元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴全球非投資等級債券基金 H (美元) WMF001748 全球	美元 2024/08/13	債券型 136.71	穩健型 0.13	無配息交易說明	-0.15 94/305	2.10 59/304	6.81 39/302	11.93 60/295	21.36 24/286	21.36 136/278	17.43 78/224	0.86	-0.19	0.89	-0.07	4	3	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004164 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 74.5	穩健型 0.82	月配交易說明	0.60 125/305	1.74 209/304	4.63 231/302	4.21 270/295	18.46 62/286	11.71 41/278	-0.64 100/224	1.83	-0.03	0.99	-0.16	4	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2024/08/14	股票型 48.59	積極型 0.76	年配交易說明	-11.57 34/41	-1.43 30/40	-0.92 37/39	24.16 29/39	46.28 15/39	18.07 18/34	123.54 12/29	6.13	-1.11	1.00	-0.02	4	3	1	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001422 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.882	穩健型 0.17	月配交易說明	-0.09 115/126	2.05 114/123	6.78 85/121	10.37 55/118	18.97 17/110	21.22 9/110	21.33 8/93	1.07	-0.06	0.93	-0.07	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(美元)-A股(分派) WMF000372 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 62.99	穩健型 1.14	年配交易說明	-5.18 31/55	-2.41 20/55	11.24 15/54	15.92 8/54	42.37 7/54	26.39 8/53	62.86 8/53	2.91	-0.31	1.03	0.02	4	5	4	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金 WMF001277 全球	美元 2024/08/14	股票型 113.5	穩健型 0.88	年配交易說明	-5.38 /	0.43 /	6.53 /	13.70 /	27.74 /	19.81 /	67.31 /	3.03	-0.34	0.94	-0.02	4	5	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股C月配息美元 WMF003275 全球	美元 2024/08/14	股票型 13.09	穩健型 1.15	月配交易說明	-0.80 /	2.23 /	14.02 /	17.96 /	35.03 /	28.76 /	51.76 /	2.51	-0.14	0.73	0.02	4	4	5	觀察申購
富達基金-歐洲動能基金 A股累計美元避險 WMF001717 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 25.82	穩健型 0.93	無配息交易說明	-4.75 /	-4.19 /	1.67 /	7.47 /	21.48 /	16.34 /	40.29 /	3.22	-0.42	0.81	-0.02	4	2	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004163 美國	美元 2024/08/14	債券型 132.59	穩健型 0.16	無配息交易說明	0.30 101/126	2.78 83/123	8.00 12/121	10.91 20/118	17.53 11/110	18.56 6/110	0 /	1.14	-0.14	0.93	-0.10	4	3	4	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 全球	美元 2024/08/14	債券型 78.83	穩健型 0.11	月配交易說明	-0.03 252/305	1.76 210/304	6.71 125/302	8.38 121/295	11.20 173/286	12.61 33/278	0 /	1.06	0.01	0.46	-0.26	4	4	5	觀察申購
富達基金 - 永續發展健康護理基金(A類股累計股份-美元) WMF001388 全球	美元 2024/08/14	股票型 28.58	穩健型 0.81	無配息交易說明	0.19 /	5.71 /	13.03 /	15.51 /	24.89 /	23.09 /	57.49 /	2.77	-0.28	1.01	-0.03	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(美元累積) WMF002333 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.17	保守型 0.07	無配息交易說明	0.00 258/305	1.95 221/304	7.26 124/302	10.49 94/295	22.25 43/286	24.38 6/278	16.74 21/224	1.19	0.12	0.51	-0.10	4	4	5	觀察申購
富達基金- 歐洲基金 A股累計美元避險 WMF001718 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 19.72	穩健型 0.5	無配息交易說明	-2.53 1/55	-1.38 5/55	13.05 6/54	15.00 12/54	34.40 19/54	33.53 21/53	45.06 42/53	2.59	0.05	0.66	0.09	4	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計) WMF000458 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 17.18	穩健型 0.82	無配息交易說明	0.70 125/305	2.02 209/304	5.19 231/302	5.24 270/295	20.88 62/286	15.09 41/278	4.46 100/224	1.84	0.07	0.99	-0.13	4	4	3	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金 WMF001301 美國	美元 2024/08/14	債券型 11.08	穩健型 0.18	年配交易說明	-0.06 115/126	2.09 114/123	6.79 85/121	10.36 55/118	18.93 17/110	21.28 9/110	21.33 8/93	1.06	-0.07	0.93	-0.07	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息) WMF000621 全球	美元 2024/08/14	債券型 91.44	保守型 0.32	月配交易說明	0.73 121/305	3.26 80/304	8.07 73/302	11.23 63/295	15.58 142/286	9.61 100/278	6.36 76/224	1.22	-0.06	1.00	-0.22	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A股(累計) WMF001870 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 26.69	積極型 0.56	無配息交易說明	-7.43 59/77	-1.56 48/77	9.63 51/77	11.87 25/77	18.76 22/77	1.75 37/77	36.67 14/77	3.27	-0.10	0.96	-0.11	4	5	4	觀察申購
法巴美國小型股票基金 C (美元) WMF001768 美國	美元 2024/08/13	股票型 361.01	穩健型 1.53	無配息交易說明	-5.22 42/53	-1.11 26/53	8.10 25/53	13.66 13/53	17.21 31/53	18.50 14/53	60.91 10/53	5.60	0.08	0.95	-0.01	4	5	2	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 WMF001173 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 24.67	穩健型 0.89	無配息交易說明	0.60 149/305	1.33 271/304	5.26 228/302	6.44 250/295	23.52 31/286	16.50 26/278	5.81 82/224	1.74	0.12	1.06	-0.11	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.2384	穩健型 0.21	無配息交易說明	0.21 123/305	2.34 173/304	6.44 245/302	8.66 231/295	14.06 236/286	8.42 204/278	1.79 174/224	0.98	-0.02	0.54	-0.28	4	5	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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