元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
台新印度基金 WMF001668 印度	台幣 2024/09/13	股票型 30.22	積極型 -0.55	無配息交易說明	-0.92 59/110	1.58 55/110	20.49 10/110	38.18 4/109	65.95 4/107	66.78 2/105	117.72 4/99	4.06	0.24	1.06	0.30	4	2	4	觀察申購
第一金亞洲新興市場基金 WMF002754 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/09/13	股票型 16.78	積極型 0.0	無配息交易說明	2.94 1/71	6.54 3/70	10.76 6/70	15.33 14/69	21.07 28/68	28.39 6/68	30.89 7/68	2.03	0.61	0.27	0.19	4	2	5	觀察申購
新光大三通基金 WMF002536 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 57.82	穩健型 0.32	無配息交易說明	-0.07 28/144	-9.23 135/144	-0.41 117/139	15.94 102/135	50.26 90/125	32.10 68/114	200.21 13/103	5.91	-0.25	1.16	0.11	4	3	2	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001150 全球	美元 2024/09/17	債券型 30.75	穩健型 0.16	無配息交易說明	0.14 193/300	2.39 150/299	6.17 106/297	12.39 68/289	22.70 40/280	18.54 22/275	20.58 11/222	1.24	-0.04	0.86	-0.09	4	4	4	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別美元 WMF003495 全球	美元 2024/09/16	債券型 19.09	保守型 0.05	無配息交易說明	-0.54 /	0.59 /	3.77 /	5.59 /	9.93 /	19.06 /	7.90 /	1.58	-0.08	0.17	-0.40	4	4	5	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A WMF001513 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	債券型 18.838	穩健型 0.15	無配息交易說明	-0.13 28/56	1.88 26/56	6.57 12/56	12.89 11/56	13.59 20/56	0.86 28/55	-4.68 30/51	1.21	-0.41	0.58	-0.29	4	4	3	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2024/09/16	股票型 163.65	積極型 0.17	無配息交易說明	6.81 3/77	15.22 2/77	14.59 3/77	16.85 8/77	21.30 24/77	24.97 7/77	20.64 34/77	3.02	-0.09	0.96	-0.04	4	4	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 WMF001115 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	債券型 41.35	穩健型 0.31	無配息交易說明	0.02 24/56	2.21 18/56	6.60 11/56	12.99 10/56	15.20 13/56	3.56 24/55	-1.78 27/51	1.28	-0.36	0.57	-0.30	4	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) WMF002735 拉丁美洲	美元 2024/09/17	股票型 44.62	積極型 -0.02	年配交易說明	-2.89 55/71	6.62 2/70	-6.78 64/70	1.47 58/69	25.89 15/68	27.81 7/68	15.73 26/68	5.00	-0.20	0.92	-0.02	4	4	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元) WMF001453 全球	美元 2024/09/16	債券型 2776.08	保守型 0.17	無配息交易說明	-0.07 228/300	2.07 190/299	5.70 129/297	8.55 169/289	12.03 179/280	12.79 61/275	7.91 75/222	1.26	0.03	0.52	-0.26	4	4	5	觀察申購
富達基金-美元債券基金 WMF001308 美國	美元 2024/09/17	債券型 7.343	保守型 -0.04	半年配交易說明	0.92 74/130	3.64 63/129	7.49 64/125	10.31 86/122	12.31 75/115	8.61 39/114	9.42 31/99	1.51	0.09	1.17	-0.23	4	4	5	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2024/09/17	股票型 24.75	積極型 0.4	無配息交易說明	-6.03 29/31	-1.77 21/31	-3.00 28/31	-3.19 23/31	16.83 16/30	92.95 1/29	57.87 10/27	4.44	0.12	1.10	0.20	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/09/17	股票型 75.07	穩健型 -0.91	無配息交易說明	0.94 11/26	4.76 16/26	9.78 8/26	17.98 9/26	30.50 5/25	35.72 2/22	69.61 7/21	2.84	-0.09	0.87	0.03	4	4	5	觀察申購
景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/09/17	股票型 9.17	積極型 0.88	無配息交易說明	1.53 13/31	0.92 9/31	4.34 11/31	6.02 13/31	15.47 18/30	-0.58 23/29	-51.62 27/27	4.77	0.19	0.63	-0.11	4	4	2	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金 WMF001301 美國	美元 2024/09/17	債券型 11.32	穩健型 0.17	年配交易說明	0.42 100/130	2.59 99/129	5.98 103/125	10.86 79/122	20.16 21/115	21.16 9/114	20.97 10/99	1.23	-0.08	0.93	-0.06	4	4	4	觀察申購
貝萊德英國基金 A2 美元 WMF001185 英國	美元 2024/09/17	股票型 184.77	穩健型 0.23	無配息交易說明	1.79 35/110	5.84 32/110	12.89 33/110	19.79 31/109	48.42 16/107	9.50 47/105	33.15 37/99	2.67	-0.84	1.04	-0.08	4	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金累積-美元 WMF000894 美國	美元 2024/09/16	股票型 44.58	穩健型 0.04	無配息交易說明	1.18 8/26	6.29 5/26	6.26 19/26	32.78 1/26	43.60 1/25	21.73 10/22	50.92 14/21	6.58	0.11	0.86	-0.03	4	5	2	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 WMF001116 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	債券型 10.22	穩健型 0.29	月配交易說明	0.03 24/56	2.23 18/56	6.54 11/56	12.93 10/56	15.20 13/56	3.55 24/55	-1.82 27/51	1.27	-0.36	0.56	-0.30	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/09/17	債券型 14.9252	穩健型 0.16	無配息交易說明	-0.31 29/56	1.09 32/56	4.06 45/56	6.58 44/56	12.47 24/56	18.83 2/55	14.51 5/51	1.33	-0.15	0.32	-0.26	4	4	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球非投資等級債券基金Adm(美元) WMF003691 全球	美元 2024/09/17	債券型 11.1	穩健型 0.18	月配交易說明	0.21 178/300	2.50 135/299	5.77 119/297	11.07 95/289	22.02 43/280	19.56 17/275	18.91 16/222	1.29	-0.01	0.93	-0.07	4	4	4	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外全球亞洲太平洋區亞洲太平洋區日本除外美國新興市場非洲大中華地區巴西拉丁美洲印度尼西亞中國印度東南亞國協越南新加坡遠東地區(含日本) 遠東地區(不含日本) 歐洲金磚四國泰國馬來西亞歐元區英國俄國與獨立國家國協東歐香港北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓德國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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