元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) WMF001981 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.2902	穩健型 0.44	月配交易說明	-1.37 39/185	2.10 89/182	9.04 157/180	12.06 145/173	18.58 142/158	19.06 108/141	24.07 80/119	1.49	-0.07	0.42	-0.06	4	4	5	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 累積型美元計價 WMF004248 全球	美元 2024/08/13	平衡型 12.928	穩健型 1.02	無配息交易說明	-3.73 124/185	0.77 131/182	8.47 114/180	13.99 58/173	21.79 75/158	13.27 77/141	29.13 38/119	2.48	-0.15	0.59	-0.08	4	5	3	觀察申購
景順全歐洲企業基金 A-年配息股美元 WMF002033 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 35.64	穩健型 1.74	年配交易說明	-2.67 14/53	0.79 10/53	17.40 2/53	12.94 15/53	32.91 3/53	6.93 25/53	56.05 16/53	5.61	0.15	1.00	-0.06	4	4	2	觀察申購
景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.72	積極型 2.22	無配息交易說明	-4.98 16/31	-2.39 9/31	5.07 26/31	0.94 22/31	7.51 20/30	-6.62 23/29	-51.62 27/27	5.33	0.18	0.63	-0.11	4	4	2	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 月配型美元計價 WMF004249 全球	美元 2024/08/13	平衡型 6.7833	穩健型 1.02	月配交易說明	-3.73 124/185	0.77 131/182	8.47 114/180	14.00 58/173	21.81 75/158	13.30 77/141	29.13 38/119	2.48	-0.15	0.59	-0.08	4	5	3	觀察申購
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002031 日本	美元 2024/08/14	股票型 19.95	穩健型 0.91	無配息交易說明	-10.28 19/53	-5.94 17/53	-0.03 50/53	9.16 43/53	22.28 47/53	22.81 44/53	38.36 51/53	3.41	0.11	0.50	0.01	4	5	3	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2024/08/14	股票型 149.79	積極型 0.99	無配息交易說明	-1.21 14/77	3.98 6/77	10.21 47/77	4.78 62/77	12.00 44/77	19.09 11/77	11.51 59/77	3.02	-0.05	0.97	-0.04	4	5	4	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) WMF002518 全球	美元 2024/08/13	股票型 11.67	穩健型 0.69	月配交易說明	-1.57 43/199	-0.40 119/199	8.94 116/199	9.15 154/197	20.64 113/191	24.42 46/174	50.34 72/158	2.66	-0.24	0.74	0.00	4	4	5	觀察申購
貝萊德英國基金 A2 美元 WMF001185 英國	美元 2024/08/14	股票型 176.57	穩健型 0.55	無配息交易說明	-1.74 28/110	1.78 37/110	15.14 24/110	17.78 29/109	33.63 29/107	4.75 48/105	31.51 40/99	2.83	-0.81	1.03	-0.09	4	2	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價 WMF003129 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 4.5892	積極型 0.1	月配交易說明	-0.55 46/56	3.71 11/56	10.94 7/56	24.07 1/56	42.99 1/56	4.43 36/55	-16.74 36/51	2.36	-0.17	0.68	-0.11	4	4	2	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 WMF001119 歐洲(英國除外)	美元 2024/08/14	股票型 48.27	穩健型 1.42	無配息交易說明	-7.33 55/55	-2.98 37/55	7.08 45/54	11.77 34/54	41.96 12/54	6.55 40/53	76.11 2/53	4.35	-0.43	1.08	-0.07	4	5	2	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2024/08/14	股票型 14.93	積極型 -0.33	無配息交易說明	-7.47 98/110	-7.44 84/110	9.63 58/110	-1.08 60/109	-10.52 69/107	-34.66 86/105	-5.55 66/99	4.18	-0.53	0.87	-0.26	4	4	1	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 WMF001203 美國	美元 2024/08/14	股票型 365.9	穩健型 0.87	無配息交易說明	-0.43 4/53	-1.13 30/53	9.95 17/53	12.85 16/53	21.57 23/53	31.54 2/53	69.04 6/53	3.65	0.28	0.65	0.04	4	4	4	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元 WMF001177 全球	美元 2024/08/14	股票型 16.25	穩健型 0.43	無配息交易說明	-7.07 24/31	-4.71 18/31	5.36 25/31	-0.49 23/31	10.61 18/30	3.66 21/29	82.91 4/26	5.32	0.54	0.64	-0.06	4	5	3	觀察申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 WMF001156 全球	美元 2024/08/14	股票型 96.86	穩健型 0.79	無配息交易說明	-3.00 80/199	-0.32 132/199	8.86 127/199	14.65 107/197	24.79 95/191	16.83 80/174	67.38 34/158	3.07	-0.43	0.92	-0.04	4	4	4	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 WMF001138 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 108.98	穩健型 1.12	無配息交易說明	-2.45 9/55	-0.34 13/55	14.88 11/54	15.88 12/54	42.19 11/54	30.48 4/53	72.89 3/53	3.76	-0.22	1.00	0.03	4	4	2	觀察申購
貝萊德歐洲基金 A2 美元 WMF001131 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 205.79	穩健型 1.46	無配息交易說明	-6.74 53/55	-2.62 33/55	7.99 40/54	10.38 40/54	37.03 22/54	6.09 41/53	70.25 5/53	4.30	-0.93	1.18	-0.07	4	2	2	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 WMF002343 全球	美元 2024/08/14	股票型 20.77	穩健型 0.58	無配息交易說明	-2.99 79/199	2.24 72/199	11.97 64/199	19.39 53/197	30.96 61/191	30.48 28/174	53.68 67/158	2.00	-0.08	0.71	0.03	4	5	5	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001918 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.14	保守型 0.15	季配交易說明	0.31 212/305	2.22 192/304	7.16 132/302	7.40 214/295	5.05 269/286	2.55 175/278	1.23 141/224	1.35	0.00	0.71	-0.25	4	4	3	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003804 全球	美元 2024/08/14	債券型 12.13	保守型 0.08	無配息交易說明	-0.35 291/305	1.30 275/304	6.45 179/302	8.70 156/295	15.37 145/286	14.93 43/278	9.69 53/224	1.08	-0.31	0.13	-0.28	4	3	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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