元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴全球健康護理股票基金 C (美元) WMF001775 全球	美元 2024/08/13	股票型 390.66	穩健型 1.57	無配息交易說明	-0.47 /	5.91 /	13.32 /	19.00 /	26.54 /	34.53 /	73.64 /	3.32	-0.05	0.99	0.02	4	5	5	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金 Adm WMF001543 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.491	保守型 0.34	月配交易說明	0.92 73/126	3.72 68/123	7.85 34/121	9.85 66/118	13.59 41/110	6.47 42/110	3.53 39/93	1.44	-0.12	0.90	-0.24	4	4	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計) WMF001245 全球	美元 2024/08/14	平衡型 228.1	穩健型 0.41	無配息交易說明	-1.27 24/185	2.22 18/182	9.67 9/180	12.54 70/173	18.13 44/158	18.66 92/141	22.29 88/119	1.58	-0.03	0.66	-0.07	4	4	5	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001233 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.94	保守型 0.3	月配交易說明	0.75 104/305	3.38 68/304	7.99 76/302	10.79 79/295	16.34 128/286	9.73 98/278	5.49 83/224	1.23	-0.04	1.03	-0.21	4	4	4	觀察申購
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001913 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.15	穩健型 0.12	月配交易說明	-0.02 117/126	2.37 109/123	7.11 78/121	11.97 23/118	21.75 4/110	21.01 11/110	18.49 11/93	0.90	0.03	0.91	-0.07	4	4	4	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) WMF004712 美國	美元 2024/08/14	股票型 23.94	穩健型 -0.16	無配息交易說明	-1.78 /	-0.29 /	9.07 /	10.02 /	16.92 /	17.54 /	54.27 /	5.12	0.02	0.86	-0.01	4	3	3	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積 WMF001969 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	平衡型 16.2569	穩健型 0.22	無配息交易說明	-3.86 /	1.51 /	11.06 /	13.29 /	15.24 /	8.34 /	7.39 /	1.84	0.04	0.84	-0.14	4	2	5	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股美元 WMF000995 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 356.2	積極型 0.33	無配息交易說明	-0.06 /	2.50 /	9.20 /	12.09 /	21.89 /	5.33 /	0.28 /	1.59	-0.06	1.15	-0.16	4	4	2	觀察申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 (基本貨幣避險-美元) WMF002026 日本	美元 2024/08/14	股票型 26.7834	穩健型 0.77	無配息交易說明	-9.65 15/53	-6.61 28/53	0.65 50/53	8.17 45/53	24.79 46/53	23.87 43/53	45.75 48/53	2.46	0.24	0.51	0.04	4	3	4	觀察申購
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元 WMF002077 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 7.9353	穩健型 0.22	月配交易說明	0.32 200/305	2.67 129/304	8.12 71/302	12.90 31/295	25.65 21/286	9.52 101/278	7.84 66/224	1.10	0.06	1.14	-0.17	4	4	3	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 WMF003676 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 10.81	積極型 -0.18	月配交易說明	-3.76 /	0.75 /	12.15 /	21.96 /	31.10 /	10.44 /	28.83 /	2.49	-0.13	1.12	-0.08	4	4	2	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003878 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.3201	保守型 0.27	月配交易說明	-0.18 12/185	2.80 24/182	6.99 99/180	9.89 104/173	13.72 96/158	8.75 62/141	6.62 98/119	1.16	-0.27	0.41	-0.25	4	4	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元(月配息) WMF004258 全球	美元 2024/08/14	債券型 176.65	穩健型 0.14	月配交易說明	0.00 64/305	2.35 45/304	7.20 26/302	10.25 97/295	18.79 36/286	11.70 199/278	0 /	1.04	0.19	0.70	-0.19	4	5	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(後收型) WMF004260 全球	美元 2024/08/14	債券型 246.11	穩健型 0.13	無配息交易說明	-0.07 64/305	2.13 45/304	6.70 26/302	9.15 97/295	16.44 36/286	8.49 199/278	0 /	1.03	0.11	0.70	-0.23	4	4	5	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003997 中國	美元 2024/08/13	股票型 8.66	積極型 0.46	無配息交易說明	-4.59 64/110	-9.47 91/110	2.32 91/110	-9.96 81/109	-18.86 87/107	-26.15 71/105	-7.57 69/99	4.59	-0.59	0.53	-0.26	4	4	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(美元) WMF004097 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.6514	保守型 0.25	無配息交易說明	0.33 86/305	2.64 110/304	6.59 233/302	9.28 203/295	11.26 270/286	4.38 256/278	0 /	1.29	0.07	0.79	-0.27	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004099 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.5576	保守型 0.25	月配交易說明	0.33 86/305	2.64 110/304	6.58 233/302	9.26 203/295	11.23 270/286	4.35 256/278	0 /	1.28	0.07	0.79	-0.27	4	4	4	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡)-月配N類型美元計價(後收型) WMF004254 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.8722	穩健型 1.02	月配交易說明	-3.73 123/185	0.77 128/182	8.47 112/180	14.00 58/173	21.79 74/158	13.29 77/141	0 /	2.48	-0.15	0.58	-0.08	4	5	3	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 全球	美元 2024/08/14	債券型 113.37	穩健型 0.1	無配息交易說明	-0.03 252/305	1.77 210/304	6.72 125/302	8.38 121/295	11.21 173/286	12.61 33/278	0 /	1.07	0.02	0.46	-0.26	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2 WMF003659 全球	美元 2024/08/14	平衡型 121.9534	穩健型 0.68	月配交易說明	-4.59 /	-1.56 /	6.77 /	10.19 /	23.11 /	12.27 /	29.11 /	2.07	-0.09	0.88	-0.09	4	5	4	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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