元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002031 日本	美元 2024/08/14	股票型 19.95	穩健型 0.91	無配息交易說明	-10.28 17/53	-5.94 13/53	-0.03 49/53	9.16 42/53	22.28 47/53	22.81 44/53	38.36 50/53	3.41	0.11	0.50	0.01	4	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積 WMF003658 全球	美元 2024/08/14	平衡型 219.4071	穩健型 0.68	無配息交易說明	-4.59 /	-1.56 /	6.77 /	10.19 /	23.11 /	12.27 /	29.12 /	2.07	-0.09	0.88	-0.09	4	5	4	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(美元) WMF002392 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 5.1589	積極型 0.13	月配交易說明	-0.40 37/56	2.68 33/56	9.22 24/56	15.27 9/56	36.47 5/56	-1.96 38/55	-8.87 33/51	1.58	-0.36	0.67	-0.18	4	5	2	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.3104	穩健型 0.21	月配交易說明	0.21 123/305	2.34 173/304	6.43 245/302	8.65 231/295	14.05 236/286	8.40 204/278	1.77 174/224	0.98	-0.02	0.55	-0.28	4	5	5	觀察申購
群益金選報酬平衡基金-(累積型-美元) WMF002981 全球	美元 2024/08/13	平衡型 13.2713	穩健型 0.84	無配息交易說明	-2.64 78/185	3.26 20/182	10.69 25/180	18.09 11/173	26.22 19/158	16.71 51/141	23.44 55/119	1.76	-0.12	0.52	-0.08	4	4	4	觀察申購
富達基金 - 世界基金 A股累計美元 WMF001967 全球	美元 2024/08/14	股票型 21.82	穩健型 0.64	無配息交易說明	-4.67 105/199	0.46 90/199	9.76 89/199	16.42 69/197	28.36 69/191	21.58 59/174	65.52 33/158	3.16	-0.28	0.95	0.00	4	5	5	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) WMF002724 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 19.5035	穩健型 1.96	無配息交易說明	-6.08 36/55	-4.56 33/55	2.85 48/54	11.64 34/54	29.33 36/54	12.36 46/53	78.71 15/53	4.26	-0.60	1.09	-0.03	4	3	3	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) WMF002518 全球	美元 2024/08/13	股票型 11.67	穩健型 0.69	月配交易說明	-1.57 42/199	-0.40 117/199	8.94 112/199	9.15 153/197	20.64 112/191	24.42 44/174	50.34 72/158	2.66	-0.24	0.74	0.00	4	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.4706	保守型 0.31	月配交易說明	0.48 /	2.21 /	5.69 /	6.21 /	11.56 /	14.13 /	8.46 /	1.06	0.07	0.49	-0.24	4	4	5	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價 WMF003129 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 4.5892	積極型 0.1	月配交易說明	-0.55 45/56	3.71 10/56	10.94 7/56	24.07 1/56	42.99 1/56	4.43 36/55	-16.74 36/51	2.36	-0.17	0.68	-0.11	4	4	2	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元) WMF001698 全球	美元 2024/08/14	股票型 20.68	穩健型 1.02	年配交易說明	-2.81 /	0.58 /	12.84 /	20.11 /	38.24 /	26.27 /	71.56 /	3.26	-0.33	1.00	0.03	4	4	4	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元 WMF000986 全球	美元 2024/08/14	債券型 420.56	穩健型 0.35	無配息交易說明	-0.12 /	2.41 /	7.06 /	10.18 /	20.52 /	12.10 /	12.80 /	1.01	-0.42	0.78	-0.14	4	5	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息) WMF000861 全球	美元 2024/08/14	平衡型 129.0	穩健型 0.41	季配交易說明	-1.26 24/185	2.23 18/182	9.68 9/180	12.56 70/173	18.18 44/158	18.72 92/141	22.36 88/119	1.58	-0.03	0.66	-0.07	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息美元 WMF001566 全球	美元 2024/08/14	股票型 19.4	穩健型 1.09	月配交易說明	-0.78 /	2.31 /	14.03 /	17.94 /	35.10 /	28.82 /	51.79 /	2.50	-0.14	0.73	0.02	4	4	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A類股月配息-美元避險) WMF001389 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 10.8	穩健型 0.18	月配交易說明	0.29 11/20	2.47 7/20	7.11 7/20	13.10 5/20	27.18 2/20	23.22 6/20	23.69 5/20	1.09	0.10	0.50	-0.05	4	5	4	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A6 美元(穩定配息) WMF001152 全球	美元 2024/08/14	債券型 5.96	穩健型 0.16	月配交易說明	0.06 260/305	2.37 158/304	7.78 85/302	12.37 38/295	22.06 47/286	18.27 20/278	20.18 12/224	1.03	-0.04	0.86	-0.10	4	4	4	觀察申購
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-A 美元不配息 WMF001952 全球	美元 2024/08/13	平衡型 0.5062	穩健型 1.03	無配息交易說明	-3.36 106/185	1.66 75/182	8.00 114/180	12.45 87/173	19.62 88/158	11.27 89/141	25.57 52/119	2.09	-0.20	0.58	-0.10	4	4	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 279.4	積極型 0.17	無配息交易說明	0.06 38/56	2.59 34/56	7.07 26/56	9.09 23/56	15.77 20/56	-0.53 25/55	-11.23 31/51	1.12	-0.41	0.58	-0.31	4	4	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 128.25	積極型 0.17	月配交易說明	0.05 38/56	2.58 34/56	7.06 26/56	9.09 23/56	15.76 20/56	-0.53 25/55	-11.23 31/51	1.12	-0.41	0.58	-0.31	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 WMF001427 日本	美元 2024/08/14	股票型 224.7157	積極型 1.3	無配息交易說明	-13.45 18/29	-6.24 17/28	0.57 24/28	11.50 27/28	35.51 26/27	45.43 22/27	73.67 26/27	2.79	0.65	0.45	0.22	4	4	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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