62 2/26	68.69 2/26	213.75 1/25	4.94	0.87	1.35	0.24	5	5	2	觀察申購
野村成長證券投資信託基金 WMF000031 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 125.44	穩健型 0.46	無配息交易說明	1.43 124/144	8.43 110/140	20.14 110/136	25.78 98/133	110.65 16/123	70.20 13/112	305.95 5/102	6.79	0.21	1.27	0.17	5	5	2	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型新臺幣計價 WMF003222 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 7.0401	積極型 0.3	月配交易說明	1.72 13/55	4.26 13/55	11.00 8/55	20.75 2/55	29.16 6/55	9.70 9/54	-4.67 27/49	1.42	0.11	0.23	0.05	5	5	2	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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