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台新北美收益資產證券化基金B - USD(月配型)
WMF002261
北美地區
美元
2024/08/13
股票型
0.4504
穩健型
0.94
月配
交易說明
1.36
6/76
5.51
4/76
10.57
25/76
5.70
74/76
-2.39
73/74
2.47
69/73
17.63
62/69
4.11
-0.38
0.86
-0.12
4
4
3
觀察 申購
安聯全球生技趨勢基金-美元
WMF002270
全球
美元
2024/08/13
股票型
12.34
穩健型
1.31
無配息
交易說明
-3.95
23/26
4.36
15/26
8.01
17/26
13.70
12/26
20.01
12/25
6.64
14/22
45.92
14/21
3.72
-0.79
0.84
-0.09
4
3
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)
WMF001476
大中華地區
美元
2024/08/14
股票型
378.43
積極型
-0.44
無配息
交易說明
-7.06
16/35
-9.27
31/35
8.35
21/35
-4.45
22/35
-6.23
13/35
-24.79
12/35
-7.83
23/35
4.92
-0.43
1.08
-0.18
4
3
1
觀察 申購
柏瑞大中華股票基金 A
WMF000750
大中華地區
美元
2024/08/14
股票型
39.9666
積極型
-0.62
無配息
交易說明
-7.66
20/35
-4.33
14/35
19.60
3/35
6.78
7/35
11.25
4/35
-2.96
3/35
13.64
11/35
4.57
0.05
0.85
-0.12
4
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積
WMF004326
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
49.3272
積極型
0.39
無配息
交易說明
-7.14
63/71
-1.56
42/70
14.86
6/70
7.77
44/69
9.27
59/68
-3.36
36/68
39.17
6/68
3.68
-0.03
0.84
-0.13
4
5
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積
WMF003372
全球
美元
2024/08/14
股票型
144.9325
積極型
1.17
無配息
交易說明
-3.91
99/199
6.69
8/199
50.83
1/199
34.49
6/197
64.73
3/191
42.71
4/174
36.87
111/158
10.15
0.45
1.11
0.01
4
5
1
觀察 申購
安聯四季成長組合基金-美元
WMF001964
全球
美元
2024/08/13
平衡型
17.16
穩健型
1.06
無配息
交易說明
-5.36
164/185
1.04
94/182
8.00
67/180
17.22
12/173
27.26
7/158
21.27
8/141
56.13
7/119
2.61
-0.09
0.56
-0.02
4
4
3
觀察 申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型)
WMF003993
全球
美元
2024/08/13
平衡型
11.7293
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-0.55
17/185
1.55
87/182
6.11
155/180
8.18
147/173
15.47
126/158
17.31
75/141
15.69
82/119
1.04
-0.18
0.32
-0.12
4
3
5
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元)
WMF003704
中國
美元
2024/08/13
股票型
8.66
積極型
0.46
無配息
交易說明
-4.59
64/110
-9.47
91/110
2.32
91/110
-9.96
81/109
-18.86
87/107
-26.15
71/105
-7.57
69/99
4.59
-0.59
0.53
-0.26
4
4
2
觀察 申購
安聯中國策略基金-美元
WMF004228
大中華地區
美元
2024/08/13
股票型
11.79
積極型
0.34
無配息
交易說明
-5.26
70/110
-7.22
79/110
4.17
85/110
-16.65
99/109
-33.94
103/107
-47.19
99/105
1.87
53/99
5.34
-1.36
0.63
-0.37
4
3
1
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(美元)
WMF004295
全球
美元
2024/08/13
平衡型
10.5268
穩健型
0.57
無配息
交易說明
-1.88
52/185
1.07
103/182
6.85
139/180
11.11
106/173
18.85
91/158
14.32
74/141
0
/
1.56
-0.16
0.50
-0.10
4
5
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(美元)
WMF004296
全球
美元
2024/08/13
平衡型
7.7395
穩健型
0.57
月配
交易說明
-1.88
52/185
1.07
103/182
6.84
139/180
11.08
106/173
18.80
91/158
14.27
74/141
0
/
1.56
-0.16
0.50
-0.10
4
5
5
觀察 申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(美元)(後收型)
WMF004298
全球
美元
2024/08/13
平衡型
10.5276
穩健型
0.57
無配息
交易說明
-1.88
52/185
1.07
103/182
6.85
139/180
11.11
106/173
18.86
91/158
14.33
74/141
0
/
1.56
-0.16
0.50
-0.10
4
5
5
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(美元)
WMF002391
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
債券型
10.6164
積極型
0.13
無配息
交易說明
-0.40
37/56
2.68
33/56
9.23
24/56
15.31
9/56
36.53
5/56
-1.95
38/55
-8.86
33/51
1.58
-0.36
0.67
-0.18
4
5
2
觀察 申購
安聯中華新思路基金-美元
WMF002413
大中華地區
美元
2024/08/13
股票型
17.27
積極型
0.4
無配息
交易說明
-7.28
12/35
-4.52
12/35
6.60
24/35
-3.58
20/35
-16.40
24/35
-34.55
22/35
29.74
6/35
4.21
-1.12
0.77
-0.30
4
5
2
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金B(美元)
WMF004098
全球
美元
2024/08/13
債券型
7.5593
保守型
0.25
月配
交易說明
0.33
86/305
2.64
110/304
6.59
233/302
9.26
203/295
11.23
270/286
4.37
256/278
0
/
1.28
0.07
0.79
-0.27
4
4
4
觀察 申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(美元)(後收型)
WMF004100
全球
美元
2024/08/13
債券型
9.6517
保守型
0.25
無配息
交易說明
0.33
86/305
2.64
110/304
6.59
233/302
9.28
203/295
11.26
270/286
4.38
256/278
0
/
1.29
0.07
0.79
-0.27
4
4
4
觀察 申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A
WMF000732
美國
美元
2024/08/14
股票型
59.1439
穩健型
0.38
無配息
交易說明
-3.81
32/76
3.31
22/76
11.41
23/76
21.30
37/76
35.51
32/74
41.33
15/73
94.15
23/69
3.19
-0.11
0.98
0.07
4
4
5
觀察 申購
聯博-國際科技基金A級別美元
WMF003522
全球
美元
2024/08/14
股票型
810.73
穩健型
0.16
無配息
交易說明
-9.42
18/41
2.92
6/40
8.29
22/39
35.40
10/39
49.45
11/39
19.91
17/34
135.07
8/29
6.07
-0.83
1.06
-0.02
4
4
2
觀察 申購
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別
WMF003670
歐元區
美元
2024/08/14
債券型
11.62
穩健型
0.17
月配
交易說明
0.04
/
2.17
/
6.76
/
13.30
/
25.61
/
20.50
/
20.12
/
0.98
0.09
0.59
-0.07
4
4
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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